Supporto Divisa Data Valore NAV(*) YTD Since Launch Launch Date 2016 (**) 2015 (**) 2014 (**) 2013 (**) 2012 (**) 2011 (**)

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1 Belgio ALLOCATE INVEST - Cou Fondi Azionari CBP-A- Select Sparkling EUR 19/06/2017 Andbank AM -A- Excellentia Invest Euro EUR 15/06/2017 Financière de l Echiquier-A- Agressor EUR EUR 15/06/2017 Financière de l Echiquier-A- Echiquier Major EUR 15/06/2017 A-Share Euroselection EUR 16/06/2017 Fondi Misti 28,8709 5,38 % n/a 0,78 % 6,16 % 12,84 % ,8608 6,57 % n/a -4,12 % -0,17 % 1,94 % , ,17 % n/a -0,44 % 11,17 % 2,57 % , ,44 % n/a -5,17 % 6,25 % 4,10 % , ,52 % n/a -5,66 % 15,53 % 7,88 % Financière de l Echiquier-A- Arty EUR 15/06/ ,2600 3,69 % n/a 3,25 % 1,05 % 3,22 % / 30

2 Financière de l Echiquier-A- Echiquier Patrimoine EUR 15/06/2017 A - DNCA Evolutif EUR EUR 15/06/2017 A-Carmignac Patrimoine EUR 16/06/2017 A - ISIS Equity Low EUR 15/06/2017 A - Carmignac Profil Réactif 50 EUR 16/06/2017 LRI Invest SA -A- Ethna - AKTIV E EUR (1) EUR 19/06/2017 LRI Invest SA-A- Ethna - AKTIV E EUR (1) EUR 19/06/2017 Andbank AM -A- Excellentia Patrimoine Euro EUR 15/06/2017 A-Carmignac Patrimoine (1) EUR 16/06/2017 Financière de l Echiquier-A- Arty (1) EUR 15/06/2017 Fondi Obbligazionari 21,6331 2,71 % n/a 2,23 % -0,72 % 0,59 % ,6286 4,10 % n/a 0,68 % 3,33 % 1,58 % ,7834 1,67 % n/a 2,64 % -0,08 % 7,08 % ,0051 1,09 % n/a 1,75 % 1,18 % 6,44 % ,1119 1,29 % n/a 6,52 % -5,38 % 4,88 % ,0137 2,84 % n/a -5,85 % -1,39 % 6,30 % ,6027 2,84 % n/a -5,85 % -1,39 % 6,30 % ,1123 3,51 % n/a -2,69 % -1,43 % -0,16 % ,6570 1,76 % n/a 2,83 % 0,09 % 8 % ,0567 3,78 % n/a 3,43 % 1,23 % 4,11 % Placeuro-A- Bond Euro EUR 15/06/2017 A-Carmignac Sécurité EUR EUR 16/06/ ,2898-1,07 % n/a -0,31 % -5,41 % -0,35 % ,1678-0,36 % n/a 0,85 % -0,10 % 0,49 % / 30

3 Amundi-A- Bond Euro Government EUR 16/06/2017 Supporti collegati a Fondi Azionari 24,2343-0,88 % n/a 0,68 % 0,01 % 13,14 % A - Share Euroselection EUR 16/06/2017 A - Carmignac Investissement EUR EUR 16/06/2017 A - Global Health Care USD 16/06/2017 A - Global Technology USD 16/06/2017 A - Japanese Equity USD 16/06/2017 A - Asia Opportunities Equity Fund USD 16/06/2017 A - Cofibol Benelux Nord-France EUR 15/06/2017 A - Carmignac Emergents EUR 16/06/2017 A - Carmignac Commodities EUR 16/06/2017 A - Degroof OSIRIS Equities Belgium Active EUR 16/06/2017 A - Degroof Asia Pacific Performance USD 19/06/ , ,52 % 9,59 % 08/01/ ,5665 5,12 % 9,30 % 26/01/ ,4480 9,29 % 7,50 % 01/03/1994 0, ,73 % -4,36 % 01/01/1993 8, ,40 % 0,78 % 01/01/ , ,13 % 4,19 % 01/08/ ,9661 4,60 % n/a 02/12/ , ,19 % 8,39 % 03/02/ ,4351-7,14 % 6,42 % 10/03/ ,5755 8,52 % 10,65 % 15/05/ , ,25 % 5,58 % 23/02/1995-5,66 % 15,53 % 7,02 % 13,47 % - -0,60 % 0,91 % 0,43 % 8,69 % 12,91 % -89,11 % -9,82 % -14,54 % -0,18 % 17,88 % 35,88 % - 0,93 % -3,07 % 4,85 % 10,38 % 24,19 % 5,91 % -7,47 % 0,39 % 9,38 % -6,09 % 21,65 % - -21,72 % -1,38 % -3,82 % 7,60 % -0,72 % 19,45 % -20,27 % 1,81 % 9,40 % 7,20 % 10,18 % - -10,37 % 0,18 % 4,90 % 3,50 % -7,29 % 17,28 % -12,04 % 20,23 % -17,15 % 6,57 % -9,64 % -9,65 % -21,04 % 1,69 % 20,68 % 11,03 % 19,64 % 23,74 % -15,09 % -7,47 % -0,61 % 0,14 % -0,64 % 17,85 % -25,80 % 3 / 30

4 A - Candriam Quant Equities World EUR 15/06/2017 A - Candriam Equities L Australia AUD 15/06/2017 A - Candriam - Equities B Emerging Europe EUR 15/06/2017 A-DeAWM-Deutsche Invest I New Resources LC A-DeAWM-Deutsche Invest I Global Emerg. Mark. Eq EUR 16/06/2017 EUR 16/06/2017 A - INVESCO European Growth Equity Fund EUR 16/06/2017 A - INVESCO Greater China Equity Fund USD 16/06/2017 A - Nordea 1 - North American Value Fund USD 16/06/2017 A - PAM Equities Belgium EUR 16/06/2017 A - PAM Equities Europe Dividend EUR 16/06/2017 A - Cofibol Global China Fund EUR 16/03/2017 A - Cofibol Harp Actions EUR 15/06/2017 Robeco - A - BP Global Premium Equities EUR 16/06/2017 Degroof - A - Share Gold Cap EUR EUR 16/06/ ,5954 3,47 % 3,55 % 29/11/ ,4402 3,58 % n/a 27/06/ ,4879-5,12 % -0,20 % 08/12/ ,1418 4,94 % n/a 27/02/ ,4137 8,73 % n/a 29/03/ ,9799 7,79 % 6,86 % 01/06/ , ,88 % 9,82 % 01/07/ ,7722 5,91 % 7,59 % 14/03/ ,6212 8,31 % 9,67 % 30/04/ ,8826 7,66 % 5,64 % 31/08/2002 8,1960 5,56 % -0,82 % 15/10/ ,6816 9,29 % 3,31 % 13/08/ ,21 % 7,12 % 15,34 % 17,65 % - -3,30 % 8,83 % -0,93 % 1,51 % 22,56 % - -13,62 % 26,80 % -2,68 % -24,22 % -5,49 % 25,71 % -20,97 % 0,42 % 12,58 % -0,01 % 18,08 % 10,29 % -18,74 % 12,70 % -2,54 % 8,72 % -9,76 % 4,87 % -24,04 % -2,19 % 14,01 % 4,73 % 17,59 % 18,26 % -3,79 % 3,22 % -6,61 % 0,86 % 24,39 % 17,32 % -17,97 % 4,68 % -6,85 % 14,17 % 29,82 % - -3,95 % 2,50 % 21,19 % 6,33 % 21,55 % 24,86 % -11,33 % -3,92 % 12,65 % 7,33 % 18,08 % 14,16 % -6,87 % -1,87 % 1,65 % 14,78 % -9,97 % - -18,16 % -3,97 % 12,13 % 2,53 % 37,33 % - -32,86 % 29,0701 2,47 % n/a 9,81 % 10,22 % ,3346-0,47 % n/a 51,16 % -22,93 % / 30

5 A - Fidelity Funds - Greater China USD 16/06/2017 Supporti collegati a Fondi Misti 26, ,61 % n/a 4,12 % -3,87 % A - ISIS Equity Medium EUR 15/06/2017 A - Capi Equity Funds II EUR 14/06/2017 A - Carmignac Patrimoine EUR 16/06/2017 A - Capital Shield 90 (EUR) EUR 16/06/2017 A - Carmignac Profil Réactif 75 EUR 16/06/2017 A - Carmignac Profil Réactif 100 EUR 16/06/2017 A - ISIS Equity Low EUR 15/06/2017 A - ISIS Equity High EUR 15/06/2017 A-Investore Fundamentals EUR 14/06/2017 A - DNCA Eurose EUR 15/06/2017 A - Fidelity Funds - Euro Balanced EUR 16/06/ ,7776 3,20 % 5,04 % 04/12/ ,3434-1,76 % 1,06 % 18/12/ ,3953 1,67 % 7,51 % 07/11/ ,4062 0,48 % 0,18 % 01/05/ , % 3,85 % 14/06/ ,2684 5,17 % 3,69 % 02/01/ ,5526 1,09 % 3,51 % 04/12/ ,2375 5,47 % 4,04 % 23/04/1991 4,29 % 2,79 % 8,84 % 6,93 % 11,06 % -6,91 % -2,16 % -1,69 % 2,70 % -2,86 % 8,03 % 5,84 % 2,64 % -0,08 % 7,08 % 2,30 % - -1,54 % -4,37 % -1,66 % 0,81 % 1,28 % - -0,65 % 7,36 % -5,58 % 5,01 % 0,33 % 11,89 % -9,17 % 9,02 % -5,41 % 5,07 % 2,20 % 14,75 % -12,10 % 1,75 % 1,18 % 6,44 % 2,45 % 7,72 % -3,15 % 6,40 % 4,56 % 10,02 % 10,77 % 12,74 % -12,60 % 16,6526 3,99 % n/a -0,74 % 0,21 % -1,31 % -1,42 % 4,52 % -13,85 % 140,6644 3,63 % n/a 1,14 % 1,62 % 2,99 % 9,54 % 10,14 % -1,44 % 23,2012 6,72 % n/a -2,41 % 7,22 % / 30

6 Supporti collegati a Fondi Monetari A - Candriam Money Market USD USD 15/06/2017 Supporti collegati a fondi obbligazionari 9,9861 0,10 % 2,51 % 16/07/1990 0,07 % -0,61 % -0,68 % -0,60 % 0,36 % 0,16 % Candriam -A- Sustainable Euro Short Term Bonds EUR 15/06/2017 A - Rorento EUR 16/06/2017 A - RG High Yield Bonds EUR 16/06/2017 A - Candriam Bonds International EUR 15/06/2017 A - Candriam Bonds Euro Inflation Linked EUR 15/06/2017 A - Candriam Bonds High Spread EUR 15/06/2017 A - Cofibol Euro High Yield EUR 15/06/2017 A - Cofibol Yield Bonds EUR 15/06/2017 A - Work EUR 15/06/2017 A - PAM Bonds Universalis EUR 16/06/ ,6829-0,30 % n/a -0,15 % -0,69 % 0,86 % 0,53 % ,9507 0,59 % n/a 07/03/ ,8011 3,31 % 5,07 % 17/04/ ,3412 0,18 % 4,29 % 31/05/ ,6526-3,79 % 1,17 % 31/03/ ,4694 0,82 % 3,48 % 31/07/ ,8550-0,52 % -3,22 % 27/09/ ,2000-1,27 % -0,60 % 23/11/ ,1567-0,23 % n/a 15/09/ ,9176-1,03 % 5,01 % 31/01/1989-0,68 % -1,24 % 5,05 % -1,83 % 9,23 % 3,69 % 11,79 % -1,62 % 1,53 % 5,67 % 16,78 % 3,58 % 0,85 % -2,74 % 7,08 % -3,11 % 6,01 % 5,32 % 1,42 % -1,06 % 3,42 % -5,11 % 11,34 % -1,57 % 2,19 % 1,55 % 1,57 % 4,76 % 15,27 % -3,90 % 3,61 % -8,15 % -21,08 % 1,01 % - -17,97 % 1,62 % -6,22 % -3,35 % -2,62 % - -3,23 % 4,76 % 2,39 % 11,64 % -2,67 % - 4,91 % 6,99 % -2,18 % 13,53 % -6,81 % 13,61 % 0,07 % 6 / 30

7 Ethilife A - Candriam Bonds Euro Long Term EUR 15/06/2017 A - Candriam Bonds Euro High Yield EUR 15/06/2017 A - Candriam Bonds Euro Short Term EUR EUR 15/06/2017 Supporti collegati a Fondo di Fondi 30,7371 0,43 % 5,24 % 29/12/ ,9475 3,16 % 5,02 % 31/05/ ,4964-0,54 % 1,83 % 14/01/1997 4,38 % -0,56 % 19,72 % -0,32 % - 4,42 % 5,98 % 2,48 % 4,67 % 8,16 % 22,97 % 0,11 % -0,45 % -1,03 % 0,71 % 0,30 % 3,97 % 0,82 % A - Investore Core Fund EUR 14/06/2017 Fondi Misti 101,2075 5,93 % n/a -0,77 % 4,11 % 0,23 % 4,72 % 8,75 % -8,99 % Candriam - Sustainable Low - B EUR 13/06/2017 Candriam - Sustainable High - B EUR 13/06/2017 Exclusive Fondi Azionari 13,6535 1,25 % n/a 1,03 % 0,29 % 7,50 % 1,24 % - -0,79 % 13,1067 3,96 % n/a 0,89 % 4,29 % 7,20 % 5,03 % - -6,60 % 7 / 30

8 CANDRIAM EQUITIES L Emerging Markets EUR 19/06/2017 CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/2017 Fondi Interni Collettivi 796, ,14 % 5,12 % 02/06/ ,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/1990 9,84 % -1,12 % 11,26 % -2,09 % 11,68 % -19,29 % -1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % DEXIA LIFE Rendement EUR 19/06/2017 DEXIA LIFE Balancé EUR 19/06/2017 DEXIA LIFE Dynamique EUR 19/06/2017 DEXIA Life Croissance EUR 19/06/2017 Fondi Misti 162,1500 1,07 % 3,32 % 11/11/ ,2800 2,24 % 3,70 % 11/11/ ,5600 3,38 % 4,04 % 11/11/ ,5700 4,84 % 4,31 % 11/11/2002 2,06 % 1,36 % 8,97 % - 9,49 % -0,18 % 2,35 % 2,67 % 8,97 % - 9,99 % -2,38 % 2,85 % 3,95 % 8,97 % - 10,81 % -4,47 % 3,06 % 5,33 % 8,97 % - 12,03 % -7,18 % BIL PATRIMONIAL Low EUR EUR 19/06/2017 BIL PATRIMONIAL Medium EUR 19/06/2017 BIL PATRIMONIAL High EUR 19/06/2017 Fondi Monetari 473,7300 0,70 % 1,97 % 15/02/ ,5600 2,15 % 13,46 % 17/04/ ,5400 3,53 % 1,42 % 15/02/1994-0,94 % 0,53 % 5,99 % 1,23 % 6,87 % -4,23 % -0,98 % 0,78 % 7,45 % 3,26 % 7,38 % -7,15 % -1,25 % 1,13 % 7,56 % 5,86 % 7,91 % -10,03 % 8 / 30

9 CANDRIAM MONEY MARKET Euro EUR 19/06/2017 Fondi Obbligazionari 530,2100-0,29 % 2,60 % 03/01/1990-0,42 % -0,35 % 0,00 % -0,15 % 0,35 % 0,81 % CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade EUR 19/06/2017 CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/2017 Invest Fund Supporti collegati a Fondi Azionari 1008,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/ ,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/2017 Supporti collegati a Fondi Misti 1034,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/1990-1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % BIL PATRIMONIAL Low EUR EUR 19/06/2017 Supporti collegati a Fondi Monetari 473,7300 0,70 % 1,97 % 15/02/1994-0,94 % 0,53 % 5,99 % 1,23 % 6,87 % -4,23 % 9 / 30

10 CANDRIAM MONEY MARKET Euro EUR 19/06/2017 Supporti collegati a fondi obbligazionari 530,2100-0,29 % 2,60 % 03/01/1990-0,42 % -0,35 % 0,00 % -0,15 % 0,35 % 0,81 % CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade EUR 19/06/2017 CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/2017 Multi Invest Fondi Azionari 1008,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/ ,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % DMM European Equities - A EUR 13/06/2017 Candriam - Sustainable World - A EUR 15/06/2017 Share Euroselection - A EUR 16/06/2017 Global Health Care - A USD 16/06/2017 Global Technology - A USD 16/06/2017 Japanese Equity - A USD 16/06/ ,5402 7,74 % n/a 1,70 % 6,65 % 1,13 % ,4758 1,60 % n/a 8,00 % 6,76 % 15,58 % , ,62 % 9,81 % 19/11/ ,9455 9,38 % 7,04 % 01/03/ , ,84 % 4,74 % 01/01/ , ,50 % 0,32 % 01/01/1993-5,49 % 15,74 % 7,21 % 13,67 % 29,17 % -0,60 % -14,39 % - 18,10 % 36,13 % - 0,93 % -2,90 % 5,04 % 10,57 % 24,41 % - -7,47 % 0,57 % 9,58 % -5,92 % 21,87 % - -21,72 % 10 / 30

11 Asia Opportunities Equity Fund- A USD 16/06/2017 Pan European Small Cap Equity - A EUR 16/06/2017 Carmignac Investissement EUR - A EUR 16/06/2017 Robeco - BP Global Premium Equities - A EUR 16/06/2017 Fidelity - International Cap - A USD 16/06/2017 Fidelity Funds - Greater China - A USD 16/06/2017 Fidelity Funds - Nordic - A SEK 16/06/2017 Fidelity - Switzerland - A CHF 16/06/2017 Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 - A EUR 16/06/2017 Fondi Misti 91, ,24 % 3,93 % 01/08/ ,0129 9,75 % 4,97 % 01/01/ ,5506 5,21 % 9 % 26/01/1989-1,20 % -3,64 % 7,79 % -0,55 % 19,45 % -20,27 % -7,81 % 24,87 % -0,16 % 34,66 % - -14,58 % 1,10 % 0,62 % 8,88 % 13,11 % - -9,82 % 29,2364 2,56 % n/a 10,01 % 10,42 % - 27,52 % 14,44 % 0,74 % 22,7426 8,41 % n/a 3,70 % -1,90 % 5,68 % , ,72 % n/a 4,31 % -3,69 % , ,50 % n/a 30,68 % 3,35 % - 22,80 % 37,30 % 6,30 % 21, ,54 % n/a -5,77 % -2,28 % - 32,50 % 17,40 % -18 % 23,9586 9,62 % n/a 3,22 % 4,77 % Financière de l Echiquier-A- Arty EUR 15/06/2017 Isis Equity Low-A EUR 15/06/2017 ISIS Equity Medium - A EUR 15/06/ ,2600 3,69 % n/a 3,25 % 1,05 % 3,22 % ,5722 1,18 % 3,69 % 04/12/1990 8,6645 3,29 % 4,76 % 04/12/1990 1,93 % 1,36 % 6,63 % 2,63 % - -3,15 % 4,48 % 2,97 % 9,03 % 7,12 % - -6,91 % 11 / 30

12 ISIS Equity High - A EUR 15/06/2017 Capi Equity Funds II-A EUR 14/06/2017 Capital Shield 90 (EUR) - A EUR 16/06/2017 Carmignac Patrimoine - A EUR 16/06/2017 ISIS Equity Low EUR - C EUR 15/06/2017 LRI Invest SA - Ethna - AKTIV E EUR - A EUR 19/06/2017 Fondi Monetari 7,4369 5,57 % 4,23 % 23/04/1991 6,59 % 4,75 % 10,22 % 10,97 % - -12,60 % 11,6717-1,76 % n/a -2,16 % -1,69 % 2,70 % -2,86 % 8,03 % 5,84 % 10,2002 0,48 % 0,20 % 01/05/ ,1853 1,76 % 6,95 % 07/11/1989-4,37 % -1,67 % 0,81 % 1,28 % 3,09 % -0,65 % 2,83 % 0,09 % 7,27 % 2,48 % - -1,54 % 113,4450 1,18 % n/a 1,93 % 1,36 % 6,63 % ,5191 2,93 % n/a -5,68 % -1,22 % 6,49 % FF US Dollar Cash-A USD 16/06/2017 Fondi Obbligazionari 12,9644-0,07 % 1,08 % 20/09/1993-0,57 % -0,59 % -0,60 % -0,60 % - 0,01 % Candriam - Sustainable Euro Short Term Bonds - A EUR 15/06/2017 Candriam - Sustainable Euro Bonds - A EUR 15/06/2017 Rorento - A EUR 16/06/ ,1679-0,51 % n/a -0,57 % -1,11 % 0,43 % 0,11 % ,3612-0,22 % n/a 1,13 % -1,07 % 8,19 % ,2652 0,68 % n/a 07/03/1974-0,50 % -1,06 % 5,24 % -1,65 % 9,23 % 3,69 % 12 / 30

13 RG High Yield Bonds - A EUR 16/06/2017 Candriam Bonds International - A EUR 15/06/2017 Candriam Bonds Euro Inflation Linked - A EUR 15/06/2017 Candriam Bonds High Spread - A EUR 15/06/2017 FF II Euro Corporate Bond Fund - A EUR 16/06/2017 Supporti collegati a Fondi Azionari 26,1563 3,40 % 5,11 % 17/04/ ,5513 0,27 % 4,57 % 31/05/ ,1339-3,71 % 1,35 % 31/03/ ,1725 0,92 % 3,75 % 31/07/ ,5263 0,68 % 2,09 % 14/01/ ,99 % -1,44 % 1,71 % 5,86 % 16,78 % 3,58 % 1,03 % -2,56 % 7,27 % -2,94 % - 5,32 % 1,60 % -0,88 % 3,60 % -4,94 % - -1,57 % 2,38 % 1,74 % 1,75 % 4,95 % - 2,07 % 3,88 % -1,84 % 8,22 % 1,33 % - 1,27 % Fidelity Funds - America Fund - A USD 16/06/2017 Multi Selection A Fondi Alternativi e Fondi Monetari Dinamici 25,1790 2,01 % n/a 8,14 % -0,30 % CORD Low Risk - A EUR 14/06/2017 Fondi Azionari 71,2895 0,50 % n/a -0,89 % -0,19 % 5,07 % ,91 % 13 / 30

14 Candriam - Equities B Global Finance - A EUR 15/06/2017 Candriam - Equities B Global Health Care - A USD 15/06/2017 Candriam - Equities B Global Technology - A USD 15/06/2017 Fondo di Fondi 47,0854 1,12 % 0,19 % 29/09/ , ,28 % 5,57 % 04/06/ , ,32 % 3,80 % 04/06/ ,16 % 5,01 % 19,56 % 27,05 % -6,55 % -26,82 % -9,07 % 4,64 % 16,19 % 34,11 % - 5,79 % 8,38 % 1,52 % 12,94 % 24,58 % - -4,39 % CORD Medium Risk - A EUR 14/06/2017 CORD High Risk - A EUR 14/06/2017 CORD Growth - A EUR 14/06/2017 Multi Selection B Fondi Azionari 66,3239 1,85 % n/a -1,35 % 0,09 % 6,85 % ,83 % 58,8031 3,01 % n/a -2,06 % 0,36 % 6,78 % 5,20 % - -9,95 % 59,2158 6,86 % n/a 4,09 % 5,30 % 9,75 % 11,16 % - -12,82 % Candriam - Equities B Global Finance - B EUR 15/06/2017 Candriam - Equities B Europe - B EUR 15/06/2017 Candriam - Equities B Global Health Care - B USD 15/06/ ,6066 1,28 % 0,36 % 29/09/ ,3468 8,33 % 1,82 % 07/12/ , ,46 % 5,71 % 04/06/ ,52 % 5,35 % 19,94 % 27,45 % - -26,82 % -4,36 % 8,24 % 3,99 % 13,91 % -0,28 % -11,47 % -8,78 % 4,98 % 16,56 % 34,54 % - 5,79 % 14 / 30

15 Candriam - Equities B Global Technology - B USD 15/06/2017 Fondi Misti 10, ,51 % 3,94 % 04/06/1997 8,72 % 1,85 % 13,30 % 24,98 % - -4,39 % Candriam - Sustainable High - B EUR 13/06/2017 Candriam - Sustainable EUR Balanced Low Cap - B Fondi Obbligazionari EUR 13/06/ ,1390 4,28 % 2,41 % 02/11/ ,6381 1,57 % 2,71 % 01/04/1996 1,51 % 4,94 % 7,86 % 5,68 % - -6,60 % 1,66 % 0,92 % 8,17 % 1,87 % - -0,79 % Candriam - Sustainable Euro Corporate Bonds - B EUR 15/06/2017 Candriam - Sustainable World Bonds Cap-B EUR 15/06/2017 Pluri Invest Fondi Azionari 12,7270 0,78 % 2,08 % 06/12/ ,2381-2,05 % 2,43 % 06/12/2005 3,13 % -1,55 % 6,84 % 0,68 % - - 1,79 % 4,58 % 14,01 % -5,39 % - 6,49 % DMM European Equities - B EUR 13/06/2017 Share Euroselection - B EUR 16/06/ ,0127 7,58 % n/a 1,40 % 6,33 % 0,83 % , ,45 % 9,45 % 08/01/1993-5,77 % 15,39 % 6,89 % 13,33 % - -0,60 % 15 / 30

16 Global Health Care - B USD 16/06/2017 Global Technology - B USD 16/06/2017 Japanese Equity - B USD 16/06/2017 Asia Opportunities Equity Fund - B USD 16/06/2017 Pan European Small Cap Equity - B EUR 16/06/2017 Carmignac Investissement EUR - B EUR 16/06/2017 Fidelity - International Cap USD 16/06/2017 Fondi Misti 116,2859 9,22 % 6,72 % 01/03/ , ,66 % 4,51 % 01/01/ , ,33 % 0,02 % 01/01/ , ,05 % 3,62 % 01/08/ ,8506 9,58 % 4,66 % 01/01/ ,4304 5,05 % 8,67 % 26/01/ ,64 % -0,30 % 17,74 % 35,72 % - 0,93 % -3,19 % 4,72 % 10,24 % 24,04 % - -7,47 % 0,27 % 9,25 % -6,20 % 21,51 % - -21,72 % -1,50 % -3,93 % 7,47 % -0,84 % - -20,27 % -8,09 % 24,50 % -0,45 % 34,26 % - -14,58 % 0,79 % 0,31 % 8,56 % 12,77 % - -9,82 % 22,5274 8,25 % n/a 3,39 % -2,20 % 5,11 % Isis Equity Low-B EUR 15/06/2017 ISIS Equity Medium - B EUR 15/06/2017 Isis Equity High-B EUR 15/06/2017 Capital Shield 90 (EUR) - B EUR 16/06/2017 Carmignac Patrimoine - B EUR 16/06/ ,2109 1,03 % 3,38 % 04/12/ ,6977 3,14 % 4,45 % 04/12/ ,3329 5,41 % 3,92 % 23/04/ ,7922 0,38 % 0,02 % 01/05/ ,6340 1,61 % 6,64 % 07/11/1989 1,63 % 1,05 % 6,31 % 2,33 % - -3,15 % 4,16 % 2,67 % 8,71 % 6,80 % - -6,91 % 6,27 % 4,43 % 9,89 % 10,63 % - -12,60 % -4,56 % -1,86 % 0,61 % 1,08 % - -0,65 % 2,52 % -0,20 % 6,95 % 2,18 % - -1,54 % 16 / 30

17 Fondi Monetari FF US Dollar Cash-B USD 16/06/2017 Fondi Obbligazionari 33,2271-0,07 % 1,19 % 20/09/1993-0,57 % -0,59 % -0,60 % -0,60 % - 0,01 % Candriam - Sustainable Euro Short Term Bonds - B EUR 15/06/2017 Rorento - B EUR 16/06/2017 RG High Yield Bonds - B EUR 16/06/2017 Candriam Bonds International - B EUR 15/06/2017 Candriam Bonds Euro Inflation Linked - B EUR 15/06/2017 Candriam Bonds High Spread - B EUR 15/06/2017 FF II Euro Corporate Bond Fund - B EUR 16/06/2017 Supporti collegati a Fondi Azionari 19,8078-0,65 % n/a -0,87 % -1,41 % 0,13 % -0,19 % ,8890 0,53 % n/a 07/03/ ,7333 3,25 % 4,82 % 17/04/ ,2188 0,12 % 4,42 % 31/05/ ,0640-3,85 % 1,05 % 31/03/ ,1226 0,76 % 3,48 % 31/07/ ,3830 0,53 % 1,78 % 14/01/2003-0,80 % -1,36 % 4,92 % -1,95 % - 3,69 % 11,65 % -1,74 % 1,41 % 5,54 % - 3,58 % 0,73 % -2,85 % 6,95 % -3,23 % - 5,32 % 1,29 % -1,17 % 3,29 % -5,23 % - -1,57 % 2,07 % 1,43 % 1,45 % 4,63 % - 2,07 % 3,57 % -2,14 % 7,90 % 1,03 % - 1,27 % JPMF - Europe Strategic Value - B EUR 16/06/ ,2198 6,91 % n/a 5,92 % 6 % / 30

18 Prime Fidelity Funds - Nordic - B SEK 16/06/2017 Fidelity Funds - Switzerland - B CHF 16/06/2017 Fondi Interni Collettivi 29, ,33 % n/a 30,29 % 3,04 % , ,37 % n/a -6,05 % -2,58 % DEXIA LIFE Rendement EUR 19/06/2017 DEXIA LIFE Balancé EUR 19/06/2017 DEXIA LIFE Dynamique EUR 19/06/2017 DEXIA Life Croissance EUR 19/06/2017 PRISMA - BIL Fondi Obbligazionari 162,1500 1,07 % 3,32 % 11/11/ ,2800 2,24 % 3,70 % 11/11/ ,5600 3,38 % 4,04 % 11/11/ ,5700 4,84 % 4,31 % 11/11/2002 2,06 % 1,36 % 8,97 % - 9,49 % -0,18 % 2,35 % 2,67 % 8,97 % - 9,99 % -2,38 % 2,85 % 3,95 % 8,97 % - 10,81 % -4,47 % 3,06 % 5,33 % 8,97 % - 12,03 % -7,18 % IWI Candriam Bonds Euro High Yield EUR 15/06/ ,3225 3,39 % 4,32 % 31/05/1983 6,46 % 2,94 % 5,14 % 8,65 % - 0,11 % 18 / 30

19 Supporti collegati a Fondi Alternativi IWI Candriam - Index Arbitrage EUR 15/06/2017 Supporti collegati a Fondi Alternativi e Fondi Monetari Dinamici 19,7436-1,02 % n/a 0,05 % -0,76 % -1,26 % IWI Candriam World Alternative Alphamax (EUR) IWI Candriam World Alternative Alphamax USD Supporti collegati a Fondi Azionari EUR 31/05/2017 USD 31/05/ ,3735 1,49 % 1,83 % 31/08/ ,0917 2,34 % 0,47 % 30/04/2007-3,02 % 1,58 % 1,59 % 3,12 % - -1,08 % -1,85 % 1,99 % 1,52 % 3,34 % - -1 % IWI Allianz Europe Equity Growth AT EUR Cap IWI Candriam - Equities B Leading Brands Euro IWI Robeco US Premium Equities DH EUR Part Hedgée EUR 16/06/2017 EUR 15/06/2017 EUR 16/06/2017 IWI Amundi Actions Emergents FCP EUR EUR 16/06/2017 IWI DMM European Equities EUR 13/06/2017 IWI Candriam - Equities B China EUR 15/06/ , ,94 % n/a -4,25 % 18,13 % 9,23 % ,8498 7,68 % n/a 0,05 % 15,62 % 19,24 % ,0126 5,12 % n/a 9,80 % -0,99 % 9,94 % ,8307 8,31 % n/a 9,94 % -3,39 % 12,52 % ,7192 7,81 % n/a 1,83 % 6,78 % 1,25 % , ,02 % 9,55 % 16/12/2005 5,40 % -4,38 % 19,38 % 2,83 % - -18,79 % 19 / 30

20 IWI Lemanik AM Luxembourg - Actio Croissance Plus EUR 16/06/2017 IWI Candriam Equities L Asia USD 15/06/2017 IWI Candriam - Sustainable Europe EUR 15/06/2017 IWI Carmignac Investissement Lattitude FCP EUR 16/06/2017 IWI Candriam Equities B Europe Small and Mid Caps EUR 15/06/2017 IWI Candriam - Sustainable Europe (1) EUR 15/06/2017 IWI Carmignac Discovery USD USD 16/06/2017 IWI Amundi Latin America Equities Cap USD USD 16/06/2017 IWI Candriam - Equities B China EUR 15/06/2017 IWI DWS Deutschland EUR EUR 16/06/2017 IWI Fidelity Europe Fund EUR A EUR 16/06/2017 IWI Candriam - Equities B Bric EUR 15/06/2017 IWI Candriam Equities L Europe EUR 15/06/2017 IWI Candriam Equities L Emerging Markets EUR 15/06/ ,4385 5,58 % n/a 13,65 % -2,75 % 8,39 % , ,71 % n/a 2,58 % -12,12 % 3,27 % ,0691 8,24 % n/a -0,86 % 8,58 % 1,75 % ,9024 3,19 % n/a 0,43 % -5,71 % 4,09 % , ,94 % n/a -6,68 % 28,69 % 11,65 % ,3336 8,24 % n/a -0,86 % 8,58 % 1,75 % , ,74 % n/a 3,51 % 2,32 % 10,72 % ,6529 7,95 % n/a 20,78 % -33,64 % -15,53 % , ,02 % n/a 5,40 % -4,38 % 19,38 % , ,11 % n/a 6,10 % 14,85 % 2,02 % ,2337 3,93 % n/a -6,35 % 8,90 % 5,02 % ,1677 8,32 % n/a 08/12/ ,1208 7,49 % 4,46 % 30/01/ , ,64 % 4,18 % 02/06/ ,62 % -4,51 % 0,93 % -5,35 % - -19,11 % -2,32 % 8,20 % 3,55 % 14,39 % - -11,27 % 8,86 % -2,01 % 11,10 % -2,97 % - -16,94 % 20 / 30

21 IWI Candriam Equities L Japan JPY 15/06/2017 IWI Candriam Quant Equities Europe EUR 15/06/2017 IWI Candriam Quant Equities USA USD 15/06/2017 A - Candriam Quant Equities World EUR 15/06/2017 A - INVESCO Greater China Equity Fund USD 16/06/2017 IWI Candriam - Equities B Belgium EUR 15/06/2017 IWI Candriam Equities L Europe High Dividend EUR 15/06/2017 IWI Candriam Equities L United Kingdom GBP 15/06/2017 IWI Candriam Equities L Australia AUD 15/06/2017 IWI Candriam Quant Equities World EUR 15/06/2017 IWI Carmignac Investment EUR 16/06/2017 IWI Pan European Structured Equity Fund EUR 16/06/2017 IWI Schroder European Special Situations EUR 16/06/2017 IWI Allianz Global Invest Lux-RCM US Equity AT-USD USD 15/06/2017 8,9742 3,63 % -2,40 % 20/07/ ,4050 9,03 % 5,75 % 26/03/ ,5275 7,42 % 6,41 % 19/03/2003-0,81 % 4,88 % 6,25 % 50,34 % - -18,39 % -0,44 % 10,73 % 4,58 % 15,65 % - -12,84 % 10,58 % -4,45 % 9,01 % 28,46 % ,5954 3,47 % n/a 10,21 % 7,12 % 15,34 % , ,88 % n/a 3,22 % -6,61 % 0,86 % , ,21 % 4,82 % 30/04/ , ,15 % 0,67 % 20/07/ ,0381 7,65 % 5,51 % 07/06/ ,7305 3,73 % 7,31 % 27/06/ ,1172 3,62 % 3,78 % 29/11/2005 0,71 % 17,40 % 11,90 % 18,73 % - -16,50 % -3,62 % 19,24 % 9,47 % 11,50 % - -17,27 % 7,50 % -0,23 % 3,09 % 13,52 % - -6,05 % 9,15 % -0,63 % 1,82 % 22,93 % - -13,62 % 10,55 % 7,44 % 15,68 % 18,01 % - -3,30 % 30,7617 5,27 % n/a 1,22 % 0,74 % 9,01 % ,8510 9,67 % n/a -4,02 % 13,05 % 10,62 % , ,38 % n/a -0,29 % 16,33 % 3,22 % ,6648 7,28 % n/a 6,82 % -0,60 % 11,02 % / 30

22 IWI Carmignac Investisssement EUR EUR 16/06/2017 IWI Pictet Cie Euro SA Clean Ener EUR P EUR 16/06/2017 IWI Black Rock Glo.Funds Euro.Foc EUR EUR 16/06/2017 IWI Axa WF Framlington EUR Real Estate EUR 16/06/2017 Supporti collegati a Fondi Interni Collettivi 25,6016 5,27 % n/a 1,22 % 0,74 % 9,01 % ,7391 7,85 % n/a 4,22 % -3,44 % 10 % ,7871 6,89 % n/a -7,39 % 11,56 % 3,71 % ,3444 8,88 % n/a -8,15 % 18,56 % 23,10 % IWI Dexia Life Rendement EUR 13/06/2017 IWI Dexia Life Balancé EUR 13/06/2017 IWI Dexia Life Dynamique EUR 13/06/2017 IWI Dexia Life Croissance EUR 13/06/2017 Supporti collegati a Fondi Misti 13,8483 0,72 % 2,23 % 11/11/ ,5251 1,89 % 2,56 % 11/11/ ,0779 3,02 % 2,82 % 11/11/ ,6852 4,47 % 3,10 % 11/11/2002 1,35 % 0,66 % 8,21 % 2,10 % - 0,04 % 1,63 % 1,95 % 8,39 % 4,04 % - -1,64 % 2,13 % 3,22 % 8,53 % 6,04 % - -3,22 % 2,34 % 4,60 % 8,60 % 9,01 % - -5,29 % IWI Carmignac Profil Réactif 100 EUR 16/06/2017 IWI Belfius - Fullinvest Low EUR 14/06/ ,4681 5,33 % n/a 9,35 % -5,13 % 5,39 % ,4039 1,45 % n/a 0,72 % 0,72 % 6,63 % / 30

23 IWI BIL Patrimonial Low USD USD 15/06/2017 IWI BIL Patrimonial Defensive EUR 15/06/2017 IWI Carmignac Emerging Patrimoine EUR EUR 16/06/2017 IWI BIL Patrimonial Low EUR EUR 15/06/2017 IWI BIL Patrimonial Medium EUR 15/06/2017 IWI BIL Patrimonial High EUR EUR 15/06/2017 IWI BIL Prime Advanced Total Return Bonds EUR 13/06/2017 IWI BIL Prime Advanced Cash Management EUR IWI BIL Prime Advanced Cash Management USD EUR 14/06/2017 USD 15/06/2017 IWI BIL Prime Advanced Cash + 40 EUR EUR 09/06/2017 IWI BIL Prime Advanced Cash EUR EUR 09/06/2017 IWI BIL Prime Advanced Cash USD USD 09/06/2017 IWI Carmigniac Patrimoine EUR 16/06/2017 IWI LRI Invest SA - Ethna - AKTIV E EUR EUR 19/06/ ,0278 3,82 % n/a -0,56 % -4,63 % 1,74 % 2,46 % - -2,27 % 10,6887-1,01 % n/a -1,16 % -2,02 % 9,04 % -0,90 % - 0,45 % 20,2420 5,35 % n/a 9,64 % -0,79 % 3,57 % ,4798 1,23 % 1,87 % 15/02/1994 9,2071 2,37 % -0,47 % 17/04/ ,6086 3,90 % 1,31 % 15/02/ ,0289 0,47 % 0,84 % 30/06/2005 9,9393-0,74 % -0,05 % 17/10/ ,3303 0,02 % 0,30 % 17/10/2005 9,7175-0,62 % -0,28 % 15/06/2007 9,3565-0,86 % -0,65 % 15/06/2007 9,5512-0,23 % -0,45 % 15/06/2007-1,83 % -0,36 % 5,11 % 0,33 % - -4,22 % -1,86 % -0,12 % 6,51 % 2,34 % - -6,80 % -2,13 % 0,22 % 6,50 % 4,92 % - -9,30 % 0,23 % -0,45 % 3,62 % 1,41 % - -1,74 % -1,28 % -1,39 % -1,18 % -0,98 % - 0,38 % -0,17 % -0,89 % -1,06 % -1,08 % - -0,28 % -2,18 % -1,39 % -0,80 % 0,06 % - -0,19 % -2,53 % -0,70 % -1,04 % 1,43 % - -3,13 % -1,37 % -0,07 % -1,38 % 1,68 % - -3,47 % 14,4221 1,82 % n/a 2,95 % 0,21 % 7,40 % ,0103 2,99 % n/a -5,57 % -1,10 % 6,62 % / 30

24 Supporti collegati a Fondi Monetari Candriam - Money Market Euro EUR 15/06/2017 IWI Candriam Money Market Euro EUR 15/06/2017 IWI Candriam Money Market USD USD 15/06/2017 Supporti collegati a fondi obbligazionari 19,9188-0,29 % n/a -0,42 % -0,35 % ,2456-0,59 % 2,25 % 03/01/ ,1975 0,10 % 2,20 % 16/07/1990-1,01 % -0,94 % -0,60 % -0,75 % - 0,83 % 0,07 % -0,61 % -0,68 % -0,60 % - 0,16 % IWI Julius Baer Multibond-Local Emerging Bond Fund IWI Threadneedle European High Yield Bond Fund EUR 15/06/2017 EUR 16/06/2017 IWI Candriam Bonds Emerging Markets USD 15/06/2017 IWI Candriam Bonds Global Sovereign Quality EUR 15/06/2017 IWI Candriam Bonds Euro Convergence EUR 15/06/2017 IWI Carmignac Sécurité EUR EUR 16/06/2017 IWI DPS Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds IWI Schroder International Euro Corporate Bond EUR 15/06/2017 EUR 16/06/ ,0175 8,64 % n/a 7,43 % -17,54 % -4,11 % ,7381 3,37 % n/a 6,28 % 0,58 % 3,12 % ,1971 7,41 % n/a 10,13 % -1,51 % 5,03 % ,6002-0,97 % n/a -2,41 % 1,99 % 10,79 % , % n/a 0,33 % -1,95 % 10,87 % ,8237-0,13 % n/a 1,31 % 0,34 % 0,94 % ,3115 0,76 % n/a 3,08 % -1,59 % 6,79 % ,4807 2,41 % n/a 5,01 % - 8,08 % / 30

25 IWI Candriam Bonds Euro Corporate EUR 15/06/2017 IWI Julius Baer-Multibond Local Emerging Bond USD IWI BlueBay Emerging Market Corporate Bond EUR USD 15/06/2017 EUR 13/06/2017 IWI Muzinich-Enhanced Yield Short Term EUR 16/06/2017 IWI BlueBay Emerging Market Corporate Bond EUR EUR 13/06/2017 IWI Candriam Bonds Euro Convergence EUR 15/06/2017 IWI BlueBay Investment Grade Bond USD USD 16/06/2017 IWI BlueBay Emerging Market Corporate Bond USD IWI BlueBay Emerging Market Corporate Bond EUR USD 13/06/2017 EUR 13/06/2017 IWI Candriam Bonds Euro Government Plus EUR 15/06/2017 IWI Candriam Bonds Euro Short Term EUR EUR 15/06/2017 IWI Candriam Bonds International EUR 15/06/2017 IWI Candriam Bonds USD USD 15/06/2017 A - Candriam Bonds Euro High Yield EUR 15/06/ ,6209 1,01 % n/a 3,58 % -1,25 % 7,57 % ,9816 9,65 % n/a 9,26 % -16,90 % -3,76 % ,3034 4,44 % n/a 6,81 % -4,78 % 2,85 % ,8803 1,13 % n/a 2,88 % -0,71 % 0,36 % ,0381 4,31 % n/a 6,54 % -5,02 % 2,60 % ,4717 2,87 % n/a 0,08 % -2,20 % 10,60 % ,6719 2,20 % n/a 3,73 % -2,25 % 5,43 % ,7875 5,31 % n/a 8,46 % -4,22 % 2,86 % ,3189 4,44 % n/a 6,81 % -4,78 % 2,85 % ,6838-0,47 % 4,32 % 20/07/ ,8678-0,31 % 1,59 % 14/01/ ,4980 0,41 % 4,41 % 31/05/ ,1531 2,07 % 4,23 % 20/07/1989 1,69 % 0,01 % 11,76 % 0,69 % - 1,78 % 0,00 % -0,58 % 1,17 % 0,75 % - 0,82 % 1,31 % -2,30 % 7,56 % -2,67 % - 5,32 % 0,92 % -0,73 % 5,04 % -3,82 % - 6,49 % 31,9475 3,16 % n/a 5,98 % 2,48 % 4,67 % / 30

26 IWI Candriam Bonds Euro Long Term EUR 15/06/2017 IWI Candriam Bonds Euro Inflation Linked EUR 15/06/2017 IWI Candriam Bonds Euro EUR 15/06/2017 IWI BlueBay Investment Grade Bond Fund EUR EUR 16/06/2017 IWI Carmignac Capital Plus EUR EUR 16/06/2017 IWI Schroder Euro Corporate Bond USD A Hedgée USD 16/06/ ,6693 0,66 % 5,39 % 29/12/ ,1678-3,58 % 1,86 % 31/03/ ,4332 0,59 % 5,14 % 29/03/1988 4,85 % -0,11 % 20,26 % 0,13 % - 4,42 % 1,87 % -0,61 % 3,88 % -4,69 % - -1,57 % 2,05 % -0,51 % 9,48 % 0,73 % - 1,45 % 15,1356 1,38 % n/a 2,23 % -2,67 % 5,37 % ,1276 0,87 % n/a -0,53 % -1,29 % 1,36 % ,3695 3,15 % n/a 6,35 % 0,23 % 8,11 % / 30

27 Germania Fonds 12+ Fondi Azionari CANDRIAM EQUITIES L Emerging Markets EUR 19/06/2017 CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/2017 CANDRIAM EQUITIES L Germany EUR 19/06/2017 CANDRIAM QUANT Equities Europe EUR 19/06/2017 Fondi Obbligazionari 796, ,14 % 5,12 % 02/06/ ,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/ , ,77 % 5,93 % 07/06/ , ,66 % 6,73 % 26/03/2003 9,84 % -1,12 % 11,26 % -2,09 % 11,68 % -19,29 % -1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % 1,69 % 3,16 % 3,25 % 22,68 % 21,74 % -16,76 % 0,46 % 11,74 % 5,10 % 16,70 % 17,98 % -14,18 % CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade EUR 19/06/2017 CANDRIAM BONDS Euro Long Term EUR 19/06/2017 CANDRIAM BONDS Euro Short Term (EUR) EUR 19/06/ ,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/ , % 5,74 % 29/12/ ,0900 0,09 % 2,35 % 14/01/1997 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % 5,64 % 0,63 % 21,17 % 0,94 % 15,65 % 3,85 % 0,75 % 0,16 % 1,98 % 1,49 % 4,04 % 0,66 % 27 / 30

28 CANDRIAM BONDS High Yield EUR 19/06/2017 CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/ ,6500 3,34 % 4,88 % 31/05/ ,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 7,26 % 3,72 % 5,89 % 9,51 % 23,42 % -0,32 % 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % 28 / 30

29 Lussemburgo Pension Plus Fondi Azionari CANDRIAM EQUITIES L Europe EUR 19/06/2017 CANDRIAM QUANT Equities Europe EUR 19/06/2017 Fondi Monetari 1034,6500 8,99 % 4,96 % 30/01/ , ,66 % 6,73 % 26/03/2003-1,44 % 9,18 % 3,96 % 15,43 % 20,40 % -13,34 % 0,46 % 11,74 % 5,10 % 16,70 % 17,98 % -14,18 % CANDRIAM MONEY MARKET Euro EUR 19/06/2017 Fondi Obbligazionari 530,2100-0,29 % 2,60 % 03/01/1990-0,42 % -0,35 % 0,00 % -0,15 % 0,35 % 0,81 % CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest Grade EUR 19/06/2017 CANDRIAM BONDS International EUR 19/06/ ,8700-0,23 % 4,97 % 20/07/ ,8000 0,57 % 4,72 % 31/05/1989 2,46 % 0,76 % 12,63 % 1,46 % 9,24 % 1,59 % 2,07 % -1,56 % 8,33 % -1,93 % 6,47 % 5,35 % 29 / 30

30 Candriam Bds Global Inflat. Short. Dur. EUR 19/06/ ,7400-2,94 % 2,40 % 31/03/2003 2,64 % 0,13 % 4,67 % -3,97 % 11,85 % -1,99 % NAV: Valore patrimoniale netto YTD: Year To Date: performance del fondo dal 1 gennaio dell anno in corso fino alla "Data di valuta" riportata Dal lancio: performance del fondo dalla sua "Data di lancio" fino alla "Data di valuta" riportata Data di lancio: data di creazione del fondo * Per i prodotti "Prisma" e "Allocate Invest", il Valore patrimoniale netto (NAV) riportato si riferisce ai veicoli d investimento anziché ai fondi. Esso tiene conto del prelievo mensile delle commissioni di gestione amministrativa della polizza. Il valore dei veicoli d investimento differisce pertanto dal valore dei fondi ai quali i veicoli sono collegati. Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono in nessun caso un offerta o una sollecitazione all acquisto o alla vendita di un prodotto di assicurazione sulla vita. Le performance passate non sono indicative di quelle future. I rendimenti non sono costanti nel tempo. (**) Rendimenti annuali