Report Fondov August 2018

Transcription

1 Report Fondov August Tento report je len informativného charakteru. V žiadnom prípade nejde o ponuku k nákupu alebo úpisu akcií.

2 African Performance Fund UCITS 31. august Profil fondu Zameranie: Investovanie do akciových a dlhopisových trhov Afrického kontinentu. Podfond bude investovať minimálne 60 % čistých aktív do kótovaných akcií a cenných papierov spojených s akciami. Podfond tiež môže investovať do cenných papierov s pevným výnosom a nástrojov peňažného trhu. Cieľ: Dlhodobý kapitálový rast v mene. Vhodnosť: Pre investorov, ktorí majú skúsenosti s investovaním na kapitálových trhoch, pre investorov, ktorí majú záujem o špecializované kapitálové trhy, ktorí sú si vedomí ich možností a rizík spojených s investovaním na rozvíjajúcich sa trhoch a obzvlášť v Afrike a pre investorov, ktorí hľadajú absolútnu návratnosť v rámci investícií do akcií. Informácie o fonde GenAfrica Asset Managers Ltd Výkonnosť (trieda A) 110% 100% 90% 80% 70% 60% 10% 5% 0% -5% -10% Absolutne GBP YTD 1 M 3 M 6 M 1 rok 3 roky 5 rokov -7.77% -5.40% -9.99% % -8.52% % % -9.94% -5.84% -9.62% % % % % GBP -6.94% -4.83% -7.78% % % % % -8.54% -5.50% % % -9.66% % % % -5.94% -9.90% % % % % GBP -7.71% -4.94% -8.07% % % % % Ročne roky 5 rokov % -8.56% % % GBP -6.00% -7.66% % -9.70% % % GBP -7.17% -8.82% Depozitár Sídlo Typ Mena fondu Oceňovanie NAV Kódy a ceny ISIN kód LU LU Bloomberg kód WIOAFPA LX WIOAFPB LX Lipper kód MexID (FT.com) 0AAFRP 0AWAFR Dátum otvorenia Cena akcie v mene fondu Minimálna investícia a poplatky KBL European Private Bankers S.A. Luxembursko Akciový, CHF, CZK,, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Denne Obchodovanie Veľkosť fondu () AUM () Rizikový profil Nízky Investičný horizont Stredný 1 rok 5 rokov 10 rokov Minimálna investícia 200 Vstupný poplatok Class A 0%-6,1% / Class B 0% Výstupný poplatok Class A 0% / Class B 5%-0% Správcovský poplatok Class A, B 2,5% Vysoký African Performance Fund UCITS

3 Tituly s najväčším podielom Titul Sektor % Safaricom Telekomunikačné služby 6.47 Guaranty Trust Bank Plc Finančný sektor 5.77 Naspers Ltd Informačné technológie 5.49 Zenith Bank Plc Finančný sektor 5.27 KCB Group Limited Finančný sektor 5.21 Eastern Co Bežný spotrebný tovar 5.11 Commercial Intl Bank Ltd Finančný sektor 4.75 Tullow Oil Plc Energia 4.71 Equity Bank Ltd Finančný sektor 4.34 East African Breweries Ltd Bežný spotrebný tovar 4.24 Celkový počet titulov: 41 Zloženie fondu Štruktúra cenných papierov % Akcie Sektorové zloženie Geografické zloženie Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds ( WIOF ) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou % Hotovosť Analýza rizika (5 rokov p.a. v ) Volatilita 15.71% Sharpe Ratio Finančný sektor 52.24% Bežný spotrebný tovar 14.58% Suroviny 9.48% Telekomunikačné služby 9.16% Energia 7.25% Informačné technológie 5.47% Luxusné tovary 0.94% Zdravotníctvo 0.88% Keňa 22.64% Nigéria 21.40% Južná Afrika 18.60% Egypt 17.57% Veľká Británia 12.64% Kanada 3.83% Jersey 2.12% Švajčiarsko 1.20% Spoločnosť GenAfrica Asset Managers (pôvodne Genesis Kenya) bola založená v roku 1996 s cieľom poskytovať vysokokvalitné služby v riadení investícií pre inštitucionálnych investorov v Keni. S centrálou v Nairobi, Keňa, GenAfrica pôsobí aj v Kampale, Uganda. Spoločnosť manažuje investície inštitucionálnych investorov v Keni a Ugande, ako sú penzijné schémy a poisťovne, aj individuálnych bonitných investorov. Portfólio manažér Bachu Mtsumi GenAfrica Asset Managers Ltd Bachu je jedným z kľúčových pracovníkov tímu Portfolio Management and Research v spoločnosti GenAfrica, kde pracuje od roku 2016 ako Investičný manažér. Vyštudoval matematiku v rámci poistno-matematických štúdií na University of Southampton a vyhral prestížnu cenu CFA Charter Award udelenú CFA Institute v Spojených štátoch amerických. Pred pôsobením v GenAfrica, Bachu pracoval pre spoločnosť Old Mutual Investment Group Ltd ako Portfólio manažér spravujúci 40 mld. keňských šilingov pre inštitucionálnych a individuálnych klientov. African Performance Fund UCITS

4 China Performance Fund UCITS 31. august Profil fondu Zameranie: Investovanie do akcií a príbuzných cenných papierov kótovaných spoločností nachádzajúcich sa v Číne a čiastočne na iných rozvíjajúcich sa trhoch v Ázii. Podfond tiež môže investovať do dlhových cenných papierov s pevným alebo pohyblivým výnosom. Časť čistých aktív podfondu môže tvoriť hotovosť. Cieľ: Dlhodobé kapitálové zhodnotenie v mene. Vhodnosť: Pre investorov, ktorí majú skúsenosti s investovaním na kapitálových trhoch, pre investorov, ktorí majú záujem o špecializované kapitálové trhy, ktorí sú si vedomí ich možností a rizík spojených s investovaním na rozvíjajúcich sa trhoch a obzvlášť v Ázijskom regióne a pre investorov, ktorí hľadajú absolútnu návratnosť v rámci investícií do akcií. Informácie o fonde Cogent Asset Management Ltd Výkonnosť (trieda A) 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 10% 5% 0% -5% -10% Absolutne GBP YTD 1 M 3 M 6 M 1 rok 3 roky 5 rokov -7.53% -3.56% % -6.83% -5.20% 3.48% 9.81% -9.93% -4.01% % % -6.85% 7.77% -3.19% GBP -6.52% -2.91% % -5.12% -7.75% 27.59% 15.21% -8.30% -3.66% % -7.42% -6.38% -0.30% 3.21% % -4.11% % % -8.00% 3.83% -9.01% GBP -7.30% -3.02% % -5.71% -8.89% 22.91% 8.29% Ročne roky 5 rokov 1.15% 1.89% 2.53% -0.65% GBP 8.46% 2.87% -0.10% 0.63% 1.26% -1.87% GBP 7.12% 1.60% Depozitár Sídlo Typ Mena fondu Oceňovanie NAV Minimálna investícia a poplatky KBL European Private Bankers S.A. Luxembursko Akciový, CHF, CZK,, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Denne Obchodovanie Veľkosť fondu () AUM () Rizikový profil Nízky Investičný horizont Stredný 1 rok 5 rokov 10 rokov Kódy a ceny ISIN kód LU LU Bloomberg kód WIOCIPA LX WIOCIPB LX Lipper kód MexID (FT.com) 0AWCHP 0AWCHI Dátum otvorenia Cena akcie v mene fondu Minimálna investícia 200 Vstupný poplatok Class A 0%-6,1% / Class B 0% Výstupný poplatok Class A 0% / Class B 5%-0% Správcovský poplatok Class A, B 2,5% Vysoký China Performance Fund UCITS

5 Tituly s najväčším podielom Titul Sektor % Tencent Holdings Ltd Informačné technológie 7.68 Alibaba Group Holding Ltd Informačné technológie 6.47 Coretronic Corp Informačné technológie 2.32 Sinotruk (Hong Kong) Ltd Priemysel 2.27 Wasion Group Holdings Ltd Informačné technológie 2.24 Xtep Intl Hgs Ltd Luxusné tovary 2.24 Far East Horizon Ltd Finančný sektor 2.14 Yuexiu Transport Infrastru Ltd Priemysel 2.10 Texhong Textile Group Ltd Luxusné tovary 2.06 China Railway Group Ltd Priemysel 2.05 Celkový počet titulov: 54 Zloženie fondu Štruktúra cenných papierov 95.89% Akcie Sektorové zloženie Geografické zloženie Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds ( WIOF ) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou % Hotovosť Analýza rizika (5 rokov p.a. v ) Volatilita 15.86% Sharpe Ratio Informačné technológie 37.85% Priemysel 16.09% Luxusné tovary 14.55% Zdravotníctvo 9.67% Finančný sektor 5.25% Suroviny 4.90% Hotovosť 4.11% Energia 3.02% Ostatné 2.70% Bežný spotrebný tovar 1.86% Taiwan 43.15% Čína 34.14% Hongkong 18.60% Hotovosť 4.11% Správcovská spoločnosť Zakladajúci riaditelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd, ktorá je špecialistom v oblasti správy aktív v súlade s islamským právom Shariah, pred založením spoločnosti spravovali fondy, ktoré získali mnohé ocenenia v rôznych kategóriách. Team vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách. Portfólio manažér Ian Lancaster Cogent Asset Management Ltd Ian má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti investovania a titul MBA z Imperial College London, kde počas štúdií skúmal kvantitatívnu analýzu akcií (Distinction). Pracoval ako investičný manažér vo viacerých známych spoločnostiach ako napríklad, Axa Equity and Law, General Accident, Gulf Finance House a Norwich Union (Aviva), kde fond Equity Income Fund, ktorý spravoval bol ocenený ako tretí najlepší zo 67 porovnávaných fondov vzhľadom na trojročnú a päťročnú výkonnosť k septembru Pred založením Cogent Asset Management Ltd, pracoval Ian ako hlavný výkonný riaditeľ v spoločnosti Reliance Asset Management (Malaysia) Sdh Bhd, ktorá získala viacero ocenení ako najlepší správca aktív v súlade s islamským právom Shariah. China Performance Fund UCITS

6 India Performance Fund UCITS 31. august Profil fondu Zameranie: Investovanie do akciových a dlhopisových trhov Indie. Podfond bude investovať minimálne 60 % čistých aktív do kótovaných akcií a cenných papierov spojených s akciami. Podfond tiež môže investovať do cenných papierov s pevným výnosom a nástrojov peňažného trhu. Cieľ: Dlhodobý kapitálový rast v mene. Vhodnosť: Pre investorov, ktorí majú skúsenosti s investovaním na kapitálových trhoch, pre investorov, ktorí majú záujem o špecializované kapitálové trhy, ktorí sú si vedomí ich možností a rizík spojených s investovaním na rozvíjajúcich sa trhoch a obzvlášť v Ázijskom regióne a pre investorov, ktorí hľadajú absolútnu návratnosť v rámci investícií do akcií. Informácie o fonde Reliance Wealth Management Limited Výkonnosť (trieda A) 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Absolutne GBP YTD 1 M 3 M 6 M 1 rok 3 roky 5 rokov % -2.74% -8.21% % -8.11% 19.91% % % -3.19% -8.47% % -9.70% 24.88% % GBP % -2.09% -6.17% % % 47.83% % % -2.85% -8.50% % -9.38% 16.38% % % -3.30% -8.75% % % 21.20% % GBP % -2.20% -6.46% % % 43.48% % Ročne 3 roky 5 rokov 6.24% 23.56% 7.69% 20.49% GBP 13.92% 24.75% 5.18% 22.78% 6.62% 19.73% GBP 12.79% 23.97% Depozitár Sídlo Typ Mena fondu Oceňovanie NAV Minimálna investícia a poplatky KBL European Private Bankers S.A. Luxembursko Akciový, CHF, CZK,, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Denne Obchodovanie Veľkosť fondu () AUM investičného poradcu () Rizikový profil Nízky Investičný horizont Stredný 1 rok 5 rokov 10 rokov Kódy a ceny Minimálna investícia 200 Vstupný poplatok Class A 0%-6,1% / Class B 0% Výstupný poplatok Class A 0% / Class B 5%-0% Správcovský poplatok Class A, B 2,5% Vysoký ISIN kód LU LU Bloomberg kód WIOINPA LX WIOINPB LX Lipper kód MexID (FT.com) 0AWIPE 0AWIID Dátum otvorenia Cena akcie v mene fondu India Performance Fund UCITS

7 Tituly s najväčším podielom Titul Sektor % Minda Industries Ltd Luxusné tovary 7.32 IIFL Holdings Ltd Finančný sektor 6.40 Bajaj Finance Ltd Finančný sektor 5.79 Venky s (India) Ltd Bežný spotrebný tovar 5.33 APL Apollo Tubes Ltd Suroviny 4.39 Muthoot Capital Services Ltd Finančný sektor 4.37 Ratnakar Bank (The) Ltd Finančný sektor 3.14 Avanti Feeds Ltd Bežný spotrebný tovar 3.11 Jamna Auto Industries Ltd Luxusné tovary 3.07 Ashapura Intimates Fashion Ltd Luxusné tovary 3.07 Celkový počet titulov: 37 Spoločnosť Reliance Wealth Management, ktorá je súčasťou Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, je unikátnym poskytovateľom investičných produktov inštitúciám, investičným spoločnostiam a jednotlivcom disponujúci značným objemom kapitálu v Indii a zahraničí. Spoločnosť sa zameriava najmä na vytvorenie na mieru ušitých akciových portfólií, akými sú segregované mandáty a vytvorenie hodnoty pre klientov. Tím má za sebou dlhú históriu správy medzinárodných aktív prostredníctvom inštitútu zahraničného inštitucionálneho investora ako investičný poradca pre fondy špecializujúce sa na Indiu alebo pre segregované mandáty od inštitucionálnych klientov, vrátane štátnych fondov. Zloženie fondu Štruktúra cenných papierov 95.57% Akcie Sektorové zloženie Geografické zloženie Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds ( WIOF ) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou % Hotovosť Analýza rizika (5 rokov p.a. v ) Volatilita 19.24% Sharpe Ratio 0.97 Finančný sektor 26.56% Suroviny 24.94% Luxusné tovary 23.96% Bežný spotrebný tovar 9.73% Priemysel 5.03% Hotovosť 4.43% Informačné technológie 3.84% Zdravotníctvo 1.51% India 95.57% Hotovosť 4.43% Portfólio manažér Kaushik Dani Reliance Wealth Management Limited Kaushik má viac ako 22 ročné skúsenosti z indického kapitálového trhu v oblasti riadenia podielových fondov, analýzy akcií a správy portfólií. Pracoval pre najväčšie správcovské spoločnosti v krajine, ako sú KR Choksey, Sharekhan a Karvy. Tu pôsobil ako vedúci portfólio manažér a vedúci kapitálového oddelenia pre viaceré fondy zamerané na veľké (large- -cap) a stredne veľké spoločnosti (mid-cap) ako aj fondy s viac sektorovými stratégiami. Jeho analýzy kapitálových trhov ako aj ekonomické analýzy sú často publikované v hlavných ekonomických periodikách a časopisoch. Kaushik je držiteľ titulu MBI z Canadian School of Management. India Performance Fund UCITS

8 Latin American Performance Fund UCITS 31. august Profil fondu Zameranie: Investovanie do akciových a dlhopisových trhov v Latinskej Amerike. Podfond bude investovať minimálne 60 % čistých aktív do kótovaných akcií a cenných papierov spojených s akciami. Podfond tiež môže investovať do cenných papierov s pevným výnosom. nástrojov peňažného trhu a opčných listov. Cieľ: Dlhodobý kapitálový rast v mene. Vhodnosť: Pre investorov, ktorí majú skúsenosti s investovaním na kapitálových trhoch. pre investorov, ktorí majú záujem o špecializované kapitálové trhy, ktorí sú si vedomí ich možností a rizík spojených s investovaním na rozvíjajúcich sa trhoch a obzvlášť v regióne Latinskej Ameriky a pre investorov, ktorí hľadajú absolútnu návratnosť v rámci investícií do akcií. Výkonnosť (trieda A) 140% 120% 100% 80% 60% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Absolutne GBP YTD 1 M 3 M 6 M 1 rok 3 roky 5 rokov % % -9.88% % % % % % % -9.50% % % % % GBP % % -7.66% % % 3.04% % % % % % % % % % % -9.79% % % % % GBP % % -7.95% % % -0.77% % Ročne roky 5 rokov -5.65% -8.96% -4.44% % GBP 1.00% -8.07% -6.83% % -5.64% % GBP -0.26% -9.21% Informácie o fonde Depozitár Sídlo Typ Mena fondu Oceňovanie NAV INCA Investments. LLC Minimálna investícia a poplatky KBL European Private Bankers S.A. Luxembursko Akciový, CHF, CZK,, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Denne Obchodovanie Veľkosť fondu () AUM investičného poradcu () Rizikový profil Nízky Investičný horizont Stredný 1 rok 5 rokov 10 rokov Kódy a ceny ISIN kód LU LU Bloomberg kód WIOLAPA LX WIOLAPB LX Lipper kód MexID (FT.com) 0ALTAM 0MLTAM Dátum otvorenia Cena akcie v mene fondu Minimálna investícia 200 Vstupný poplatok Class A 0%-6,1% / Class B 0% Výstupný poplatok Class A 0% / Class B 5%-0% Správcovský poplatok Class A, B 2,5% Vysoký Latin American Performance Fund UCITS

9 Tituly s najväčším podielom Titul Sektor % Cia de Aviacion SAB de CV Priemysel 8.97 Credicorp Ltd Finančný sektor 8.42 Grupo Financiero Banorte SAB de CV Finančný sektor 8.39 Itau Unibanco Hg SA Finančný sektor 6.86 Brasil Foods SA Bežný spotrebný tovar 5.83 Banco Santander-Chile Finančný sektor 4.91 Copa Holdings SA A Priemysel 4.64 Coca-Cola Femsa SAB Bežný spotrebný tovar 4.51 Arcos Dorados Holdings Inc Luxusné tovary 4.32 Companhia Brasileira de Distribuicao Bežný spotrebný tovar 4.05 Celkový počet titulov: 21 INCA Investments, LLC ( INCA ) je nezávislá spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou fondov, a zameriava sa výhradne na trhy v Latinskej Amerike. Bola založená v roku 2004 a je registrovaným investičným poradcom Úradu pre kontrolu obchodu s cennými papiermi v USA. INCA sídli v Miami na Floride, ktorú mnohí považujú za vstupnú bránu do biznisu pre oblasť Latinskej Ameriky. Umožňuje to spoločnosti mať strategickú pozíciu na sledovanie rozličných trhov v tejto oblasti. Investičný tím spoločnosti INCA tvorí skupina investičných odborníkov z Latinskej Americky. Skúsení investiční pracovníci investujú na latinskoamerických trhoch už od začiatku 90tych rokov. Podporuje ich skupina analytikov, ktorí sa špecializujú na tie najdôležitejšie sektory tohto regiónu. Zloženie fondu Štruktúra cenných papierov 95.98% Akcie Sektorové zloženie Geografické zloženie Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds ( WIOF ) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou % Hotovosť Analýza rizika (5 rokov p.a. v ) Volatilita 25.49% Sharpe Ratio Finančný sektor 42.68% Bežný spotrebný tovar 17.61% Priemysel 17.35% Luxusné tovary 11.55% Suroviny 6.79% Hotovosť 4.02% Brazília 33.64% Mexiko 33.24% Peru 8.42% Argentína 7.14% Čile 4.91% Panama 4.64% Hotovosť 4.02% Kolumbia 3.99% Portfólio manažér Fernando X. Donayre INCA Investments. LLC Fernando X. Donayre CFA, CPA je riaditeľ pre investície a zakladateľ spoločnosti INCA Investments, latinsko-americkej investičnej správcovskej spoločnosti so sídlom v Miami. Pred založením spoločnosti INCA Investments v roku 2004, bol zamestnaný v spoločnosti Zephyr Management, L.P.v rokoch 1996 až V spoločnosti Zephyr bol jediným portfólio manažérom pre latinsko-americké fondy spoločnosti Zephyr od ich založenia v roku 1997, ktoré naďalej riadi prostredníctvom úlohy podkonzultanta spoločnosti INCA Investments. Od roku 1994 do roku 1996, p. Donayre bol riaditeľom výskumu v spoločnosti Globalvest Management. Od roku 1988 do roku 1994 bol zodpovedný za akciové investície na medzinárodné a rozvíjajúce sa trhy pre investičné oddelenie spoločnosti FPL Group. Latin American Performance Fund UCITS

10 South-East Asia Performance Fund UCITS 31. august Profil fondu Zameranie: Investovanie do akcií a príbuzných cenných papierov spoločností sídliacich v Spoločenstve juhovýchodných ázijských národov (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) ako sú Malajzia, Singapur, Indonézia, Filipíny a Thajsko. Je možné investovať malé množstvo do cenných papierov umiestnených na nových trhoch, ako je Vietnam. Podfond tiež môže investovať do cenných papierov s pevným výnosom a nástrojov peňažného trhu. Cieľ: Dlhodobý kapitálový rast v mene. Vhodnosť: Pre investorov, ktorí majú skúsenosti s investovaním na kapitálových trhoch, pre investorov, ktorí majú záujem o špecializované kapitálové trhy, ktorí sú si vedomí ich možností a rizík spojených s investovaním na rozvíjajúcich sa trhoch a obzvlášť v regióne ASEAN a pre investorov, hľadajú absolútnu návratnosť v rámci investícií do akcií. Výkonnosť (trieda A) 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 7% 5% 2% 0% -2% -5% -7% Absolutne GBP YTD 1 M 3 M 6 M 1 rok 3 roky 5 rokov -9.03% -0.25% -6.20% % -4.63% % -1.60% % -0.72% -6.46% % -6.29% -8.28% % GBP -8.04% 0.41% -4.12% -9.34% -7.20% 8.58% 3.24% -9.80% -0.36% -6.50% % -5.82% % -7.56% % -0.82% -6.76% % -7.45% % % GBP -8.82% 0.31% -4.42% -9.91% -8.35% 4.59% -3.02% Ročne roky 5 rokov -4.14% -0.32% -2.84% -2.80% GBP 2.78% 0.64% -5.33% -1.56% -4.04% -4.01% GBP 1.51% -0.61% Informácie o fonde Depozitár Sídlo Typ Mena fondu Oceňovanie NAV Minimálna investícia a poplatky Cogent Asset Management Ltd KBL European Private Bankers S.A. Luxembursko Akciový, CHF, CZK,, GBP, HKD, PLN, SEK, SGD Denne Obchodovanie Veľkosť fondu () AUM investičného poradcu () Rizikový profil Nízky Investičný horizont Stredný 1 rok 5 rokov 10 rokov Kódy a ceny Minimálna investícia 200 Vstupný poplatok Class A 0%-6,1% / Class B 0% Výstupný poplatok Class A 0% / Class B 5%-0% Správcovský poplatok Class A, B 2,5% Vysoký ISIN kód LU LU Bloomberg kód WIOSEAA LX WIOSEAB LX Lipper kód MexID (FT.com) 0AWSEA 0AWSTH Dátum otvorenia Cena akcie v mene fondu South-East Asia Performance Fund UCITS

11 Tituly s najväčším podielom Titul Sektor % United Overseas Bank Ltd Finančný sektor 3.67 PTT PCL Energia 2.39 PT Bk Tabungan Negara (Persero) Finančný sektor 2.39 DBS Group Holdings Ltd Finančný sektor 2.27 Kiatnakin Bank PCL Finančný sektor 2.25 Mapletree Greater China Cial Trust Finančný sektor 2.19 Hana Microelect PCL Informačné technológie 2.18 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd Bežný spotrebný tovar 2.18 Glow Energy PCL Verejnoprospešné služby 2.16 RHB Capital Bhd Finančný sektor 2.16 Celkový počet titulov: 66 Zloženie fondu Štruktúra cenných papierov 95.37% 4.54% 0.09% Akcie Hotovosť Warranty Sektorové zloženie Geografické zloženie Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds ( WIOF ) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou. Analýza rizika (5 rokov p.a. v ) Volatilita 11.00% Sharpe Ratio Finančný sektor 41.09% Luxusné tovary 15.22% Bežný spotrebný tovar 10.07% Priemysel 7.71% Ostatné 5.24% Verejnoprospešné služby 5.02% Hotovosť 4.54% Energia 4.17% Informačné technológie 3.95% Telekomunikačné služby 2.99% Thajsko 24.11% Malajzia 23.38% Singapur 19.70% Indonézia 13.23% Filipíny 7.09% Hotovosť 4.54% Čína 4.10% Japonsko 2.08% Francúzsko 0.98% Hongkong 0.79% Zakladajúci riaditelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd, ktorá je špecialistom v oblasti správy aktív v súlade s islamským právom Shariah, pred založením spoločnosti spravovali fondy, ktoré získali mnohé ocenenia v rôznych kategóriách. Team vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách. Portfólio manažér Ian Lancaster Cogent Asset Management Ltd Ian má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti investovania a titul MBA z Imperial College London, kde počas štúdií skúmal kvantitatívnu analýzu akcií (Distinction). Pracoval ako investičný manažér vo viacerých známych spoločnostiach ako napríklad, Axa Equity and Law, General Accident, Gulf Finance House a Norwich Union (Aviva), kde fond Equity Income Fund, ktorý spravoval bol ocenený ako tretí najlepší zo 67 porovnávaných fondov vzhľadom na trojročnú a päťročnú výkonnosť k septembru Pred založením Cogent Asset Management Ltd, pracoval Ian ako hlavný výkonný riaditeľ v spoločnosti Reliance Asset Management (Malaysia) Sdh Bhd, ktorá získala viacero ocenení ako najlepší správca aktív v súlade s islamským právom Shariah. South-East Asia Performance Fund UCITS

12 New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio 31. august Výkonnosť (trieda A) 120% 100% 80% 60% 40% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Absolutne YTD 1 m 3 m 6 m 1 rok 3 roky 5 rokov % -1.33% -5.13% -8.64% % % % % -1.15% -5.49% % % % % GBP % 0.00% -4.35% -8.33% % % % % 0.00% -5.88% -8.57% % % % GBP GBP % 0.00% -3.33% -7.94% % % % Kódy a ceny Rizikový profil GBP GBP Ročne Investičný horizont 3 roky 5 rokov % -8.60% % % GBP -6.60% -7.79% % -9.60% GBP GBP -7.80% -8.81% - - GBP ISIN kód LU LU LU LU Reuters kód LU LUF LU LUF LU LUF LU LUF Bloomberg kód WPPNG18 LX WPPN18B LX WPN18BG LX WPN18BU LX MexID (FT.com) 0MGEMK 0MGBEQ 0MGBET 0MGBMK Lipper kód Kurz akcie v mene fondu Nízky Stredný Vysoký 1 rok 5 rokov 10 rokov Informácie o fonde Správcovská spoločnosť Depozitár Sídlo Typ Mena fondu Oceňovanie NAV Minimálna investícia a poplatky KBL European Private Bankers S.A. Luxembursko Fond fondov CZK,, GBP, HKD, PLN, SEK,, ZAR Denne Obchodovanie Veľkosť fondu () AUM Správcovskej spoločnosti () Profil fondu Casa4Funds SA Zameranie: Investovanie do globálnych trhov akcií a dlhopisov. Podfond bude investovať minimálne 75 % svojich čistých aktív do podielových fondov (UCITS a UCI). ktoré sami investujú predovšetkým do akcií a príbuzných cenných papierov. Podfond bude investovať maximálne 20 % svojich aktív do jedného UCITS alebo UCI. Cieľ: Dlhodobý kapitálový rast v mene. pričom sa bude Podfond usilovať o dosiahnutie trojročnej historickej volatility v mene v rozmedzí 15 % až 21 %. Vhodnosť: Pre akékoľvek typy investorov vrátane tých. ktorí nemajú záujem o kapitálový trh alebo o ňom nie sú informovaní a pre skúsenejších investorov. ktorí si želajú dosiahnuť určené investičné ciele. Minimálna investícia 200 Vstupný poplatok Class A 0%-6,1% / Class B, B GBP, B 0% Výstupný poplatok Class A 0% / Class B, B GBP, B 5%-0% Správcovský poplatok Class A, B, B GBP, B 2,25% New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio

13 Tituly s najväčším podielom Titul Krajina % CEEREF SA Reg Západná Európa GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio Globálne 2.40 JPMorgan Funds - Asia Growth Fund Ázia bez Japonska 2.31 WSF Global Equity Fund Globálne 2.10 JPMorgan Funds - US Technology Fund USA 2.07 AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund USA 2.02 Fidelity Index US Fund USA 1.92 JPM US Equity Income Fund USA 1.90 Baillie Gifford Japanese Smaller Companies Japonsko 1.84 Jupiter Dynamic Bond Globálne 1.07 Celkový počet titulov: 20 Zloženie fondu Sektorové zloženie 51.42% Štruktúra cenných papierov Geografické zloženie Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Performance Portfolios ( WPP ) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WPP je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WPP a môžete ho získať na Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WPP by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WPP a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WPP vhodnou investíciou % 23.60% Hotovosť Kolektívne investovanie Finančný sektor Analýza rizika (5 rokov p.a. v ) Volatilita 7.40% Sharpe Ratio Hotovosť 51.42% Akcie 44.29% Dlhopisy 3.20% Nehnuteľnosti 1.09% Hotovosť 51.42% Západná Európa 24.13% Globálne 8.77% USA 7.90% Ázia bez Japonska 4.67% Japonsko 1.84% Afrika 0.66% Latinská Amerika 0.61% Správcovská spoločnosť Casa4Funds SA poskytuje tretím stranám, investičným podielovým fondom na mieru šité služby ako, správcovská spoločnosť a zároveň služby v oblasti riadenia rizika. Casa4Funds SA poskytuje potrebný kapitál a imanie pre investičné schémy v oblasti podielových fondov, ktoré sú registrované v Luxembursku a v rámci Európy. Casa4Funds SA uskutočňuje investičnú správu, administráciu, marketingové a distribučné služby a zároveň poskytuje príslušný monitoring a dohľad nad menovaným poskytovateľom služieb v rozsahu pevného rámca riadenia spoločnosti Corporate Governance. Pre úplnosť Casa4Funds SA bude konať vo svojom postavení ako správcovská spoločnosť v krajinách, kde je daný fond schválený pre distribúciu. Portfólio manažér Casa4Funds SA New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio

14 Global Strategy Risk 10% Portfolio 31. august Výkonnosť (trieda A) 140% 120% SGD Informácie o fonde Správcovská spoločnosť Casa4Funds SA 100% 80% 60% 40% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Absolutne YTD 1 m 3 m 6 m 1 rok 3 roky 5 rokov % -0.69% -7.18% % % % % % -1.15% -6.79% % % % % SGD % -0.69% -4.96% % % % % % -0.81% -7.47% % % % % GBP GBP % -0.21% -5.21% % % % % Kódy a ceny Rizikový profil SGD Ročne Investičný horizont 3 roky 5 rokov -9.85% -4.16% -8.70% -6.55% SGD -9.53% -5.25% % -5.35% GBP GBP -4.70% -4.43% - - GBP ISIN kód LU LU LU LU Reuters kód LU LUF LU LUF LU LUF LU LUF Bloomberg kód WSPGS10 LX WSPG10B LX WSP10BG LX WSP10BU LX MexID (FT.com) 0MSTRK 0MGSTR 0MGBSK 0MGBRS Lipper kód Kurz akcie v mene fondu Nízky Stredný Vysoký 1 rok 5 rokov 10 rokov Depozitár Sídlo Typ Mena fondu Oceňovanie NAV Profil fondu Minimálna investícia a poplatky KBL European Private Bankers S.A. Luxembursko Fond fondov CZK,, GBP, HKD, PLN, SGD, Denne Obchodovanie Veľkosť fondu () AUM Správcovskej spoločnosti () Zameranie: Investovanie do globálnych trhov akcií a dlhopisov. Podfond bude zvyčajne investovať väčšinu svojich čistých aktív do podielových fondov (UCITS a UCI). ktoré sami investujú predovšetkým do akcií a príbuzných cenných papierov. Podfond bude investovať maximálne 20 % svojich aktív do jedného UCITS alebo UCI. Cieľ: Dlhodobý kapitálový rast v mene. pričom sa bude Podfond usilovať o dosiahnutie trojročnej historickej volatility v mene v rozmedzí 9 % až 11 %. Vhodnosť: Pre akékoľvek typy investorov vrátane tých. ktorí nemajú záujem o kapitálový trh alebo o ňom nie sú informovaní a pre skúsenejších investorov. ktorí si želajú dosiahnuť určené investičné ciele. Minimálna investícia 200 Vstupný poplatok Class A 0%-6,1% / Class B, B GBP, B 0% Výstupný poplatok Class A 0% / Class B, B GBP, B 5%-0% Správcovský poplatok Class A, B, B GBP, B 1,75% Global Strategy Risk 10% Portfolio

15 Tituly s najväčším podielom Titul Krajina % WIOF Global Emerging Market Bond Fd Globálne Janus Henderson CF Global Unconstrained Bond Globálne 6.48 Keren Corporate Globálne 6.43 Jupiter Dynamic Bond Globálne 6.43 Pictet- Short Mid-Term Bonds Globálne 6.36 Schroder High Yield Opportunities Fund Globálne 6.34 CEEREF SA Reg Západná Európa 6.31 WSF Global Equity Fund Globálne 3.93 JPMorgan Funds - US Technology Fund USA 1.70 WIOF South East Asia Performance Fd Ázia bez Japonska 1.53 Celkový počet titulov: 18 Zloženie fondu Sektorové zloženie 58.94% 34.75% Analýza rizika (5 rokov p.a. v ) Volatilita 8.36% Sharpe Ratio Správcovská spoločnosť Casa4Funds SA poskytuje tretím stranám, investičným podielovým fondom na mieru šité služby ako, správcovská spoločnosť a zároveň služby v oblasti riadenia rizika. Casa4Funds SA poskytuje potrebný kapitál a imanie pre investičné schémy v oblasti podielových fondov, ktoré sú registrované v Luxembursku a v rámci Európy. Casa4Funds SA uskutočňuje investičnú správu, administráciu, marketingové a distribučné služby a zároveň poskytuje príslušný monitoring a dohľad nad menovaným poskytovateľom služieb v rozsahu pevného rámca riadenia spoločnosti Corporate Governance. Pre úplnosť Casa4Funds SA bude konať vo svojom postavení ako správcovská spoločnosť v krajinách, kde je daný fond schválený pre distribúciu. Portfólio manažér Casa4Funds SA Kolektívne investovanie Hotovosť Finančný sektor Štruktúra cenných papierov Geografické zloženie Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Strategy Portfolios ( WSP ) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WSP je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WSP a môžete ho získať na Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSP by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSP a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSP vhodnou investíciou % Dlhopisy 43.62% Hotovosť 34.75% Akcie 19.52% Nehnuteľnosti 2.11% Globálne 49.62% Hotovosť 34.75% Západná Európa 7.36% Ázia bez Japonska 4.01% USA 1.70% Latinská Amerika 0.96% Afrika 0.81% Japonsko 0.79% Global Strategy Risk 10% Portfolio

16