Niveau de risque. FR A Plus Patrimoine A A Plus Finance Tonique Non Mixtes EUR Equilibrés /05/

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1 PEA Global catégorie VL Date VL Perf 1s FR A Plus Patrimoine A A Plus Finance Tonique Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ *** FR AAA Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management Tonique Oui Actions Secteur Biens Conso /05/ *** FR ABN AMRO European Convertibles C ABN AMRO Investment Solutions Modéré Non Convertibles Europe /05/ *** FR ABN AMRO French Equities C ABN AMRO Investment Solutions Tonique Oui Actions France Grandes Cap /05/ *** FR ABN AMRO Global Dividend Equities C ABN AMRO Investment Solutions Tonique Non Global Equity-Income /05/ ** FR ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ ** FR ARAMIS Patrimoine C Aesope Gestion de Portefeuilles Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ *** FR ARC Skyliner C Financière de l'arc Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ ** FR AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Tonique Non Property - Indirect Eurozone /05/ **** FR AXA Court Terme AC AXA Investment Managers Paris Modéré Non Monétaires EUR Court Terme /05/ FR AXA Euro 7-10 C AXA Investment Managers Paris Modéré Non Obligations EUR Diversifiées /05/ ***** FR AXA Euro Valeurs Responsables C AXA Investment Managers Paris Tonique Oui Actions Zone Euro Grandes Cap /05/ **** FR AXA Europe Actions AD AXA Investment Managers Paris Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ *** FR AXA Europe Opportunit?s AC AXA Investment Managers Paris Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ *** FR AXA France Opportunit?s C AXA Investment Managers Paris Tonique Oui Actions France Grandes Cap /05/ **** LU AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Short AXA Funds Management S.A. Modéré Non Obligations Autres Devises Ha /05/ FR AXA Or et Mati?res Premi?res C AXA Investment Managers Paris Offensif Non Actions Secteur Ressources Na /05/ **** FR AXA PEA R?gularit? C AXA Investment Managers Paris Modéré Oui French PEA Eonia SWAP /05/ IE AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EUR AXA Rosenberg Management Ireland Ltd Tonique Non Actions Japon Grandes Cap /05/ *** IE AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR AXA Rosenberg Management Ireland Ltd Tonique Non Actions Japon Petites & Moy /05/ ** IE AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR AXA Rosenberg Management Ireland Ltd Tonique Non Actions Etats-Unis Gdes Cap /05/ **** LU AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration AXA Funds Management S.A. Modéré Non Obligations Marchés Emergents /05/ * LU AXA World Funds - Euro Credit Plus E Capitalisatio AXA Funds Management S.A. Modéré Non Obligations EUR Emprunts Priv /05/ *** LU AXA World Funds - Framlington American Growth E Ca AXA Funds Management S.A. Tonique Non Actions Etats-Unis Gdes Cap /05/ ** LU AXA World Funds - Framlington Europe Microcap A Ca AXA Funds Management S.A. Tonique Oui Actions Europe Petites Cap /05/ **** LU AXA World Funds - Framlington Eurozone E Capitalis AXA Funds Management S.A. Tonique Oui Actions Zone Euro Grandes Cap /05/ ** LU AXA World Funds - Framlington Global Real Estate S AXA Funds Management S.A. Tonique Non Immobilier - Indirect Interna /05/ *** LU AXA World Funds - Framlington Global Small Caps A AXA Funds Management S.A. Tonique Non Actions International Petites /05/ **** LU AXA World Funds - Global Flexible Property E (Hedg AXA Funds Management S.A. Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ LU AXA World Funds - Global Income Generation A Capit AXA Funds Management S.A. Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ LU AXA World Funds - Global Inflation Bonds A REDEX C AXA Funds Management S.A. Modéré Non Global Inflation-Linked Bond /05/ * LU AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitali AXA Funds Management S.A. Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ ***** LU AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation AXA Funds Management S.A. Modéré Non EUR Flexible Allocation /05/ *** LU AXA World Funds - US High Yield Bonds E (Hedged) C AXA Funds Management S.A. Modéré Non Obligations Autres Devises Ha /05/ FR ActionPriv?e Evolutif ABN AMRO Investment Solutions Tonique Oui EUR Flexible Allocation /05/ FR Actions 21 A Gestion 21 Tonique Oui Actions France Grandes Cap /05/ ***** FR Africa Picking Fund La Financière de l'echiquier Tonique Non Actions Afrique /05/ FR Alienor Actions Flexible (PEA) Alienor Capital Tonique Oui EUR Aggressive Allocation /05/ * FR Alienor Alter Euro A Alienor Capital Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ ** FR Alienor Global Macro Alienor Capital Tonique Non Alt - Global Macro /05/ FR Alienor Optimal A Alienor Capital Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ ** LU Alken Fund Absolute Return Europe A Alken Luxembourg Sàrl Tonique Non Alt - Long/Short Actions - Eu /05/ LU Alken Fund European Opportunities-A Alken Luxembourg Sàrl Offensif Oui Actions Europe Moyennes Cap /05/ *** FR Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Modéré Non Obligations EUR Haut Rendement /05/ **** FR Allianz Secteur Euro Immobilier Allianz Global Investors GmbH Tonique Non Property - Indirect Eurozone /05/ *** FR Alta?r A Finance SA Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ FR Altarocca Convertibles R Altarocca AM Modéré Non Convertibles Europe /05/ ***

2 PEA Global catégorie VL Date VL Perf 1s FR Altarocca Rendement 2023 R Altarocca AM Non Fixed Term Bond /05/ FR Alter Solution Amilton Asset Management Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ *** FR Alterna Plus Actis Asset Management Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ *** FR Altobella OFI Asset Management Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ ** FR Amilton Global Allocation R Amilton Asset Management Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ **** FR Amilton Premium R Amilton Asset Management Tonique Oui Actions Europe Petites Cap /05/ FR Amilton Small Caps R Amilton Asset Management Tonique Oui Actions France Petites & Moy /05/ **** FR Ampl?gest Pricing Power AC Amplégest Tonique Oui Actions Zone Euro Grandes Cap /05/ ***** FR Amundi Actions Emergents P Amundi Tonique Non Actions Marchés Emergents /05/ *** FR Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF Amundi Tonique Oui Trading - Leveraged/Inverse A /05/ FR Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF Amundi Tonique Oui Trading - Leveraged/Inverse A /05/ LU Amundi Fds Eq Latin America AU-C Amundi Luxembourg S.A. Offensif Non Actions Amérique Latine $ 15/05/ *** LU Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities A Amundi Luxembourg S.A. Modéré Non Alt - Volatilité /05/ FR Amundi Oblig Internationales I EUR Amundi Tonique Non Global Flexible Bond /05/ ***** FR Amundi Patrimoine C Amundi Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ ** FR Antheus Global Fund C Turgot Asset Management Tonique Non EUR Flexible Allocation /05/ *** FR Appr?cio E (EUR) Wiséam Modéré Non EUR Flexible Allocation /05/ **** FR Arc Flexibond C Financière de l'arc Modéré Non Obligations International Dom /05/ ** FR Arc Global Europe Financière de l'arc Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ *** FR Arc Patrimoine C Financière de l'arc Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ *** FR Athymis Alternatifs Athymis Gestion Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ ** FR Athymis Global P Athymis Gestion Tonique Non Mixtes EUR Agressifs /05/ ** FR Athymis Millennial P Athymis Gestion Offensif Non Actions International Gdes Ca /05/ FR Athymis Patrimoine P Athymis Gestion Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ **** FR Atlantic Patrimoine A Amilton Asset Management Modéré Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ ** FR Auris S?lection D?fensive R Auris Gestion Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ *** LU Auris SICAV - Evolution Europe R Cap Auris Gestion Tonique Oui Actions Europe Moyennes Cap /05/ **** FR Aviva Grandes Marques A Aviva Investors France Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ **** LU Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fun Aviva Investors Luxembourg SA Modéré Non Alt - Multistratégies /05/ FR Aviva Investors Cr?dit Europe IC Aviva Investors France Modéré Non Obligations EUR Emprunts Priv /05/ ***** FR Aviva Oblig International Aviva Investors France Modéré Non Obligations EUR Flexibles /05/ ***** FR Aviva Valeurs Immobili?res Aviva Investors France Tonique Non Property - Indirect Eurozone /05/ **** FR Axiom Contingent Capital R Axiom Alternative Investments Tonique Non Obligations Autres /05/ FR Axiom Equity R Axiom Alternative Investments Offensif Oui Actions Secteur Finance /05/ FR Axiom Obligataire C Axiom Alternative Investments Modéré Non Obligations Autres /05/ FR Axiom Optimal Fix R EUR Axiom Alternative Investments Non Obligations Autres /05/ FR BBM V-Flex RPC Montpensier Finance Tonique Oui EUR Flexible Allocation /05/ *** FR BDL Convictions BDL Capital Management Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ ***** FR BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Modéré Non Alt - Long/Short Actions - Eu /05/ FR BG Patrimoine Rothschild HDF Investment Solutions Modéré Non EUR Flexible Allocation /05/ *** LU BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Tonique Non Actions Japon Petites & Moy $ 16/05/ ** LU LU LU LU BGF Latin America A2 EUR BGF World Energy EUR A2 BGF World Gold Eur A2 BGF World Mining A2 EUR FR BNP Paribas Actions Entrepreneurs Classic CamGestion Tonique Oui Actions Zone Euro Petites Cap /05/ *** FR BNP Paribas Actions Euro Prot?g? BNP Paribas Modéré Oui Fonds Garantis /05/ FR BNP Paribas Actions Europe Responsable Classic C BNP Paribas Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ ***

3 PEA Global catégorie VL Date VL Perf 1s FR BNP Paribas Actions PME CamG PME O CamGestion Tonique Oui Actions Zone Euro Petites Cap /05/ ** FR BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Tonique Non Actions Secteur Eau /05/ ***** FR BNP Paribas Convictions A BNP Paribas Asset Management Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ FR BNP Paribas D?veloppement Humain Classic BNP Paribas Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ **** FR BNP Paribas Diversipierre P FR BNP Paribas Energie Europe BNP Paribas Offensif Oui Actions Secteur Energie /05/ *** FR BNP Paribas Immobilier Responsable Classic C BNP Paribas Tonique Non Immobilier - Indirect Europe /05/ *** FR BNP Paribas Insertion Salari?s R Mirova Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Croi /05/ LU BNP Paribas Islamic Eq Optimiser C C BNP Paribas Investment Partners Lux Tonique Non Actions International Chariah $ 15/05/ *** LU BNP Paribas L1 Japan Classic EUR-Cap BNP Paribas Investment Partners Lux Tonique Non Actions Japon Grandes Cap /05/ ** LU BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic-Cap BNP Paribas Investment Partners Lux Modéré Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ ** LU BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation Class BNP Paribas Investment Partners Lux Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ **** LU BNP Paribas Plan Easy Future 2023 Classic Cap BNP Paribas Investment Partners Lux Modéré Non Fonds Garantis /05/ LU BNP Paribas Plan Easy Future 2026 Classic Cap BNP Paribas Investment Partners Lux Modéré Non Fonds Garantis /05/ LU BNP Paribas Plan Easy Future 2028 Classic Cap BNP Paribas Investment Partners Lux Modéré Non Fonds Garantis /05/ LU BNP Paribas Plan Easy Future 2033 Classic Cap BNP Paribas Investment Partners Lux Tonique Non Fonds Garantis /05/ LU BNP Paribas Plan Easy Future 2038 Classic Cap BNP Paribas Investment Partners Lux Tonique Non Fonds Garantis /05/ LU BNP Paribas Plan Easy Future 2043 Classic Cap BNP Paribas Investment Partners Lux Tonique Non Fonds Garantis /05/ FR BNP Paribas Retraite Responsable P BNP Paribas Modéré Non Target Date /05/ *** FR BNP Paribas Retraite Responsable P BNP Paribas Modéré Non Target Date /05/ ** FR BNP Paribas Retraite Responsable P BNP Paribas Tonique Non Target Date /05/ ** FR BNP Paribas Retraite Responsable P BNP Paribas Tonique Non Target Date /05/ ** FR BNP Paribas Retraite Responsable P BNP Paribas Tonique Non Target Date /05/ ** FR BNP Paribas Retraite Responsable P BNP Paribas Tonique Non Target Date /05/ FR BNP Paribas Retraite Responsable 5 P BNP Paribas Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ *** FR BNP Paribas Retraite Responsable Horizon P BNP Paribas Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ * FR BNP Paribas Smallcap Euroland Classic C BNP Paribas Tonique Oui Actions Zone Euro Petites Cap /05/ *** IE00B3V93F27 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Eq BNY Mellon Global Management Ltd Tonique Non Global Equity-Income /05/ *** IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re BNY Mellon Global Management Ltd Modéré Non Alt - Multistratégies /05/ IE Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc Baring International Fund Mgrs (Ireland) Tonique Non Actions ASEAN /05/ **** IE Baring Eastern Europe Fund - Class A EUR Inc Baring International Fund Mgrs (Ireland) Offensif Non Actions Europe Emergente /05/ *** GB Baring European Growth Trust - Class GBP Inc Baring Fund Managers Ltd Tonique Non Actions Europe hors UK Gdes C /05/ *** IE Baring Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc Baring International Fund Mgrs (Ireland) Offensif Non Actions Chine /05/ *** LU Baring Russia Fund - Class A USD Acc Baring Asset Management Ltd Offensif Non Actions Russie $ 15/05/ **** FR Belharra Club R SPPI Finance Non Mixtes EUR Flexibles /05/ FR Belharra Euro R SPPI Finance Offensif Oui Actions Zone Euro Grandes Cap /05/ FR Bellatrix C Cybèle Asset Management Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ **** FR Best Business Models RC Montpensier Finance Tonique Oui Actions Zone Euro Grandes Cap /05/ *** FR Betamax Global P Fideas Capital Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ *** LU BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 BlackRock (Luxembourg) SA Offensif Non Actions Europe Emergente /05/ **** LU BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 BlackRock (Luxembourg) SA Tonique Oui Actions Zone Euro Grandes Cap /05/ **** LU BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 BlackRock (Luxembourg) SA Modéré Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ ** LU BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income BlackRock (Luxembourg) SA Modéré Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ LU BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportu BlackRock (Luxembourg) SA Tonique Non US Mid-Cap Equity $ 16/05/ *** LU Blackrock Global Fds US Flexible Equity Fd A2 Eur FR Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Tonique Oui Actions Zone Euro Moyennes Ca /05/ *** FR CBT Action Eurovol 20 R CBT Gestion Tonique Oui Actions Zone Euro Grandes Cap /05/ *** FR CBT Vol 15 CBT Gestion Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ ****

4 PEA Global catégorie VL Date VL Perf 1s FR CBT Vol 25 CBT Gestion Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ ***** FR CBT Vol 7.5 CBT Gestion Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ *** FR CG Nouvelle Asie Comgest Tonique Non Actions Asie hors Japon /05/ ***** FR CGRP Flex Croissance Rothschild HDF Investment Solutions Non Mixtes EUR Flexibles /05/ FR CM-CIC Equilibre Europe C CM-CIC Asset Management Modéré Oui EUR Moderate Allocation /05/ ** FR CM-CIC Euro Equities C CM-CIC Asset Management Tonique Oui Actions Zone Euro Grandes Cap /05/ ** FR CM-CIC Europe Growth C CM-CIC Asset Management Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Croi /05/ **** FR CM-CIC Global Gold C CM-CIC Asset Management Offensif Non Actions Secteur Métaux Précie /05/ *** FR CPI Performance CamGestion Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ ** FR CPR Croissance D?fensive P CPR Asset Management Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ **** FR CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Tonique Oui Mixtes EUR Agressifs /05/ ***** FR CPR Croissance R?active P CPR Asset Management Tonique Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ ***** LU CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class CPR Asset Management Offensif Non Actions International Gdes Ca /05/ FR CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Tonique Oui Actions France Petites & Moy /05/ **** FR CPR Silver Age E CPR Asset Management Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Croi /05/ *** FR CamGestion Actions Croissance Classic CamGestion Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Croi /05/ *** FR CamGestion Actions France CamGestion Tonique Oui Actions France Grandes Cap /05/ *** FR CamGestion Actions Rendement CamGestion Tonique Oui Actions Zone Euro Grandes Cap /05/ *** FR CamGestion Active 100 CamGestion Tonique Non EUR Aggressive Allocation /05/ ** FR CamGestion Active Convictions Classic CamGestion Modéré Non EUR Moderate Allocation /05/ ** FR CamGestion Avenir Investissement Classic CamGestion Tonique Non Actions International Petites /05/ ** FR CamGestion Club Patrimoine Classic CamGestion Modéré Non EUR Flexible Allocation /05/ ** FR CamGestion Convertibles Europe Classic CamGestion Tonique Non Convertibles Europe /05/ ***** FR CamGestion Deep Value Classic CamGestion Tonique Oui Actions Zone Euro Grandes Cap /05/ *** FR CamGestion Emerging BRIC CamGestion Offensif Oui Actions BRIC /05/ * FR CamGestion Euroblig Classic C CamGestion Modéré Non Obligations EUR Diversifiées /05/ **** FR CamGestion G?n?ration Classic CamGestion Modéré Non Target Date /05/ *** FR CamGestion G?n?ration Classic CamGestion Tonique Non Target Date /05/ **** FR CamGestion G?n?ration Classic CamGestion Tonique Non Target Date /05/ ***** FR CamGestion G?n?ration Avenir Classic CamGestion Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ **** FR CamGestion Oblicycle Inflation Classic CamGestion Modéré Non Obligations EUR Indexées sur /05/ ***** FR CamGestion Obligations Europe Classic CamGestion Modéré Non Obligations EUR Diversifiées /05/ ***** FR CamGestion Situations Sp?ciales CamGestion Tonique Oui Actions Zone Euro Moyennes Ca /05/ ** FR Camondo Keren Finance Tonique Non EUR Flexible Allocation /05/ ** FR Campostella 360Hixance am Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ *** LU Candriam Equities L Europe Innovation Class N EUR Candriam Luxembourg Tonique Non Actions Europe Gdes Cap. Croi /05/ **** LU Candriam L ESG Defensive Asset Allocation C Acc Candriam Luxembourg Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ FR Candriam Patrimoine Obli-Inter C Candriam France Modéré Non Global High Yield Bond - EUR /05/ **** LU Candriam Quant Equities USA Class Classic - Capita Candriam Luxembourg Tonique Non Actions Etats-Unis Gdes Cap $ 15/05/ *** LU Candriam SRI - Equity world C EUR Acc Candriam Luxembourg Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ *** BE Candriam Sustainable North America N Acc Candriam Belgium Tonique Non Actions Etats-Unis Gdes Cap $ 15/05/ ** FR Cap Mod?r? Rothschild & Cie Gestion Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ **** FR Capital Long Terme C Wiséam Non Mixtes EUR Flexibles /05/ FR Cardif Countries Convictions Classic BNP Paribas Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ FR Cardif Tr?sorerie BNP Paribas Modéré Non Monétaires EUR /05/ FR Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Non Actions Marchés Emergents /05/ *** FR Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Oui Europe Mid-Cap Equity /05/ **** FR Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Oui EUR Moderate Allocation /05/ **

5 PEA Global catégorie VL Date VL Perf 1s FR Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ ** FR Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ **** FR Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Non Mixtes CHF Equilibrés CHF 15/05/ **** FR Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ **** LU Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Modéré Non Alt - Multistratégies /05/ LU Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ ** LU Carmignac Portfolio Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Non Actions Secteur Ressources Na /05/ **** LU Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Non Global Emerging Markets Small /05/ *** LU Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Non Mixtes Marchés Emergents /05/ ** LU Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Modéré Non Obligations International /05/ **** LU Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Oui Actions Europe Moyennes Cap /05/ ** FR Carmignac Profil R?actif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ *** FR Carmignac Profil R?actif 50 A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Modéré Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ ** FR Carmignac Profil R?actif 75 A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Tonique Non Mixtes EUR Agressifs /05/ *** FR Carmignac S?curit? A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Modéré Non Obligations EUR Diversifiées /05/ ***** FR Cedrus Sustainable Megatrends R EUR Cedrus Asset Management Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ ** FR Cedrus Sustainable Opportunities R Cedrus Asset Management Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ ** FR Centaure Latitude 75 Platinium Gestion Modéré Non EUR Flexible Allocation /05/ ** FR Centifolia C DNCA Finance S.A Tonique Oui Actions France Grandes Cap /05/ **** FR Ciflex Allocation R Sycomore Asset Management Modéré Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ ** LU Claresco Allocation Flexible P Claresco Finance Tonique Non EUR Flexible Allocation /05/ **** LU Claresco Avenir P Claresco Finance Tonique Oui Actions France Petites & Moy /05/ **** FR Cogefi Chrysalide P COGEFI Gestion Tonique Oui Actions France Petites & Moy /05/ ***** FR Cogefi Prospective P COGEFI Gestion Tonique Oui Actions France Petites & Moy /05/ **** FR Cogefi Rendement P COGEFI Gestion Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ *** IE00B6X2JP23 Comgest Growth America R EUR Acc Class Comgest Asset Management Intl Ltd Tonique Non Actions Etats-Unis Gdes Cap /05/ **** IE00B8J4DS78 Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc Cla Comgest Asset Management Intl Ltd Tonique Non Mixtes Marchés Emergents /05/ **** IE00B7M35V17 Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc C Comgest Asset Management Intl Ltd Tonique Non Global Emerging Markets Small /05/ *** IE00BD5HXJ66 Comgest Growth Greater Europe Opportunities R EUR Comgest Asset Management Intl Ltd Tonique Oui Actions Europe Moyennes Cap /05/ ***** FR Comgest Monde C Comgest Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ **** FR Convictions MultiFactoriels R Convictions Asset Management Non Mixtes EUR Flexibles /05/ FR Convictions MultiIncome A Convictions Asset Management Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ * FR Convictions MultiOpportunities P Convictions Asset Management Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ *** FR Cortal Consors Open Court Terme Classic C BNP Paribas Modéré Non Obligations EUR Diversifiées /05/ ** FR Cortal Consors Open Croissance Classic BNP Paribas Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ ** FR Cortal Consors Open Patrimoine Classic C BNP Paribas Modéré Non EUR Moderate Allocation /05/ ** FR Cortal Consors Open Rendement Classic C CamGestion Modéré Non Obligations EUR Diversifiées /05/ *** LU Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH Credit Suisse Fund Management S.A. Tonique Non Global Equity - Currency Hedg /05/ FR D. Fi C Montbleu Finance Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ FR D?couvertes C HMG Finance Tonique Oui Actions France Petites & Moy /05/ **** FR D?me S?lection C EUR Rothschild HDF Investment Solutions Non Mixtes EUR Flexibles /05/ FR DNCA Eurocovery C DNCA Finance S.A Offensif Oui Actions Zone Euro Moyennes Ca /05/ FR DNCA Evolutif C DNCA Finance S.A Tonique Non EUR Flexible Allocation /05/ **** FR DNCA Evolutif PEA DNCA Finance S.A Tonique Oui EUR Flexible Allocation /05/ **** LU DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR DNCA Finance Luxembourg Oui Europe Mid-Cap Equity /05/ LU DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR DNCA Finance Luxembourg Modéré Non Convertibles Europe /05/ *** LU DNCA Invest Europe Growth Class B shares EUR DNCA Finance Luxembourg Tonique Oui Actions Europe Moyennes Cap /05/ ***** LU DNCA Invest European Bond Opportunities Class A sh DNCA Finance Luxembourg Modéré Non Obligations EUR Diversifiées /05/ ***

6 PEA Global catégorie VL Date VL Perf 1s LU DNCA Invest Global Leaders Class B EUR DNCA Finance Luxembourg Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ *** LU DNCA Invest Infrastructures (LIFE) Class B shares DNCA Finance Luxembourg Tonique Oui Actions Secteur Infrastructur /05/ ** LU DNCA Invest Norden Europe Class A shares EUR DNCA Finance Luxembourg Offensif Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ LU DNCA Invest South Europe Opportunities Class A sha DNCA Finance Luxembourg Offensif Oui Actions Europe Autres /05/ LU DNCA Invest Velador Class B shares EUR DNCA Finance Luxembourg Modéré Oui Alt - Long/Short Actions - Eu /05/ LU DNCA Invest Venasquo Class B shares EUR DNCA Finance Luxembourg Oui EUR Flexible Allocation /05/ FR DNCA PME C DNCA Finance S.A Tonique Oui Actions France Petites & Moy /05/ ** FR DNCA S?r?nit? Plus C DNCA Finance S.A Modéré Non Obligations EUR Flexibles /05/ ** FR DNCA Value Europe C DNCA Finance S.A Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. "Val /05/ ***** FR DNP Convictions Stamina Asset Management Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ *** BE DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation Degroof Petercam Asset Management S.A. Modéré Non Obligations EUR Emprunts d'et /05/ **** LU DPAM L - DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Management S.A. Modéré Non Obligations EUR Haut Rendement /05/ *** FR Delta Flexible DNCA Finance S.A Modéré Non EUR Moderate Allocation /05/ ** LU Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs NC Deutsche Asset Management S.A. Tonique Non Actions Marchés Emergents /05/ *** FR Dorval Convictions P Dorval Asset Management Tonique Non EUR Flexible Allocation /05/ **** FR Dorval Convictions PEA P Dorval Asset Management Tonique Oui EUR Flexible Allocation /05/ **** FR Dorval Flexible Emergents P Dorval Asset Management Tonique Non Mixtes Marchés Emergents /05/ *** FR Dorval Flexible Monde A Dorval Asset Management Tonique Non Mixtes EUR Flexibles /05/ **** FR Dorval Manageurs C Dorval Asset Management Tonique Oui Actions France Grandes Cap /05/ ***** FR Dorval Manageurs Europe C Dorval Asset Management Tonique Oui Actions Zone Euro Moyennes Ca /05/ ***** FR Dorval Manageurs Small Cap Euro C Dorval Asset Management Tonique Oui Actions Zone Euro Petites Cap /05/ ***** SE East Capital?steuropa East Capital Asset Management S.A. Offensif Non Actions Europe Emergente SEK 16/05/ *** LU East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Offensif Non Actions Russie /05/ ** FR Echiquier Agenor La Financière de l'echiquier Tonique Oui Europe Mid-Cap Equity /05/ *** FR Echiquier Agressor La Financière de l'echiquier Tonique Non Actions Europe Moyennes Cap /05/ *** FR Echiquier Agressor PEA La Financière de l'echiquier Tonique Oui Actions Europe Moyennes Cap /05/ *** FR Echiquier Arty La Financière de l'echiquier Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ **** FR Echiquier Dividende La Financière de l'echiquier Tonique Oui Europe Equity-Income /05/ FR Echiquier Global La Financière de l'echiquier Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ *** FR Echiquier Global Allocation La Financière de l'echiquier Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ FR Echiquier Global Convertibles La Financière de l'echiquier Modéré Non Convertibles International Co /05/ **** FR Echiquier Major La Financière de l'echiquier Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Croi /05/ ** FR Echiquier Oblig La Financière de l'echiquier Modéré Non Obligations EUR Emprunts Priv /05/ *** FR Echiquier Patrimoine La Financière de l'echiquier Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ *** FR Echiquier Prime La Financière de l'echiquier Non Alt - Multistratégies /05/ FR Echiquier QME La Financière de l'echiquier Modéré Non Alt - Systematic Futures /05/ FR Echiquier Value La Financière de l'echiquier Offensif Oui Actions Zone Euro Moyennes Ca /05/ **** FR Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Tonique Non Global Equity-Income /05/ *** FR Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Tonique Non Actions Secteur Ecologie /05/ ***** FR Ecofi Patrimoine Diversifi? P Ecofi Investissements Modéré Non Mixtes EUR Flexibles /05/ *** FR Edmond de Rothschild Euro Leaders C Tonique Oui Actions Zone Euro Moyennes Ca /05/ *** LU Edmond de Rothschild Fund - China A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Offensif Non Actions Chine /05/ ** LU Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A-EUR A Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Tonique Non Obligations Marchés Emergents /05/ ***** LU Edmond de Rothschild Fund - Europe Flexible A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Tonique Oui EUR Flexible Allocation /05/ *** LU Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A-EUR A Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ **** LU Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. "Val /05/ **** LU Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A- Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Modéré Non Convertibles International Co /05/ ** LU Edmond de Rothschild Fund - Global Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Tonique Non Actions Secteur Technologies /05/

7 PEA Global catégorie VL Date VL Perf 1s LU Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Tonique Non Actions Marchés Emergents /05/ **** LU Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-EU Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Offensif Non Actions Secteur Santé /05/ *** LU Edmond de Rothschild Fund - Global Value A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ ** LU Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ ***** LU Edmond de Rothschild Fund - Premiumsphere A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Tonique Non Actions Secteur Biens Conso /05/ ** LU Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ *** LU Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Modéré Non Obligations EUR Haut Rendement /05/ ** LU Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Tonique Non US Equity - Currency Hedged /05/ LU Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Offensif Non Actions Etats-Unis Gdes Cap /05/ ** LU Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Modéré Non Obligations EUR Flexibles /05/ *** FR Edmond de Rothschild Geosphere C Offensif Non Actions Secteur Ressources Na /05/ *** FR Edmond de Rothschild Goldsphere B Offensif Non Actions Secteur Métaux Précie /05/ *** FR Edmond de Rothschild India A Offensif Non Actions Inde /05/ ** FR Edmond de Rothschild Patrimoine A Modéré Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ *** FR Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds C Modéré Non Obligations Autres /05/ FR Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C Tonique Oui Actions France Grandes Cap /05/ **** FR Ekit? Harmonie AC Turgot Asset Management Tonique Non EUR Moderate Allocation /05/ ** FR Elan France Bear Rothschild & Cie Gestion Tonique Oui Autres /05/ FR Elan Japindice Rothschild & Cie Gestion Offensif Non Japan Equity - Currency Hedged /05/ FR Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Cie Gestion Tonique Non Trading - Leveraged/Inverse O /05/ FR Eleaur Patrimoine Flex R Lazard Frères Gestion Modéré Non EUR Flexible Allocation /05/ FR Eminence AC Turgot Asset Management Modéré Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ FR Enjeux Europe R Sycomore Asset Management Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ *** FR Enjeux Nouveaux Mondes Rothschild HDF Investment Solutions Tonique Non Actions International Gdes Ca /05/ * FR Epargne Croissance Haas Gestion Modéré Non EUR Moderate Allocation /05/ FR Epargne Opportunit?s C Haas Gestion Tonique Oui Actions France Grandes Cap /05/ FR Epargne Patrimoine C Haas Gestion Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ **** FR Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Tonique Oui Eurozone Mid-Cap Equity /05/ *** FR Erasmus Patrimoine R Erasmus Gestion Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ FR Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Tonique Oui Actions Zone Euro Petites Cap /05/ ***** FR Essentiel Investissement C Turgot Asset Management Tonique Non Mixtes EUR Agressifs /05/ * FR Essentiel Patrimoine AC Turgot Asset Management Modéré Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ LU Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ *** LU Ethna-DEFENSIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ LU Ethna-DYNAMISCH R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Modéré Non Mixtes EUR Equilibrés /05/ FR Etoile Mati?res Premi?res Etoile Gestion Non Actions Secteur Ressources Na /05/ FR Euro Rendement Patrimoine Sunny Asset Management Modéré Non Mixtes EUR Prudents /05/ ** LU Europa One R Commerz Funds Solutions SA Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ FR Eurose C DNCA Finance S.A Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ **** LU Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund B Exane Asset Management Luxembourg Tonique Oui Actions Europe Gdes Cap. Mixte /05/ **** LU Exane Funds 2 Exane Zephyr Fund B Exane Asset Management Luxembourg Modéré Non Alt - Long/Short Actions - Eu /05/ FR Exane Long Short Equity Fund - Exane Gulliver Fund Exane Asset Management Modéré Non Alt - Market Neutral - Actions /05/ FR Exane Pl?iade Fund P Exane Asset Management Modéré Non Alt - Fonds de Fonds - Actions /05/ FR Exigences Patrimoine A Alienor Capital Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/ * FR Expert Patrimoine P Finance SA Modéré Non EUR Moderate Allocation /05/ * FR FCP Mon PEA R La Française AM Tonique Oui Actions France Grandes Cap /05/ ** FR FDE Multicaps Europe AC La Financière de l'europe Tonique Oui Actions Zone Euro Moyennes Ca /05/ *** FR FDE Patrimoine AC La Financière de l'europe Modéré Non EUR Cautious Allocation /05/