BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN C BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 149,26 EUR FR

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1 Nom du fonds Promoteur Devise Lim. Inv. VNI de vente Date VNI ISIN EDR LATIN AMERICA Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 80,96 EUR FR ECHIQUIER GLOBAL Financière de l'echiquier EUR 100,00 % 228,21 EUR FR BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN C BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 149,26 EUR FR PETERCAM L FD-PETERCAM L EQ OPPORTUNITY Petercam EUR 100,00 % ,05 EUR LU DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES DWS Investments EUR 100,00 % 89,13 EUR LU CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac Gestion EUR 100,00 % 1 224,73 EUR FR BNP PARIBAS L1 CONSERVATIVE W1 CLASSIC DIS BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 107,13 EUR LU BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 585,23 EUR LU M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR M&G Securities limited EUR 100,00 % 24,40 EUR GB00B39R2S49 PARVEST EQ BEST SEL EUR EX UK C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 165,66 EUR LU RENAISSANCE EUROPE C Comgest S.A. EUR 100,00 % 139,73 EUR FR C+F IMMO RENTE Capfi Delen EUR 100,00 % 253,44 EUR BE PARVEST HEALTH CARE INNOVATORS C C BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 874,02 EUR LU PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY C C BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 810,16 EUR LU PARVEST ENERGY INNOVATORS BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 549,17 EUR LU PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY CLASSIC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 448,61 EUR LU PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES CLASSIC CAP BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 151,15 EUR LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE CLASSIC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 214,19 EUR LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 664,02 EUR LU PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC CAP BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 85,02 EUR LU PARVEST EQUITY HIGH DIV PACIFIC C EUR C SSIC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 75,92 EUR LU PARVEST EQ WLD LOW VOL BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 418,29 EUR LU PARVEST EQ EURP GW CLASSIC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 47,55 EUR LU PARVEST REAL ESTATE SEC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 46,33 EUR LU PARVEST GREEN TIGERS CLASSIC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 196,86 EUR LU PARVEST EQ BEST SELECT BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 517,37 EUR LU PARVEST WLD TELECOM CLASSIC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 630,08 EUR LU PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES CLASSIC CAP BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 151,15 EUR LU PARVEST TURKEY C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 171,27 EUR LU PARVEST REAL ESTATE SEC PACIFIC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 114,25 EUR LU PARVEST V350 CLASSIC < BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 106,78 EUR LU PARVEST EQ GERMANY BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 285,41 EUR LU BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 190,36 EUR LU PARVEST EQUITY WORLD MATERIALS CLASSIC CAP BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 104,23 EUR LU PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 56,55 EUR LU MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 100,00 % 23,69 EUR FR BNPP PORTF FUND HIGH GROWTH BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 1 730,54 EUR LU EDRF - EUROPE VALUE & YIELD A-EUR ACC Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 119,47 EUR LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD CLASSIC E BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 124,37 EUR LU SCHRODER ISF JAPANESE OPP A EUR H ACC Schroder Investment Management Lux EUR 100,00 % 18,91 EUR LU PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP C H EUR BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 182,46 EUR LU INVESCO EURO EQ E EUR ACC Invesco Management (LUX) S.A EUR 100,00 % 70,57 EUR LU

2 PARVEST SICAV-CLIMATE IMPACT SHS-CLASSIC CAP BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 165,67 EUR LU DWS DEUTSCHLAND LC Deutsche Asset & Wealth Mgt Ivt SA EUR 100,00 % 232,97 EUR DE PICTET-TIMBER P EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 159,49 EUR LU PICTET-CLEAN ENERGY P EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 74,48 EUR LU MONETA MULTI CAPS A Moneta Asset Management EUR 100,00 % 271,04 EUR FR AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE C Natixis Asset Management EUR 100,00 % 1 123,94 EUR FR PARVEST EQUITY NORDIC SMALL CAP PCA EUR BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 178,71 EUR LU PARVEST SMART FOOD C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 100,33 EUR LU SEXTANT PEA A Amiral gestion EUR 100,00 % 1 036,31 EUR FR BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM CLASSIC CAP BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 946,51 EUR LU BNPP L1 EQUITY EUROPE C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 32,48 EUR LU PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 702,05 EUR LU ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR Robeco EUR 100,00 % 353,71 EUR LU ODDO AVENIR EUROPE CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS EUR 100,00 % 550,41 EUR FR CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE A EUR CAP Carmignac Gestion EUR 100,00 % 102,34 EUR LU AB SICAV I SELECT US EQUITY A EUR H ACC Alliancebernstein Luxembourg EUR 100,00 % 30,58 EUR LU ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES MH EUR Robeco EUR 100,00 % 210,49 EUR LU BNPP ACTIONS ENTREPRENEURS CLASSIC Camgestion EUR 100,00 % 52,76 EUR FR H2O MULTIEQUITIES R H2O AM LLP EUR 100,00 % 258,73 EUR FR PARVEST AQUA C C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 115,75 EUR LU R CONVICTION FRANCE C Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 760,44 EUR FR EDRF GLOBAL EMERGING R EUR Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 143,25 EUR LU BNPPF PRIVATE GROWTH CLASSIC CAP EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 1 194,97 EUR BE BNPPF PRIVATE DEFENSIVE CLASSIC CAP EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 1 440,61 EUR BE BNPPF PRIVATE BALANCED CLASSIC BNP Paribas AM Belgium (BE) EUR 100,00 % 1 455,94 EUR BE BNPPF PRIVATE BALANCED CLASSIC BNP Paribas AM Belgium (BE) EUR 100,00 % 715,48 EUR BE BNPPF PRIVATE DEFENSIVE CLASSIC CAP EUR BNP Paribas AM Belgium (BE) EUR 100,00 % 709,74 EUR BE BNPPF PRIVATE GROWTH CLASSIC CAP EUR BNP Paribas AM Belgium (BE) EUR 100,00 % 587,93 EUR BE PICTET-DIGITAL P EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 281,31 EUR LU JANUS HENDERSON HRZN EUROLAND A2 EUR Janus Henderson Investors EUR 100,00 % 49,38 EUR LU INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTEQ A EUR ACC Invesco Management (LUX) S.A EUR 100,00 % 18,77 EUR LU DNCA INVEST EUROPE GROWTH A EUR DNCA Finance EUR 100,00 % 188,40 EUR LU BNPPF PRIVATE DYNAMIC CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 697,43 EUR BE PICTET - ROBOTICS P EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 130,15 EUR LU BNP PARIBAS COMFORT EQUITY HIGH DIVID. EUROPE BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 142,40 EUR LU CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac Gestion EUR 100,00 % 879,67 EUR FR CARMIGNAC EURO PATRIMOINE Carmignac Gestion EUR 100,00 % 362,98 EUR FR CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac Gestion EUR 100,00 % 302,64 EUR LU CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Carmignac Gestion EUR 100,00 % 353,22 EUR FR CARMIGNAC GRANDE EUROPE Carmignac Gestion EUR 100,00 % 188,16 EUR LU FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS Fidelity EUR 100,00 % 14,99 EUR LU FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A Fidelity EUR 100,00 % 53,69 EUR LU FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS Fidelity EUR 100,00 % 22,47 EUR LU

3 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A EURO DIS Fidelity EUR 100,00 % 8,52 EUR LU FIDELITY GERMANY FUND A EUR DIS Fidelity EUR 100,00 % 53,24 EUR LU OFIJAPON Ofivalmo EUR 100,00 % 168,59 EUR FR CENTIFOLIA (C) DNCA Finance EUR 100,00 % 375,16 EUR FR TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP Franklin Templeton EUR 100,00 % 23,45 EUR LU TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP Franklin Templeton EUR 100,00 % 23,92 EUR LU EDR EUROPE SRI Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 394,78 EUR FR AGRESSOR Financière de l'echiquier EUR 100,00 % 1 970,31 EUR FR ECHIQUIER AGENOR Financière de l'echiquier EUR 100,00 % 344,46 EUR FR ECHIQUIER MAJOR Financière de l'echiquier EUR 100,00 % 227,21 EUR FR TOCQUEVILLE DIVIDENDE Tocqueville finance EUR 100,00 % 24,37 EUR FR TRICOLORE RENDEMENT LCF Roth. Asset Man EUR 100,00 % 342,40 EUR FR INVESCO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND Invesco EUR 100,00 % 10,90 EUR LU INVESCO ACTIONS EURO E Invesco EUR 100,00 % 63,59 EUR FR R MIDCAP FRANCE Rothschild & Cie EUR 100,00 % 784,37 EUR FR RICHELIEU SPECIAL Richelieu Finance Gestion EUR 100,00 % 217,19 EUR FR FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A EUR D BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 53,18 EUR LU SCV SPARINVEST GLOBAL VALUE R CAP Sparinvest EUR 100,00 % 264,08 EUR LU EDR MONDE FLEXIBLE Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 290,91 EUR FR NEW ENERGY FUND A2 Blackrock EUR 100,00 % 7,32 EUR LU BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 97,93 EUR LU CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY Carmignac Gestion EUR 100,00 % 1 328,48 EUR LU CARMIGNAC INVESTISSEMENT E Carmignac Gestion EUR 100,00 % 193,06 EUR FR GENERALPART EUR CAP BGL BNP Paribas EUR 100,00 % 18,05 EUR LU KBC BONDS INFLATION -LINKED BONDS KBC Asset Management EUR 100,00 % 1 022,94 EUR LU BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W10 DIS BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 96,99 EUR LU TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC EUR Franklin Templeton EUR 100,00 % 31,92 EUR LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC Franklin Templeton EUR 100,00 % 23,92 EUR LU BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15 BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 120,82 EUR LU FIDELITY FUNDS EMERGING EMEA FUND Fidelity Investments EUR 100,00 % 17,61 EUR LU FRANKLIN TEMPLETON INV FD_TEMPLETON BRIC Franklin Templeton Investments EUR 100,00 % 15,02 EUR LU BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 1 145,49 EUR FR FRANKLIN INDIA FUND Franklin Templeton EUR 100,00 % 39,06 EUR LU DEXIA EQUITIES L AUSTRALIA C EUR CAP DEXIA Asset Management EUR 100,00 % 193,06 EUR LU JPM FUNDS- GLOBAL CONVERTIBLES FUND JP Morgan Asset Mgt EUR 100,00 % 15,30 EUR LU ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQS D EUR Robeco EUR 100,00 % 192,95 EUR LU ABERDEEN GLOBAL-WORLD EQUITY FUND ABERDEEN Asset Management France SA EUR 100,00 % 16,75 EUR LU ROBECO CAP GROWTH FDS INVEST GRADE CORP Robeco EUR 100,00 % 141,70 EUR LU BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND Mellon Global Investments EUR 100,00 % 1,94 EUR IE JPM INCOME OPPORTUNITY D JP Morgan Asset Mgt EUR 100,00 % 134,96 EUR LU FLEXIFUND PRIVATE OPTIMISED MANAGEMENT BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 1 535,38 EUR LU DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC DWS Investments EUR 100,00 % 132,37 EUR LU BNPP L1 EQUITY EUROPE TECHNOLOGY BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 30,97 EUR LU

4 PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 218,86 EUR LU PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 113,65 EUR LU PETERCAM EQUITIES BELGIUM CAP Petercam EUR 100,00 % 128,01 EUR BE DEGROOF-EQUITIES BELGIUM ACTIVE DEGROOF EUR 100,00 % 329,65 EUR BE BGF-EURO MARKETS FUND Blackrock EUR 100,00 % 29,61 EUR LU FIDELITY FUNDS-CHINA FOCUS FUND Fidelity Investments EUR 100,00 % 18,17 EUR LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 91,26 EUR LU ING(L)INVEST EURO HI DIVIDEND P ACC ING Investment Management Europe BV EUR 100,00 % 492,35 EUR LU JB MULTIPARTNER-SAM SUST GLOBAL ACTIVE FUND Swiss and Global Asset Management EUR 100,00 % 190,10 EUR LU PF WATER P EUR CAP Pictet & Cie EUR 100,00 % 278,78 EUR LU BNPP PORTFOLIO FOF (BNPP PFOF)-HIGH GROWTH BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 1 215,20 EUR LU NORDEA1-SWEDISH EQUITY FUND Nordea Investment Funds SA EUR 100,00 % 24,00 EUR LU FIDELITY FUNDS-AMERICA FUND E ACC EUR Fil Luxembourg SA EUR 100,00 % 26,77 EUR LU INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A Invesco EUR 100,00 % 21,69 EUR LU FT INVEST FDS FRANKLIN US OPP. FD A CAP Franklin Templeton Investments EUR 100,00 % 11,62 EUR LU METROPOLE SELECTION EUROPE Metropole Gestion EUR 100,00 % 1 357,16 EUR FR PAM EQUITIES EUROLAND Petercam EUR 100,00 % 159,56 EUR BE BNP PARIBAS L1 EQUITY EURO C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 358,30 EUR LU AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE C Amundi Luxembourg EUR 100,00 % 166,26 EUR LU THREADNEEDLE IFI - EUROPEAN SMALLER COMPANIES Threadneedle Investments EUR 100,00 % 9,71 EUR GB JANUS HENDERSON HRZN PAN EURP EQUITY FUND Henderson Fund Management SA EUR 100,00 % 27,71 EUR LU PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC H C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 91,75 EUR LU R VALOR F Rothschild & Cie EUR 100,00 % 1 840,43 EUR FR BL EQUITIES EUROPE B CAP Banque de Luxembourg S.A EUR 100,00 % 6 869,16 EUR LU AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE A EUR Axa Investment Managers EUR 100,00 % 216,49 EUR LU CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A EUR ACC Carmignac Gestion EUR 100,00 % 1 165,95 EUR LU PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLASSIC EUR CAP BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 287,13 EUR LU FIDELITY GERMANY FUND A EUR CAP Fil Luxembourg SA EUR 100,00 % 21,98 EUR LU INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A CAP Invesco EUR 100,00 % 20,80 EUR LU PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 284,98 EUR LU PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 260,83 EUR LU ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE A CAP Alken Luxembourg EUR 100,00 % 139,37 EUR LU ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES U Robeco EUR 100,00 % 62,09 EUR LU MW DEVELOPED EUROPE TOPS D EUR Marshall Wace Llp EUR 100,00 % 167,97 EUR IE00B44XJK54 JP MORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A JP Morgan Asset Mgt EUR 100,00 % 208,48 EUR LU PAM REAL ESTATE EUROPE Petercam EUR 100,00 % 464,72 EUR BE FRANKLIN EUROPEAN GROWTH A ACC Franklin Templeton Investments EUR 100,00 % 16,06 EUR LU PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC H BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 167,31 EUR LU PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP CLASSIC-CAPITAL BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 794,33 EUR LU JANUS HENDERSON HORIZON FUND SICAV - PAN EURO Henderson Fund Management SA EUR 100,00 % 51,57 EUR LU JUPITER JGF EUROPEAN GROWTH L Jupiter Asset Management EUR 100,00 % 32,66 EUR LU COMGEST GROWTH EUROPE ACC Comgest S.A. EUR 100,00 % 22,41 EUR IE PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 105,30 EUR LU

5 PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING CLASSIC EUR C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 110,60 EUR LU DNCA INVEST EVOLUTIF B CAP DNCA Finance EUR 100,00 % 148,75 EUR LU DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND LC DWS Investments EUR 100,00 % 186,16 EUR LU BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 161,52 EUR LU BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 249,24 EUR LU BNP PARIBAS AQUA P BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 337,98 EUR FR BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 1 215,97 EUR LU BNPP L1 EQUITY USA CORE C EUR-C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 234,01 EUR LU BNPP L1 EQUITY USA CORE C EUR-C EUR 194,88 EUR LU FIDELITY FAST EUROPE Fidelity Investments EUR 100,00 % 339,20 EUR LU PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 154,00 EUR LU PICTET SECURITY-P EUR Pictet Funds (Europe) SA EUR 100,00 % 188,38 EUR LU ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR Robeco EUR 100,00 % 217,83 EUR LU BNP PARIBAS L1 SMART FOOD CLASSIC CAP BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 100,24 EUR LU FIDELITY EUROPE FIL Gestion EUR 100,00 % 48,87 EUR FR SICAV NORDEN Lazard Frères Gestion EUR 100,00 % 194,43 EUR FR EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 827,16 EUR LU KAIROS INTERNATIONAL SICAV-SMALL CAPS Kairos Inv. Mngmt. EUR 100,00 % 106,75 EUR LU H2O MULTIEQUITIES R H2O AM LLP EUR 100,00 % 258,73 EUR FR BFT FRANCE FUTUR EC BFT EUR 100,00 % 82,06 EUR FR PARWORLD QUANT EQTY EUROPE GURU C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 178,41 EUR LU BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR Blackrock EUR 100,00 % 22,55 EUR LU SYCOMORE EUROPEAN GROWTH Sycomore Asset Management EUR 100,00 % 359,62 EUR FR TRUSTEAM ROC A TrusTeam Finance EUR 100,00 % 376,51 EUR FR GS GLBL EQUITY PARTNERS EUR ACC Goldman Sachs EUR 100,00 % 16,42 EUR LU CM-CIC GLOBAL LEADERS C CM-CIC Asset Management EUR 100,00 % 1 363,89 EUR FR PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU CLASSIC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 178,41 EUR LU HSBC ACTIONS EUROPE ACC HSBC Global Asset Management EUR 100,00 % 313,76 EUR FR GASPAL EURO OPPORTUNITéS Gaspal Gestion EUR 100,00 % 352,08 EUR FR ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR Robeco EUR 100,00 % 217,83 EUR LU SCHRODER ISF ASIAN OPP A EUR Schroder Investment Management Lux EUR 100,00 % 16,53 EUR LU STATE STREET EUROPE SMALL CAP EQUITY P State Street Global Advisors EUR 100,00 % 10,71 EUR LU LAZARD ALPHA EURO R A/I Lazard Frères Gestion EUR 100,00 % 420,17 EUR FR INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY A ACC INVEST AM EUR 100,00 % 9,97 EUR LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC EUR Franklin Templeton Investments EUR 100,00 % 24,85 EUR LU THEAM QUANT - EQ EMERGING GURU C EUR THEAM EUR 100,00 % 107,75 EUR LU CAPITALATWORK CONTRARIAN EQ AT WORK C Capital@Work Groupe EUR 100,00 % 595,90 EUR LU PARVEST EQUITY INDIA C EUR C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 136,57 EUR LU BNPP L1 EQUITY WORLD AQUA C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 179,03 EUR LU SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITE Schroder Investment Management Lux EUR 100,00 % 18,91 EUR LU ROBECO US PREMIUM EQUITIES D EUR Robeco EUR 100,00 % 353,71 EUR LU UNI-GLOBAL EQUITIES EUROPE SA-EUR Unigestion S.A. EUR 100,00 % 3 105,46 EUR LU CS (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY B EUR Crédit Suisse Fund Management SA EUR 100,00 % 346,32 EUR LU

6 BEST BUSINESS MODELS IC Montpensier Finance EUR 100,00 % 241,16 EUR FR JANUS HENDERSON HORIZON FUND SICAV - PAN EURO Henderson Fund Management SA EUR 100,00 % 51,57 EUR LU EDMOND DE ROTHSCHILD FOCUS A Edmond De Rothschild Sgr SpA EUR 100,00 % 6,06 EUR IT EDRF CHINA A-EUR Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 365,79 EUR LU PMS EQUITY PREMIUM EURO MDO Management Company EUR 100,00 % 1 164,64 EUR LU PMS BONDS EURO MDO Management Company EUR 100,00 % 1 268,42 EUR LU BL EUROPEAN SMALLER COMPAGNIES Bli Banque De Luxembourg Invts EUR 100,00 % 158,52 EUR LU PMS SHORT TERM INVEST EURO B GEN C MDO Management Company EUR 100,00 % 1 053,02 EUR LU PMS ALTI SELECT GEN B CAP MDO Management Company EUR 100,00 % 1 024,29 EUR LU FRANKLIN US OPPORTUNITIES A ACC EUR-H1 Franklin Templeton EUR 100,00 % 10,60 EUR LU EDRF GLOBAL HEALTHCARE A-EUR Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 827,16 EUR LU AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES C Amundi Asset Management EUR 100,00 % ,15 EUR FR BNPP SMALL CAP EUROLAND BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 451,65 EUR FR CONSTANCE BE WORLD-PART I Constance Associés EUR 100,00 % ,34 EUR FR JPM HIGHBRIDGE US STEEP A EUR JP Morgan Asset Mgt EUR 100,00 % 17,39 EUR LU EDRF GLOBAL VALUE A-EUR Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 200,20 EUR LU ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES DEUR Robeco EUR 100,00 % 178,44 EUR LU ROBECO CAP GR FD ROBECO NEW WORLD FINAN EQ D Robeco EUR 100,00 % 65,72 EUR LU INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A ACC Invesco EUR 100,00 % 20,80 EUR LU STATE STREET EUROPE INDEX EQUITY P State Street Global Advisors EUR 100,00 % 11,44 EUR LU INVESCO EUR EQ E EUR ACC Invesco EUR 100,00 % 70,57 EUR LU PICTET-GLOBAL MEGATREND SEL R EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 202,84 EUR LU THEAM QUANT RW MAT ENH B EUR H THEAM EUR 100,00 % 1 069,09 EUR FR COMGEST MONDE Comgest S.A. EUR 100,00 % 1 446,49 EUR FR DNCA VALUE EUROPE C DNCA Finance EUR 100,00 % 236,68 EUR FR MAGELLAN (C) Comgest S.A. EUR 100,00 % 19,53 EUR FR HENDERSON GARTMORE CONT EURO REUR ACC Henderson Management S.A. EUR 100,00 % 10,07 EUR LU THREADNEEDLE GLBL EXTND ALPHA NET 1 EUR Threadneedle Investments EUR 100,00 % 3,17 EUR GB00B3B0FD70 THEAM QUANT - EQ EUROPE INCOME C C THEAM EUR 100,00 % 114,54 EUR LU PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 794,33 EUR LU THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C EUR CAP THEAM EUR 100,00 % 199,78 EUR LU EDRF - EUROPE VALUE & YIELD A-EUR ACC Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 119,47 EUR LU THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU I EUR CAP THEAM EUR 100,00 % 292,89 EUR LU CONVENTUM DYNAMIC OPPORTUNITIES M DIS Conventum Asset Management (LU) EUR 100,00 % 1 576,86 EUR LU EDRF - EUROPE SYNERGY A-EUR ACC Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 162,88 EUR LU EDMOND DE ROTHSCHILD FD EUROPE FLEXIBLE A EUR Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 145,37 EUR LU EDRF US VALUE A EUR H Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 160,33 EUR LU EDRF - GLOBAL CONVEXITY A EUR CAP Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 116,17 EUR LU EDRF - GLOBAL CONVERTIBLES A EUR CAP Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 147,66 EUR LU EDRF - US VALUE & YIELD A EUR CAP Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 206,50 EUR LU CS (LUX) EUROPEAN DIV PLUS EQ B EUR Crédit Suisse Fund Management SA EUR 100,00 % 17,34 EUR LU INVESCO PAN EURP STRUCTURED EQ A ACC Invesco EUR 100,00 % 18,77 EUR LU DEUTSCHE INVEST I TOP EUROLAND LC Deutsche Asset & Wealth Mgt Ivt SA EUR 100,00 % 196,50 EUR LU

7 JPM EMERGING MARKETS EQ A (ACC) EUR JP Morgan Asset Mgt EUR 100,00 % 18,43 EUR LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD CLASSIC E BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 124,37 EUR LU EDRF FUND SICAV INFRASTRUCTURES-R- Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 189,04 EUR LU EDRF FUND SICAV INFRASTRUCTURES-A-EUR Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 135,94 EUR LU PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP C H EUR BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 182,46 EUR LU EDR FD GLOBAL EMERGING A EUR CAP Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 186,13 EUR LU ELEVA UCITS - ELEVA EUROPEAN SEL A1 EUR Lemanik SA EUR 100,00 % 124,26 EUR LU PARVEST SMART FOOD C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 100,33 EUR LU RICHELIEU EUROPE QUALITY C KBL France Gestion EUR 100,00 % 163,22 EUR FR PICTET-EUROPE INDEX P EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 183,40 EUR LU PICTET-USA INDEX P EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 190,38 EUR LU KAIROS INT. EUROPA P CAP EUR Kairos Inv. Mngmt. EUR 100,00 % 147,12 EUR LU ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER FUND B EUR Robeco EUR 100,00 % 287,45 EUR LU GSSI GSQUARTIXDOW JONES UBS ENHANCED STARTEGYGoldman Sachs EUR 100,00 % 7,39 EUR LU CM-CIC SILVER ECONOMIE C CM-CIC Asset Management EUR 100,00 % 99,31 EUR FR CAMGESTION SITUATIONS SPéCIALES Camgestion EUR 100,00 % 14,35 EUR FR PICTET-HEALTH P EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 200,94 EUR LU GEFIP INVEST PATRIMOINE P GEFIP (Gestion Financière Privée) EUR 100,00 % 1 239,15 EUR LU ECHIQUIER ENTREPRENEURS Financière de l'echiquier EUR 100,00 % 207,70 EUR FR FIDELITY AMERICA A-ACC-EUR HEDGED Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 100,00 % 14,72 EUR LU JUPITER JGF EUROPEAN OPPS L EUR ACC Jupiter Asset Management EUR 100,00 % 23,77 EUR LU CONVENTUM DYNAMIC OPPORTUNITIES N CAP Conventum Asset Management (LU) EUR 100,00 % 1 620,55 EUR LU PORTFOLIO MANAGEMENT SOLUTION BALANCED EURO B MDO Management Company EUR 100,00 % 1 255,00 EUR LU AXA AEDIFICANDI AC Axa Investment Managers EUR 100,00 % 520,80 EUR FR ALLIANZ FONCIER Allianz Global Investors EUR 100,00 % 76,27 EUR FR ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH Allianz Global Investors EUR 100,00 % 222,98 EUR LU MANDARINE EUROPE MICROCAP R CAP Mandarine Gestion EUR 100,00 % 18,62 EUR LU PARVEST EQUITY WORLD LOW VOL C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 448,61 EUR LU PARVEST EQUITY BEST SEL ASIAXJP C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 664,02 EUR LU EXANE FUNDS 2 EXANE CRISTAL FUND B Exane Asset Management EUR 100,00 % 108,34 EUR LU EXANE FUNDS 2 EXANE EQUITY SELECT EUROPE B CA Exane Asset Management EUR 100,00 % 164,82 EUR LU PARVEST EQUITY NORDIC SMALL CAP PCA EUR BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 178,71 EUR LU BNY MELLON LONG TERM GLOBAL BNY Mellon Global Management Ltd EUR 100,00 % 2,12 EUR IE00B29M2H10 AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B EUR AXA Rosenberg Management Ireland Lt EUR 100,00 % 18,34 EUR IE ODDO IMMOBILIER CR EUR ODDO Asset Management EUR 100,00 % 1 827,02 EUR FR EDR GOLDSPHERE B Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 68,34 EUR FR DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND F DEGROOF EUR 100,00 % 202,90 EUR BE LAZARD SMALL CAPS FRANCE FCP A Lazard Frères Gestion EUR 100,00 % 2 669,79 EUR FR BNPP L1 EQUITY EUROPE C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 32,48 EUR LU BNP PARIBAS L1 EQUITY BELGIUM CLASSIC CAP BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 946,51 EUR LU THEAM QUANT EQUITY US GURU C EUR H CAP THEAM EUR 100,00 % 134,93 EUR LU EDRF - GLOBAL EMERGING R-EUR ACC Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 143,25 EUR LU ID FRANCE SMIDCAPS C G R-EUR ACC Twenty First Capital EUR 100,00 % 447,66 EUR FR

8 EDRF GLOBAL DATA A EUR Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 135,40 EUR LU SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE R/A EUR Natixis Asset Management EUR 100,00 % 181,09 EUR LU UBS (LUX) ES US INCOME $ EUR H P-ACC UBS Fund Management (Luxembourg) SA EUR 100,00 % 119,79 EUR LU LO FUNDS - EUROPE HIGH CONV P A Lombard Odier Funds (Europe) EUR 100,00 % 12,95 EUR LU C+F IMMO RENTE ACC Capfi Delen EUR 100,00 % 253,44 EUR BE AAMMF FOM NORTH AMERICAN EQS A EUR ACC ABN AMRO EUR 100,00 % 106,45 EUR LU PICTET-DIGITAL R EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 249,92 EUR LU PARVEST CLIMATE IMPACT C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 165,67 EUR LU PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY C C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 810,16 EUR LU BNP PARIBAS ACTIONS USA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 222,30 EUR FR FIDELITY NORDIC A-ACC-EUR Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 100,00 % 16,71 EUR LU PARVEST EQUITY NORDIC SMALL CAP CLASSIC BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 335,89 EUR LU FIDELITY WORLD A-EUR Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 100,00 % 21,98 EUR LU ABERDEEN GLOBAL NORTH AMER SMLR COMS A2EUR Aberdeen Global Services Sa EUR 100,00 % 12,19 EUR LU ROUVIER EUROPE C EUR CAP Rouvier Associéees EUR 100,00 % 311,84 EUR LU POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY FUND R EUR HE Polar Capital LLP EUR 100,00 % 18,34 EUR IE00BTN23623 ECHIQUIER AGRESSOR Financière de l'echiquier EUR 100,00 % 2 083,75 EUR FR ULYSSES LT FUNDS EUROPEAN GENERAL C DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE EUR 100,00 % 290,16 EUR LU BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX D2 EUR Blackrock EUR 100,00 % 26,06 EUR LU FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GRTH A-ACC-EUR Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 100,00 % 22,08 EUR LU AXA OR ET MATIERES PREMIERES C Axa Investment Managers EUR 100,00 % 34,69 EUR FR RICHELIEU CROISSANCE PME C KBL Richelieu Gestion EUR 100,00 % 243,20 EUR FR UBAM - SNAM JAPAN EQUITY VALUE UBAM EUR 100,00 % 12,14 EUR LU CAPITALATWORK EUROPEAN EQ AT WORK C CapitalatWork Management Company S. EUR 100,00 % 595,33 EUR LU PARVEST EQUITY CHINA C EUR C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 157,36 EUR LU BNPP ACTIONS ENTREPRENEURS CLASSIC Camgestion EUR 100,00 % 52,76 EUR FR TIEPOLO VALEURS La Financière Tiepolo EUR 100,00 % 14,76 EUR FR TIEPOLO RENDEMENT C La Financière Tiepolo EUR 100,00 % 16,40 EUR FR TIEPOLO PME La Financière Tiepolo EUR 100,00 % 19,61 EUR FR TIEPOLO EUROPE RENDEMENT La Financière Tiepolo EUR 100,00 % 13,72 EUR FR SYCOMORE FRANCECAP R Sycomore Asset Management EUR 100,00 % 525,62 EUR FR PLUVALCA ALLCAPS A Financière Arbevel EUR 100,00 % 438,10 EUR FR SYCOMORE SéLECTION RESPONSABLE R Sycomore Asset Management EUR 100,00 % 377,39 EUR FR AMUNDI ACTIONS PME C Amundi EUR 100,00 % 745,12 EUR FR FOCUS FUNDS GENERATION P EUR Focus Asset Managers EUR 100,00 % 229,29 EUR LU PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A Financière Arbevel EUR 100,00 % 761,43 EUR FR IFSL BROOKS MC DONALD DEFENSIVE CAPITAL Brooks Macdonald Funds Limited EUR 100,00 % 2,39 EUR GB00B61MR835 BGF ASIAN GROWTH LEADERS E2 EUR Blackrock EUR 100,00 % 21,23 EUR LU TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC Franklin Templeton Investments EUR 100,00 % 57,60 EUR LU BGF ASIAN DRAGON A2 Blackrock EUR 100,00 % 37,47 EUR LU AVIVA ACTIONS EUROPE Aviva Investors France EUR 100,00 % 83,29 EUR FR CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC Carmignac Gestion EUR 100,00 % 178,43 EUR FR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A2 Blackrock EUR 100,00 % 18,88 EUR LU

9 UNION MID CAP C CM-CIC Asset Management EUR 100,00 % 58,12 EUR FR DORVAL MANAGEURS EUROPE C Dorval Asset Management EUR 100,00 % 221,44 EUR FR JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A (ACC) EUR JP Morgan Asset Mgt EUR 100,00 % 16,46 EUR LU CLAY FUNDS SHORT TERM BONDS EUR-R CAP Clay Asset Management (FR) EUR 100,00 % 1 027,04 EUR LU CLAY FUNDS MULTI-ASSETS EUR-R CAP Clay Asset Management (FR) EUR 100,00 % 1 029,49 EUR LU GROUPAMA AVENIR EURO N Groupama Asset Management EUR 100,00 % 1 560,01 EUR FR CS (LUX) GLBL EMERG MKT BRANDS EQ BH EUR Crédit Suisse Fund Management SA EUR 100,00 % 120,09 EUR LU CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE A CAP CPR Asset Management EUR 100,00 % 1 114,60 EUR LU PICTET - ROBOTICS P EUR ACC Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 130,15 EUR LU HENDERSON HORIZON EUROLAND A2 EUR ACC Janus Henderson Investors EUR 100,00 % 49,38 EUR LU INVESCO FUNDS - PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUIT Invesco Management (LUX) S.A EUR 100,00 % 12,10 EUR LU UBAM SWISS EQUITY A EUR ACC UBAM EUR 100,00 % 209,69 EUR LU FIDELITY MONDE Fil Luxembourg SA EUR 100,00 % 37,02 EUR FR PICTET CLEAN ENERGY P EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 74,48 EUR LU CS (LUX) GLOBAL ROBOTICS EQUITY BH EUR Crédit Suisse Fund Management SA EUR 100,00 % 129,16 EUR LU GENELANCE SG 29 Haussmann EUR 100,00 % 979,82 EUR FR POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPS R INC Polar Capital LLP EUR 100,00 % 33,10 EUR IE00B3NLSS43 PARVEST GREEN TIGERS CLASSIC BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 196,86 EUR LU THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY AEH Threadneedle Management Luxembourg EUR 100,00 % 34,83 EUR LU COMGEST GROWTH GREATER CHINA EUR ACC Comgest Asset Management Intl Ltd EUR 100,00 % 72,62 EUR IE HELIUM FUND B EUR CAP COGEFI Gestion EUR 100,00 % 1 050,15 EUR LU TALOU Société Générale EUR 100,00 % 987,47 EUR FR JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND A (PERF) JP Morgan Asset Mgt EUR 100,00 % 13,54 EUR LU E.I. STURDZA STRAT EURP SMLR COMS EUR E.I. Sturdza Strategic Management L EUR 100,00 % 1 304,37 EUR IE00BWCGWH04 E.I. STURDZA STRATEGIC EUROPE VALUE FUND E.I. Sturdza Strategic Management L EUR 100,00 % 212,58 EUR IE00B5VJPM77 VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR ACC Eric Sturdza Management Company S.A EUR 100,00 % 1 077,15 EUR LU PARVEST EQUITY EUROPE SM CAP P C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 187,98 EUR LU FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR UR Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 100,00 % 14,55 EUR LU JPM EUROLAND DYNAMIC A PERF (ACC) EUR JP Morgan Asset Mgt EUR 100,00 % 240,69 EUR LU FIDELITY IBERIA A-ACC-EUR Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 100,00 % 16,77 EUR LU PICTET FUND EASTERN EUROPE Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 325,59 EUR LU BNPP EASY ENERGY&METALSENHANCEDROLL TRCLASSICBNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 114,44 EUR LU PARVEST AQUA C C BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 115,75 EUR LU PIONEER FDS US FUNDAMENTAL GR A EUR HND Pioneer Asset Management SA EUR 100,00 % 95,93 EUR LU FIDELITY JAPAN ADVANTAGE A-DIS-EUR HDG Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 100,00 % 18,31 EUR LU DNCA INVEST INFRASTRUCTURES LIFE A EUR DNCA Finance EUR 100,00 % 144,16 EUR LU SYCOMORE FRANCECAP I Sycomore Asset Management EUR 100,00 % 589,17 EUR FR ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 Alken Luxembourg EUR 100,00 % 189,54 EUR LU SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA C SEB Investment Management AB EUR 100,00 % 3,52 EUR LU FIDELITY JAPAN ADVANTAGE A-ACC-EUR Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 100,00 % 26,19 EUR LU BFT FRANCE FUTUR EC EUR 117,64 EUR FR BNPPF PRIVATE DEFENSIVE CLASSIC CAP EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 1 440,61 EUR BE HELIUM FUND HELIUM FUND I EUR CAP Helium Fund Limited (KY) EUR 100,00 % 1 051,51 EUR LU

10 FIDELITY ASIA FOCUS A-ACC-EUR Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 100,00 % 27,11 EUR LU PERINVEST (LUX) SICAV ASIA DIVIDEND EQUITY A DEGROOF EUR 100,00 % 165,47 EUR LU PERINVEST (LUX) SICAV HARBOUR US EQUITY B EUR DEGROOF EUR 100,00 % 181,47 EUR LU BNPPF PRIVATE DEFENSIVE CLASSIC CAP EUR BNP Paribas AM Belgium (BE) EUR 100,00 % 709,74 EUR BE ODDO GENERATION CR-EUR ODDO Asset Management EUR 100,00 % 874,81 EUR FR EDR US GROWTH B Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 354,47 EUR FR GIP C Rothschild Martin Maurel EUR 100,00 % 96,91 EUR FR AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA AXA Rosenberg Management Ireland Lt EUR 100,00 % 21,92 EUR IE DNCA INVEST EUROSE N CAP DNCA Finance EUR 100,00 % 113,16 EUR LU TIMEO NEUTRAL SICAV EUROP ABS RET FD A RETAIL Banca Zarattini & Co. S.A. (CH EUR 100,00 % 8,63 EUR LU BL-EQUITIES AMERICA B EUR HEDGED Banque de Luxembourg S.A EUR 100,00 % 123,32 EUR LU ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EURO Eleva Capital EUR 100,00 % 989,49 EUR LU KIRAO MULTICAPS AC Kirao EUR 100,00 % 165,06 EUR FR VEGA EURO OPPORTUNITéS RC Vega Investment Managers EUR 100,00 % 141,17 EUR FR VEGA EUROPE CONVICTIONS RC Vega Investment Managers EUR 100,00 % 44,48 EUR FR VEGA GRANDE AMéRIQUE R Vega Investment Managers EUR 100,00 % 153,57 EUR FR ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQ A ACC H EUR Aberdeen Global Services Sa EUR 100,00 % 13,56 EUR LU UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROPE EX-UK RA-EUR Unigestion S.A. EUR 100,00 % 1 006,77 EUR LU AXAWF FRAM EURP RL EST SECS F CAP EUR AXA Funds Management S.A EUR 100,00 % 238,08 EUR LU DNCA INVEST EUROSE N CAP DNCA Finance EUR 100,00 % 113,16 EUR LU BNPPF PRIVATE BALANCED CLASSIC BNP Paribas AM Belgium (BE) EUR 100,00 % 715,48 EUR BE H2O MULTIEQUITIES N CAP H2O AM LLP EUR 100,00 % 89,57 EUR FR GLOBAL LEADERS DNCA DNCA Finance EUR 100,00 % 101,02 EUR LU ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES F EUR Robeco EUR 100,00 % 148,18 EUR LU ABERDEEN GLOBAL ASN SMLLR COMS X ACC EUR Aberdeen Global Services Sa EUR 100,00 % 13,03 EUR LU ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES F EUR Robeco EUR 100,00 % 112,25 EUR LU ROBECOSAM SMART ENERGY N EUR GAM (Luxembourg) SA EUR 100,00 % 15,40 EUR LU MAGELLAN Z Comgest S.A. EUR 100,00 % 23,73 EUR FR PICTET-GLOBAL MEGATREND SEL I EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 238,50 EUR LU MS INVF US ADVANTAGE AH EUR Morgan Stanley Investment EUR 100,00 % 57,26 EUR LU EDGEWOOD L SEL US SELECT GROWTH A EUR H Duff & Phelps (Luxembourg) Manageme EUR 100,00 % 5 679,74 EUR LU AXAWF FRAM ROBOTECH A CAP EUR AXA Funds Management S.A EUR 100,00 % 115,23 EUR LU FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS R Fourpoints Investment Managers EUR 100,00 % 135,19 EUR FR ABN AMRO ALGER US EQUITIES A EUR ACC ABN AMRO Investment Solutions EUR 100,00 % 212,07 EUR LU AAMMF FOM EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC ABN AMRO Investment Solutions EUR 100,00 % 64,83 EUR LU CM-CIC ENTREPRENEURS EUROPE - PART C CM-CIC Asset Management EUR 100,00 % 102,48 EUR FR PICTET-BIOTECH HP EUR Pictet Asset Management (Europe) S. EUR 100,00 % 493,66 EUR LU DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO R Dorval Asset Management EUR 100,00 % 103,58 EUR FR HAUSSMANN SELECTION EUROPE K SG 29 Haussmann EUR 100,00 % 1 404,85 EUR FR DNCA INVEST EUROPE GROWTH N EUR DNCA Finance EUR 100,00 % 96,74 EUR LU ROBECO US PREMIUM EQUITY DH EUR D Robeco EUR 100,00 % 227,07 EUR LU ODDO BHF TOTAL RETURN Oddo BHF Asset Management SAS EUR 100,00 % 100,29 EUR FR RICHELIEU FAMILY SMALL CAP < KBL Richelieu Gestion EUR 100,00 % 156,18 EUR FR

11 RICHELIEU CROISSANCE PME KBL Richelieu Gestion EUR 100,00 % 243,79 EUR FR MOOREA FUND MULTI-MANAGER US EQUITY RE CAP Société Générale Private Wealth Mgt EUR 100,00 % 1 790,69 EUR LU ODDO AVENIR EURO CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS EUR 100,00 % 291,61 EUR FR GS INDIA EQUITY E ACC EUR Goldman Sachs EUR 100,00 % 27,45 EUR LU UBS (LUX) ES USA GROWTH $ EUR HDG P-ACC UBS Fund Management (Luxembourg) SA EUR 100,00 % 255,41 EUR LU CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY Carmignac Gestion EUR 100,00 % 1 486,92 EUR LU PLEIADE SELECT Pleiade Asset Management EUR 100,00 % 163,30 EUR FR R MIDCAP EURO Rothschild & Cie EUR 100,00 % 277,13 EUR FR DWS AKKUMULA DWS Investments EUR 100,00 % 988,77 EUR DE TEMPLETON GROWTH EURO FUND A Franklin Templeton EUR 100,00 % 16,75 EUR LU BFT FRANCE FUTUR EC BFT EUR 100,00 % 117,71 EUR FR HWB UMBRELLA FUND HWB PORTF PLUS FDS R CAP HWB Capital Management EUR 100,00 % 109,98 EUR LU BARING GERMANY GROWTH TRUST EUR Baring EUR 100,00 % 10,10 EUR GB HWB VICTORIA STRAT.PORTF. V CAP HWB Capital Management EUR 100,00 % 1 541,23 EUR LU DWS INVEST TOP 50 ASIA L CAP DWS Investments EUR 100,00 % 284,38 EUR LU KEPLER ETHIK RENTENFONDS T Kepler-fonds Kapitalanlagegesell. EUR 100,00 % 162,15 EUR AT DWS RUSSIA DWS Investments EUR 100,00 % 200,42 EUR LU DWS GELDMARKT PLUS DWS Investments EUR 100,00 % 68,10 EUR DE DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC DWS Investments EUR 100,00 % 132,37 EUR LU JPMF-GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND JP Morgan Asset Mgt EUR 100,00 % 12,96 EUR LU BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD QUALITY FOCUS CLA BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 161,52 EUR LU TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP Franklin Templeton EUR 100,00 % 23,45 EUR LU AMUNDI RENDEMENT PLUS Crédit Agricole EUR 100,00 % ,86 EUR FR PLURIMA EUROPEAN ABSOLUTE RETURN Leo funds EUR 100,00 % 8,61 EUR IE00B09T7B75 BNP PARIBAS L1 EQUITY ENERGY EUROPE C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 205,01 EUR LU INVESCO GREATER CHINA EQUITY E Invesco EUR 100,00 % 47,10 EUR LU PF (LUX) - WATER R Pictet & Cie EUR 100,00 % 248,74 EUR LU PIONEER FUNDS GOLD AND MINING F Pioneer Investments EUR 100,00 % 3,46 EUR LU RP SELECTION CARTE BLANCHE SPGP EUR 100,00 % 119,95 EUR FR ING(L)INVEST EURO HI DIVIDEND P ACC ING Investment Management Europe BV EUR 100,00 % 550,16 EUR LU WORLD INVEST ABSOLUTE STRATEGY World Invest EUR 100,00 % 128,55 EUR LU KAIROS INTERNATIONAL SICAV-SMALL CAPS Kairos Inv. Mngmt. EUR 100,00 % 106,75 EUR LU OYSTER DIVERSIFIED OYSTER Asset Management S.A. EUR 100,00 % 308,55 EUR LU OYSTER ITALIAN OPPORTUNITIES OYSTER Asset Management S.A. EUR 100,00 % 42,90 EUR LU OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR CAP OYSTER Asset Management S.A. EUR 100,00 % 458,75 EUR LU OYSTER DYNAMIC ALLOCATION OYSTER Asset Management S.A. EUR 100,00 % 221,02 EUR LU OYSTER WORLD OPPORTUNITIES OYSTER Asset Management S.A. EUR 100,00 % 259,00 EUR LU EDR MONDE FLEXIBLE Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 290,91 EUR FR ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND Barclays Global Investors Ltd. EUR 100,00 % 211,27 EUR IE00B0M62X26 BLACKROCK WORLD MINING FUND Blackrock EUR 100,00 % 32,27 EUR LU FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A EUR Franklin Templeton EUR 100,00 % 16,06 EUR LU R CONVICTION EURO Rothschild & Cie EUR 100,00 % 194,21 EUR FR BNP PARIBAS L1 OBAM EQUITY WORLD C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 130,44 EUR LU

12 APHILION Q2 EQUITIES Aphilion SPRL EUR 100,00 % 321,55 EUR BE PETERCAM EQUITIES BELGIUM CAP Petercam EUR 100,00 % 150,47 EUR BE DPAM INVEST B EQUITIES AGRIVALUE Petercam EUR 100,00 % 136,52 EUR BE BNP PARIBAS L1 GREEN TIGERS BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 151,56 EUR LU MERCLIN GLOBAL EQUITY C Mercier Vanderlinden Asset Mangmt EUR 100,00 % 679,50 EUR LU R OPAL CROISSANCE Rothschild & Cie EUR 100,00 % 28,65 EUR FR EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009 Natixis Asset Management EUR 100,00 % 111,34 EUR FR BLACKROCK WORLD ENERGY FUND Blackrock EUR 100,00 % 5,32 EUR LU CPR SILVER AGE P A/I CPR Asset Management EUR 100,00 % 2 108,84 EUR FR R OPAL EMERGENTS Rothschild & Cie EUR 100,00 % 56,37 EUR FR NEW ENERGY FUND A2 Blackrock EUR 100,00 % 7,70 EUR LU MAM SELECTION ACTIONS Meeschaert Asset Management EUR 100,00 % 459,49 EUR FR MAM ENTREPRISES FAMILIALES Meeschaert Asset Management EUR 100,00 % 66,85 EUR FR PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 91,26 EUR LU MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS A Lemanik SA EUR 100,00 % 102,34 EUR LU FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A Fidelity EUR 100,00 % 53,69 EUR LU UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY Union Bancaire Privée EUR 100,00 % 1 844,46 EUR LU FIDELITY EUROPE Fidelity EUR 100,00 % 48,87 EUR FR BLUE BAY INVESTMENT GRADE BOND FOND Blue Bay EUR 100,00 % 183,61 EUR LU BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND Blackrock EUR 100,00 % 16,42 EUR LU OFI LEADER ISR I OFI ASSET MANAGEMENT EUR 100,00 % 3 177,88 EUR FR FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND A DIS Fidelity EUR 100,00 % 22,47 EUR LU TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP Franklin Templeton EUR 100,00 % 23,92 EUR LU GAM MULTISTOCK LUXURY BRANDS EQ EUR BFUND Julius Baër Investment Funds EUR 100,00 % 276,81 EUR LU CARMIGNAC EMERGENTS Carmignac Gestion EUR 100,00 % 829,64 EUR FR CARMIGNAC COMMODITIES Carmignac Gestion EUR 100,00 % 310,58 EUR LU BNPP L1 EQUITY WORLD QUANT SEL C EUR C BNP Paribas Investment Partners EUR 100,00 % 249,24 EUR LU PAM EQUITIES EUROLAND Petercam EUR 100,00 % 189,37 EUR BE BLACKROCK WORLD MINING FUND Blackrock EUR 100,00 % 33,81 EUR LU BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND Blackrock EUR 100,00 % 15,83 EUR LU RAYMOND JAMES EUROPE PLUS Raymond James A.M. EUR 100,00 % 308,12 EUR FR TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC Franklin Templeton Investments EUR 100,00 % 23,92 EUR LU FIDELITY FUNDS-AMERICAN GROWTH FUND Fidelity Investments EUR 100,00 % 19,39 EUR LU BGF-WORLD ENERGY FUND Blackrock EUR 100,00 % 15,06 EUR LU ROBECO CAPITAL GROWTH FDS-ROBECO EURO EQ Robeco EUR 100,00 % 52,50 EUR LU DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE Petercam EUR 100,00 % 464,72 EUR BE AGRESSOR Financière de l'echiquier EUR 100,00 % 1 970,31 EUR FR PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP BNP PARIBAS S.A EUR 100,00 % 218,86 EUR LU BGF-EURO MARKETS FUND Blackrock EUR 100,00 % 29,61 EUR LU EDR JAPAN C Edmond de Rothschild A.M EUR 100,00 % 173,57 EUR FR SHARE GOLD EUR Bearbull EUR 100,00 % 29,56 EUR LU ODEY INVST FD PLC-ODEY PAN EUROPEAN FUND ODEY AM LLP EUR 100,00 % 364,89 EUR IE M&G GLOBAL THEMES EURO A ACC M&G Securities limited EUR 100,00 % 30,94 EUR GB