Správcovská spoločnosť: IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, Bratislava 1

Transcription

1 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť: IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, Bratislava 1 zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa , oddiel Sa, vložka č. 182/B Podielový fond: Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok Stav majetku (v EUR) a) Prevoditeľné cenné papiere aa) akcie 0 ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere 0 b) Nástroje peňažného trhu c) Účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) Iný majetok 0 e) Celková hodnota majetku f) Záväzky g) Čistá hodnota majetku Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks) Čistá hodnota podielu (v EUR) 0, Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) Nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI 0 i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 1 z 4

2 Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku: CZK dlh. CETELEM Float 06/27/2016 CZ ,71% CZK dlh. Czech Gov Float 10/27/2016 CZ ,88% CZK dlh. Czech Govt 0,5 07/28/2016 CZ ,18% CZK dlh. Czech Govt 0,85 03/17/2018 CZ ,67% CZK dlh. Czech Govt 3,4 09/01/2015 CZ ,59% CZK dlh. Czech Govt 3,8 04/11/2015 CZ ,60% CZK dlh. Czech Govt 4 04/11/17 CZ ,04% CZK dlh. Czech Govt Float 04/18/2023 CZ ,69% CZK dlh. Czech Govt Float 07/23/2017 CZ ,31% CZK dlh. Czech Govt Float 12/09/2020 CZ ,23% CZK ŠPP Czech T-Bill 0 01/16/2015 CZ ,70% CZK ŠPP Czech T-Bill 0 01/30/2015 CZ ,62% CZK ŠPP Czech T-Bill 0 02/20/2015 CZ ,62% CZK ŠPP Czech T-Bill 0 03/27/2015 CZ ,70% CZK ŠPP Czech T-Bill 0 05/15/2015 CZ ,70% CZK ŠPP Czech T-Bill 0 06/12/2015 CZ ,70% CZK ŠPP Czech T-Bill 0 07/10/2015 CZ ,62% CZK ŠPP Czech T-Bill 0 09/04/2015 CZ ,08% CZK dlh. Erste Group Bank Float 09/20/16 AT000B ,62% CZK dlh. Erste Group Float 01/28/2019 AT0000A14QE4 1,08% CZK dlh. General Electric Float 02/05/2018 XS ,08% CZK dlh. HZL Komerční Banka Float 03/14/2018 CZ ,08% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR) Čistá hodnota majetku k Nákup cenných papierov Predaj cenných papierov Výplata výnosov za rok Čistá hodnota majetku k Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ a) výnosy z akcií, 0 b) výnosy z dlhopisov, c) výnosy z iných cenných papierov, 0 d) výnosy z nástrojov peňažného trhu, 0 e) výnosy z vkladových a bežných účtov, 763 f) kapitálové výnosy, g) iné výnosy, 393 h) výdavky na správu, i) výdavky na depozitára, j) iné výdavky a poplatky, k) čistý výnos, l) výplaty podielov na zisku, 0 m) znovu investované výnosy, 0 n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií, 0 p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde, r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde z 4

3 7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát: S Ú V A H A (v EUR) AKTÍVA Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónom Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónom Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel c) iné d) obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu PASÍVA I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9) Podielové listy/dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) (88 201) ( ) Pasíva spolu z 4

4 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR) Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia /c. Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi /d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami /e. Čistý zisk/strata z derivátov /f. Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi /g. Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čístý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky - j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov - j.3. náklady na dane a poplatky III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde - l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. náklady na audit účtovnej závierky A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie (88 201) ( ) Ďalšie údaje o fonde Celková čistá hodnota majetku (EUR) Počet podielov v obehu (tis. ks) Čistá hodnota podielu (EUR) 0, , , Počet vydaných podielov (tis. ks) Suma vydaných podielov (EUR) Počet vyplatených podielov (tis. ks) Suma vyplatených podielov (EUR) Počas roka 2014 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa 100 ods. 2 ZKI. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 3,6 tis. EUR. 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2014 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení. Audit ročnej účtovnej závierky podielového fondu vykonáva Ing. Jozef Pohlod - EKOPO, Kuklovská 55, Bratislava - audítor SKAÚ - licencia č Účtovná závierka podielového fondu je overená audítorom v termíne podľa 160 ods.7 ZKI. Vypracoval: IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A Bratislava V Bratislave Predstavenstvo spoločnosti 4 z 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28