Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja.
|
|
- Clifton Stephens
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - NOVEMBER 0 Novembra je bilo na trgih mogoče opaziti precej živčnosti, kar se je videlo tudi v povišani volatilnosti in negativnem trendu skoraj na vseh trgih, ki so proti koncu meseca malce okrevali. Odprto ostaja vprašanje glede trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, pereča ostaja težava Italije v Evropi in nejasnost, koliko škode so letošnja zaostrovanja s Kitajsko že naredila svetovnemu gospodarstvu. Na srečanju skupine G0 ob koncu meseca je le bilo sklenjeno premirje v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko, kar je dalo nekaj upanja, da bodo kapitalski trgi znova okrevali. ALTA SKLADI MESEČNO POROČILO 0
2 ALTA ABS ALTA ASIA ALTA.SI ALTA BALKAN ALTA BOND ALTA ENERGY ALTA EUROPE ALTA GLOBAL ALTA GLOBAL EMERGING ALTA HEALTH ALTA HIGH INCOME ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA INFRASTRUCTURE ALTA MONEY MARKET EUR ALTA TECH ALTA TURKEY ALTA USA ALTA GOODS
3 Mesečni komentar za november 0 Novembra je bilo na trgih mogoče opaziti precej živčnosti, kar se je videlo tudi v povišani volatilnosti in negativnem trendu skoraj na vseh trgih, ki so proti koncu meseca malce okrevali. Odprto ostaja vprašanje glede trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, pereča ostaja težava Italije v Evropi in nejasnost, koliko škode so letošnja zaostrovanja s Kitajsko že naredila svetovnemu gospodarstvu. Na srečanju skupine G0 ob koncu meseca je le bilo sklenjeno premirje v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko, kar je dalo nekaj upanja, da bodo kapitalski trgi znova okrevali. Po tej spodbudni novici je v začetku decembra sledila inverzija krivulje donosnosti med triletno in petletno ameriško obveznico, ki je bila v preteklosti kazatelj prihajajoče recesije, in trge je znova preplavilo negativno razpoloženje. Ne glede na zadnje padce trgov ostajajo makroekonomske razmere v ZDA ugodne, malce slabše so v Evropi, zato evropski delniški trgi zaostajajo po donosih. Sezona rezultatov v ZDA je bila spet odlična in večinoma nad pričakovanji analitikov, evropska podjetja pa so dosegla malce manjšo rast. Ameriška podjetja so imela v tretjem četrtletju tega leta v povprečju,-odstotno rast prihodkov, rast dobičkov pa je bila,-odstotna. Največjo rast prihodkov so dosegli sektorji nafta in plin, materiali in tehnologija. Pri evropskih podjetjih je bila rast prihodkov,-odstotna, rast dobičkov pa je bila manjša za skoraj polovico, torej le,-odstotna. Glavna ovira za rast evropskih podjetij je bila predvsem vezana na Kitajsko, saj so mnoga podjetja, od osnovnih potrošnih dobrin do avtomobilske industrije, za glavni razlog navedla prav Kitajsko in ohlajanje rasti na tem trgu, predvsem zaradi trenja med ZDA in Kitajsko. Pri avtomobilski industriji so bile v ospredju še priprave na nove strožje teste za izpušne pline, kar je začasno ohromilo prodajo nekaterih modelov, to se bo spremenilo in v zadnjem četrtletju tega leta pričakujemo boljšo prodajo. Na področju nafte je veliko presenečenje prišlo iz ZDA in njenega mogočnega tempa proizvodnje. Letos je postala največja proizvajalka nafte na svetu in je bila v zadnjem času eden izmed večjih krivcev za močan popravek pri ceni črnega zlata. Še pred močnim povečanjem proizvodnje v ZDA je veljalo, da bo zaradi močno zmanjšane proizvodnje v Venezueli in preostalih članicah Opeca in uvedbe sankcije za Iran na trgu primanjkovalo nafte, dodatni težavi naj bi bili močno kopnenje svetovnih zalog in seveda višja cena. Zato je resnično težko napovedati, kakšna bo rast cene nafte v letu 0, saj očitno proizvodnja v ZDA ni dosegla vrha in se lahko tempo dnevne proizvodnje v prihodnjih letih nadaljuje tudi do ali milijonov sodov nafte ali več. Bo pa močno odvisno tudi od dogovora Opeca in Rusije o drugem načrtovanem zmanjšanju proizvodnje. Špekulira se, da naj bi se dogovorili za nižjo dnevno proizvodnjo do, milijona sodov. Torej imajo vse vzvode moči pri usmerjanju cene nafte večji proizvajalci nafte, na eni strani Savdijci in Rusi potrebujejo višjo ceno nafte za krpanje proračunskega primanjkljaja, na drugi strani pa ZDA potrebujejo nižjo ceno, da s tem spodbudijo večjo potrošnjo in ohranijo odlično makroekonomsko stanje v državi. Na kongresnih volitvah v ZDA so si demokrati po osmih letih spet priborili predstavniški dom, senat pa ostaja v rokah republikancev. Trgi so se na volitve za zdaj odzvali zelo pozitivno, saj so že predhodne ankete napovedovale takšen izid. Razdeljeni kongres je bil zgodovinsko po navadi dobro vodilo za delnice, saj volitve nimajo vpliva na trenutno vodenje monetarne politike niti na razmere v makroekonomiji, nastanejo lahko le ovire pri sprejetju zakonodaje z vidika demokratov.
4 ALTA ABS Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan CVS na dan (v EUR) ALTA ABS.0., ALTA ABS, % -,0 %,0 % SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ, % EURIZON CAPITAL S.A. EURIZON, % IMPOL 000, D.D. IM0, % PETROL D.D. LJUBLJANA PET, % NOVARTIS AG NOVN SW, % GLAXOSMITHKLINE GSK LN, % SANOFI SAN FP,0 % MERCK & CO.INC. MRK US, % DEUTSCHE TELEKOM DTE GR, % UNITEDHEALTH GROUP UNH US, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ABS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
5 ALTA ASIA Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan CVS na dan (v EUR) ALTA ASIA.., ALTA ASIA -,0 %, %, % TENCENT HOLDINGS LTD 00 HK, % ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA US, % ISHARES MSCI TAIWAN ETF EWT US, % CHINA CONSTRUCTION BANK-H HK, % SAMSUNG ELECTRONICS CO 000 KS, % PING AN INSURANCE GROUP CO-H HK, % BAIDU.COM - SPON BIDU US, % ALTA INDIA DELNIŠKI PODSKLAD ALTA INDIA, % TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US, % SK HYNIX INC 0000 KS, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ASIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
6 ALTA.SI Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan CVS na dan (v EUR) ALTA.SI..0, ALTA.SI, %,0 %, % UNIOR ZRECE UKIG SV, % POZAVAROVALNICA SAVA D.D. POSR SV, % KRKA D.D. NOVO MESTO KRKG SV, % ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. ZVTG SV, % PETROL D.D. LJUBLJANA PETG SV, % CINKARNA CELJE D.D. CICG SV, % ATLANTIC GRUPA D.D. ATGRRA CZ, % SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE SNG RO,0 % TELEKOM D.D. TLSG SV, % AD PLASTIK D.D. ADPLRA CZ, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA.SI nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi pravili upravljanja ter dokument Kljucni podatki za vlagatelje (KIID) na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.
7 ALTA BALKAN Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN na dan CVS na dan (v EUR) ALTA BALKAN.., ALTA BALKAN -0, %,0 %, % ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. ZVTG SV,0 % PETROL D.D. LJUBLJANA PETG SV, % KRKA D.D. NOVO MESTO KRKG SV, % TELEKOM D.D. TLSG SV,0 % LUKA KOPER LKPG SV, % ALKALOID AD SKOPJE ALK MS, % AERODROM NIKOLA TESLA AD AERO SG,0 % POZAVAROVALNICA SAVA D.D. POSR SV, % VALAMAR RIVIERA D.D. RIVPRA CZ, % ADRIS GRUPA ADRSPA CZ, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BALKAN nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
8 ALTA BOND Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan CVS na dan (v EUR) ALTA BOND.., ALTA BOND -,0 % 0, %, % REPUBLIKA FRANCIJA FRTR 0//, % BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DBR 0 /, % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB.,0 % BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS., % BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS /, % FRANCE(GOVT OF) FRTR 0 /, % ISHARES CORE EUR CORP BOND IEAC LN, % TELEKOM SLOVENIJE D.D. TLS, % REPUBLIKA SRBIJA SERBGB,0 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB., % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene nizkim do srednjim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
9 ALTA ENERGY Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY na dan CVS na dan (v EUR) ALTA ENERGY.., ALTA ENERGY -, % -, % -,0 % NUTRIEN LTD NTR US, % TOTAL SA FP FP, % EXXON MOBIL CORP. XOM US,0 % BHP BILLITON LTD-SPON ADR BHP US, % ROYAL DUTCH SELL PLC RDSA NA,0 % MOSAIC CO/THE MOS US, % CHEVRON CORP CVX US, % UPM-KYMMENE OYJ UPM FH, % ANGLO AMERICAN PLC AAL LN, % GLENCORE XSTRATA PLC GLEN LN, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ENERGY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
10 ALTA EUROPE Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE na dan CVS na dan (v EUR) ALTA EUROPE.0., ALTA EUROPE -, % -,0 %, % NESTLE SA NESN SW,0 % NOVARTIS AG NOVN SW,0 % HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN, % ROYAL DUTCH SELL PLC RDSA NA, % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG SW, % UNILEVER NV-CVA UNA NA, % SIEMENS AG SIE GR, % ASTRAZENECA AZN LN,00 % SAP AG SAP GR, % GLAXOSMITHKLINE GSK LN, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA EUROPE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
11 ALTA GLOBAL Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL na dan CVS na dan (v EUR) ALTA GLOBAL.., ALTA GLOBAL,0 %, %, % MICROSOFT CORP MSFT US, % AMAZON.COM INC AMZN US, % ALPHABET INC/CA CL A GOOGL US, % APPLE COMPUTER AAPL US, % MERCK & CO.INC. MRK US, % JOHNSON&JOHNSON JNJ US, % ISHARES MSCI JAPAN ETF EWJ US,0 % CHEVRON CORP CVX US, % JPMORGAN CHASE & CO JPM US,0 % PFIZER INC PFE US, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
12 ALTA GLOBAL EMERGING Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING na dan CVS na dan (v EUR) ALTA GLOBAL EMERGING..0, ALTA GLOBAL EMERGING -, %, % 0,0 % TENCENT HOLDINGS LTD 00 HK, % ISHARES MSCI TAIWAN ETF EWT US,0 % ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA US,0 % SAMSUNG ELECTRONICS SMSN LI, % TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US, % BAIDU.COM - SPON BIDU US, % NASPERS LTD-N SHS NPN SJ,0 % CHINA CONSTRUCTION BANK-H HK, % PING AN INSURANCE GROUP CO-H HK, % SK HYNIX INC 0000 KS,0 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
13 ALTA GOODS Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS na dan CVS na dan (v EUR) ALTA GOODS..0, ALTA GOODS, %, %, % AMAZON.COM INC AMZN US, % CHURCH & DWIGHT CO INC CHD US, % MCDONALD'S CORPORATION MCD US, % NESTLE SA NESN SW, % COCA COLA COMPANY KO US,0 % UNILEVER NV-CVA UNA NA,0 % L'OREAL SA OR FP,0 % HOME DEPOT INC HD US, % PEPSICO INC PEP US, % LVMH MOET HENNESSY VOUITTON MC FP, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GOODS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
14 ALTA HEALTH Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH na dan CVS na dan (v EUR) ALTA HEALTH.., ALTA HEALTH, % 0, % 0, % JOHNSON&JOHNSON JNJ US, % UNITEDHEALTH GROUP UNH US, % MERCK & CO.INC. MRK US,0 % PFIZER INC PFE US,0 % NOVARTIS AG NOVN SW, % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG SW, % ABBVIE INC ABBV US, % ELI LILLY &CO. LLY US, % THERMO FISCHER SCIENTIGIC INC TMO US, % ABBOTT LABORATORIES ABT US, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HEALTH nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
15 ALTA HIGH INCOME Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME na dan CVS na dan (v EUR) ALTA HIGH INCOME..0, ALTA HIGH INCOME, %,0 %,0 % WISDOMTREE EMERGING MARKETS DEM US, % JOHNSON&JOHNSON JNJ US, % PFIZER INC PFE US, % MERCK & CO.INC. MRK US, % MICROSOFT CORP MSFT US, % TRIGLAV STEBER GLOBAL TRIGLAV, % ALPHABET INC/CA CL A GOOGL US, % CISCO SYSTEMS INC CSCO US, % INTEL CORPORATION INTC US, % PEPSICO INC PEP US, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
16 ALTA HIGH YIELD BOND Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND na dan CVS na dan (v EUR) ALTA HIGH YIELD BOND.0.,0 ALTA HIGH YIELD BOND -, % -0, %, % SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ, % SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK, % VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VMED /, % BURGERKING FRANCE SAS BGRKNG, % UNITYMEDIA HESSEN / NRW UNITY, % FIAT CHRYSLER FINANCE EU FCAIM /, % TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE TEVA /, % OI EUROPEAN GROUP BV OI / //, % EQUINIX INC EQIX /,0 % BANCO BPM SPA BAMIIM /,0 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene nizkim do srednjim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
17 ALTA INDIA Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan CVS na dan (v EUR) ALTA INDIA.., ALTA INDIA -, %, %, % ISHARES MSCI INDIA ETF INDA US, % HDFC BANK LIMITED HDFCB IN, % ICICI BANK LTD ICICIBC IN,0 % RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RIL IN, % LARSEN & TOUBRO LIMITED LT IN, % INFOSYS LIMITED INFO IN, % TATA CONSULTANCY SVS LTD TCS IN, % HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC IN, % ITC LTD ITC IN, % STATE BANK OF INDIA SBIN IN, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA INDIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
18 ALTA INFRASTRUCTURE Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE na dan CVS na dan (v EUR) ALTA INFRASTRUCTURE..0, ALTA INFRASTRUCTURE -0, %, % -, % NEXTERA ENERGY INC NEE US, % TRANSURBAN GROUP TCL AU, % EXELON CORP EXC US,0 % SEMPRA ENERGY SRE US, % ENBRIDGE INC ENB CN, % ADP ADP FP, % ONEOK INC OKE US, % WEC ENERGY GROUP INC WEC US, % CHENIERE ENERGY INC LNG US, % AENA SME SA AENA SM, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
19 ALTA MONEY MARKET EUR Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR na dan CVS na dan (v EUR) ALTA MONEY MARKET EUR.0., ALTA MONEY MARKET EUR -0,0 % 0,0 %,0 % BKS BANK AG depozit, % NKBM D.D. depozit, % SKB D.D. depozit, % ADDIKO BANK D.D. depozit, % SPARKASSE D.D. depozit, % SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK0, % GEN I D.O.O. GEN0, % ADDIKO BANK D.D. depozit, % NLB D.D. depozit, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti nizko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene nizkim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. Vlagatelji lahko brezplacno prejmejo celotno besedilo prospekta z vkljucenimi
20 ALTA TECH Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na dan CVS na dan (v EUR) ALTA TECH.., ALTA TECH, % -,0 %,0 % MICROSOFT CORP MSFT US, % ALPHABET INC/CA CL C GOOG US, % APPLE COMPUTER AAPL US, % FACEBOOK INC. FB US, % MASTERCARD INC. MA US, % VISA INC. V US,0 % ORACLE CORPORATION ORCL US, % CISCO SYSTEMS INC CSCO US, % ADOBE INC ADBE US, % INTEL CORPORATION INTC US, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA TECH nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
21 ALTA TURKEY Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY na dan CVS na dan (v EUR) ALTA TURKEY.., ALTA TURKEY -, % -, % -, % GARANTI BANKASI GARAN TI,0 % AKBANK T.A.S. AKBNK TI, % TUPRAS TURKIYE PETROL TUPRS TI, % EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL TI, % BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS BIMAS TI, % TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS TAVHL TI, % TURK HAVA YOLLARI AO THYAO TI, % ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE TUR US, % TEKFEN HOLDING AS TKFEN TI, % TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TCELL TI, % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA TURKEY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
22 ALTA USA Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 0..0 do Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrsti naložb (v %) na dan Deset najvecjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan CVS na dan (v EUR) ALTA USA.0., ALTA USA, %, %, % APPLE COMPUTER AAPL US, % MICROSOFT CORP MSFT US, % AMAZON.COM INC AMZN US, % JOHNSON&JOHNSON JNJ US, % JPMORGAN CHASE & CO JPM US, % BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US, % BANK OF AMERICA CORP. BAC US, % ALPHABET INC/CA CL C GOOG US, % VISA INC. V US, % FACEBOOK INC. FB US,0 % Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po državah (v %) na dan Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po dejavnosti (v %) na dan Skladi kategorije so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja narašcala in padala. Upoštevajoc zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije lahko izpostavljene srednjim do visokim cenovnim nihanjem. Poslovanje vzajemnega sklada ALTA USA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je
Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja.
Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. www.alta.si MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - SEPTEMBER 0 V zadnjem času je čedalje več ugibanj in tudi medijskih prispevkov
More informationCROSSMARK STEWARD COVERED CALL INCOME FUND HOLDINGS October 31, 2018
CROSSMARKGLOBAL.COM STEWARD FUNDS Page 1 of 6 CROSSMARK STEWARD COVERED CALL INCOME FUND HOLDINGS October 31, 2018 The Crossmark Steward Covered Call Income Fund holds a portfolio of equity securities
More informationCROSSMARK STEWARD COVERED CALL INCOME FUND HOLDINGS August 31, 2018
CROSSMARKGLOBAL.COM STEWARD FUNDS Page 1 of 6 CROSSMARK STEWARD COVERED CALL INCOME FUND HOLDINGS August 31, 2018 The Crossmark Steward Covered Call Income Fund holds a portfolio of equity securities and
More informationGlobal Top 100 Companies by market capitalisation
www.pwc.co.uk Companies by market capitalisation 31 March 2016 update An IPO Centre publication Contents Section 1 Highlights and trends 3 Section 2 Year-on-year comparison: 2016 vs. 2015 12 Section 3
More informationJanuary 3, Company ABC, Inc Main Street. Re: 25, In 2011, Company based to the. based 200% 150% 100% 50% 0% TSR $85.54 $44.
January 3, 2014 Mr. John Doe Director, Compensation Company ABC, Inc. 1234 Main Street New York, NY 10108 Re: Performance Award Certification FY2011 Performance Share Units Dear John, This letter certifies
More informationQ3 Individual Equity Holdings in the Advisor Perspectives Universe
Q3 Individual Equity Holdings in the Advisor Perspectives Universe This study analyzes the holdings of individual equities within the Advisor Perspectives (AP) Universe, as of the end of Q3 2007. A previous
More informationDFA Global Equity Portfolio (F Class) Characteristics Report Second Quarter 2017
DFA Global Equity Portfolio (F Class) Characteristics Report Second Quarter 2017 This presentation has been prepared by Dimensional Fund Advisors Canada ULC ( DFA Canada ), manager of the Dimensional Funds.
More informationDFA Global 50EQ-50FI Portfolio (F Class) Characteristics Report Second Quarter 2017
DFA Global 50EQ-50FI Portfolio (F Class) Characteristics Report Second Quarter 2017 This presentation has been prepared by Dimensional Fund Advisors Canada ULC ( DFA Canada ), manager of the Dimensional
More informationCopyright 2015 evestment Alliance, LLC. All rights reserved.
INSTITUTIONAL QUARTERLY OWNERSHIP REPORT evestment 3Q 2015 Most Widely Held Stocks in evestment s Holdings Database 3Q 2015 2Q 2014 3Q 2014 This table represents the top 20 stocks held by institutional
More informationFPA Crescent Fund 03/31/18
COMMON STOCKS (LONG) AA 914,831 ALCOA INC. 44.96 41,130,802 0.3% ALLY 8,269,555 ALLY FINANCIAL 27.15 224,518,418 1.3% GOOG 242,756 ALPHABET INC - C 1,031.79 250,473,213 1.5% GOOGL 241,202 ALPHABET INC
More informationINSTITUTIONAL QUARTERLY OWNERSHIP REPORT
INSTITUTIONAL QUARTERLY OWNERSHIP REPORT evestment 1Q 2016 Most Widely Held Stocks in evestment s Holdings Database This table represents the top 20 stocks held by institutional funds in evestment s holdings
More informationGlobal Economic and Market Trends Prof. Jeremy J. Siegel ~ The Wharton School Nasdaq OMX Stock Exchange 15 th Anniversary Conference Tallinn, Estonia
Global Economic and Market Trends Prof. Jeremy J. Siegel ~ The Wharton School Nasdaq OMX Stock Exchange 15 th Anniversary Conference Tallinn, Estonia ~ May 20, 2011 Important Information This presentation
More informationUS STOCK MARKET TRADED ETF PORTFOLIO
Index Investing is a great thing to do you when you are starting to invest or you want to have part of your portfolio holding something safe. I wrote safe on quotes because there's nothing safe in the
More informationPERFORMANCE YTD 12/31/2017
PERFORMANCE YTD 12/31/2017 Portfolio S&P 500 12/31/16 Beginning Value 254,595 2,673.61 Realized Gain (Loss) - Unrealized Gain 9,449 Interest/Dividends - Net Gain (Loss) 9,449 Additions - Total Portfolio
More informationHIGH MODERATE LOW SECURITY. Speculative Stock Junk Bonds Collectibles. Blue Chip or Growth Stocks Real Estate Mutual Funds
RETURN POTENTIAL $$$$ HIGH Speculative Stock Junk Bonds Collectibles $$$ $$ MODERATE LOW Blue Chip or Growth Stocks Real Estate Mutual Funds Corporate Bonds Preferred Stock Government Bonds $ SECURITY
More informationEBFINANZ WORLD PORTFOLIO
17.01.2019 EBFINANZ WORLD PORTFOLIO EBFINANZ AG CH0234032628 AMC COMPOSITION REPORT This Product is a derivative instrument. It does not qualify as unit of collective investment scheme pursuant to art.7
More informationEBFINANZ WORLD PORTFOLIO
24.01.2019 EBFINANZ WORLD PORTFOLIO EBFINANZ AG CH0234032628 AMC COMPOSITION REPORT This Product is a derivative instrument. It does not qualify as unit of collective investment scheme pursuant to art.7
More informationEBFINANZ WORLD PORTFOLIO
13.12.2018 EBFINANZ WORLD PORTFOLIO EBFINANZ AG CH0234032628 AMC COMPOSITION REPORT This Product is a derivative instrument. It does not qualify as unit of collective investment scheme pursuant to art.7
More informationUMF CA/NEVADA EQUITY ACCOUNT (TOTAL ACCOUNT) December 31, 2018 PERFORMANCE SUMMARY
PERFORMANCE SUMMARY Quarter Year Last Since To Date To Date 1 Year Inception(Annualized) Total -14.28-6.39-6.39 8.36 INTERNATIONAL EQUITIES -13.02-13.07-13.07-4.88 DOMESTIC EQUITIES -14.46-4.78-4.78 9.62
More informationMonthly Fund update. Goldman Sachs CORE Equity Portfolios Harnessing the Power of Big Data
Goldman Sachs CORE Equity Portfolios Harnessing the Power of Big Data We believe the cornerstone of successful active investing is uncovering opportunity before the broader market prices it in. GSAM has
More informationSTATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE MAJ 2018 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS MAY 2018
03.05.2018 04.05.2018 07.05.2018 08.05.2018 09.05.2018 10.05.2018 11.05.2018 14.05.2018 15.05.2018 16.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 21.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 29.05.2018
More informationReturn Performance as of November 30, 2017
10 Years 5 Years 3 Years 1 Year Stock Focus List S&P 500 Difference 9.1% 15.7% 12.0% 26.3% 8.3% 15.7% 10.9% 22.9% 0.8% 0.0% 1.1% 3.4% Source: Edward Jones. All periods show annualized returns. All data
More informationTHOMSON REUTERS CORPORATE RESPONSIBILITY INDICES Q2 2016
INDICES Q2 2016 OUTLINE Ratings Indices Information Sources Index Performance Summary 2 THOMSON REUTERS ESG DATA SOURCES Annual Reports Company Websites NGO Websites Stock Exchange Filings CSR Reports
More informationportfolio holdings A list of holdings within the Personal Portfolios Conservative qualified strategy as of August 31, Portfolio Managers
A list of holdings within the Personal Portfolios Conservative qualified strategy as of August 31, 2015. Domestic Equity 11.00% AIA Tax-Managed Global Equity (DE) SMA 7.00% Brinker Focus Stock Basket SMA
More informationPlease find enclosed the applicable Fund Facts documents for the mutual funds held in the CIBC IPRS Aggressive Growth Portfolio (Registered).
CIBC 18 York Street, Suite 1300 Toronto, Ontario M5J 2T8 Please find enclosed the applicable Fund Facts documents for the mutual funds held in the CIBC IPRS Aggressive Growth Portfolio (Registered). CIBC
More informationTracking. All Portfolio Tracking
Tracking All Portfolio Tracking 5/15/17 4/30/17 Change $ Change % Portfolio One $42,377.71 $41,514.50 $863.21 2.08% Portfolio Two $33,665.44 $33,334.33 $331.11 0.99% Portfolio Three $17,972.62 $17,761.07
More informationFund X-Ray December 2014
Fund X-Ray December 2014 IMPORTANT INFORMATION CONCERNING THE INVESTMENT GOALS, RISKS, CHARGES AND EXPENSES IS CONTAINED IN THE PROSPECTUS, WHICH IS AVAILABLE AT ANY OF OUR GUARDIAN ASSET MANAGEMENT OFFICES,
More informationEthel Hart Mutual Endowment Fund Quarterly Investment Report September 30, 2017 Q1 FY2018. Office of the City Treasurer - City of Sacramento
Quarterly Investment Report Q1 FY2018 Office of the City Treasurer - City of Sacramento John Colville, City Treasurer Q1 FY2018 INTRODUCTION In 1993, Ethel MacLeod Hart left a bequest of $1,498,719.07
More informationSeries: Take Charge: Your Money. Your Life.
Series: Take Charge: Your Money. Your Life. How to use investment portfolios in tax planning Presented by: Matthew H. Rosenberg, CPA/PFS, CFA Ethan H. Corman, CFA, CAIA Today s speakers Matthew H. Rosenberg,
More informationMonthly Fund update. Goldman Sachs CORE Equity Portfolios Harnessing the Power of Big Data
Goldman Sachs CORE Equity Portfolios Harnessing the Power of Big Data We believe the cornerstone of successful active investing is uncovering opportunity before the broader market prices it in. GSAM has
More informationPerformance History. Monthly. Quarterly. Annual. Monthly Total. Quarterly Total
Performance History End Value Total Return Asset Class Returns EQUITIES Additional Indexes S&P 500 Composite 2,948,394.50 2,929,794.27 2,867,769.92 2,739,436.06 2,490,773.68 2,434,901.94 3,160,799.52 3,229,683.58
More informationWhat s Ahead for the Markets and the Economy? Prof. Jeremy J. Siegel ~ The Wharton School Financial Planning Association ~ June 12, 2012
What s Ahead for the Markets and the Economy? Prof. Jeremy J. Siegel ~ The Wharton School Financial Planning Association ~ June 12, 2012 Important Information This presentation represents the opinion of
More informationPowered by Artificial Intelligence
Powered by Artificial Intelligence SUMMARY OF CHANGES IN salesforce.com Inc Broadcom Inc Cisco Systems Inc Lululemon Athletica Inc Home Depot Inc/The Palo Alto Networks Inc Target Corp Altria Group Inc
More informationNetwerk24 & Sanlam. itrade with a MILLION Competition. Terms and Conditions
Netwerk24 & Sanlam itrade with a MILLION Competition Challenge start and end date: Terms and Conditions 1. The challenge starts on Monday 3 September 2018 and ends on Friday 30 November 2018. Registration
More informationEthel Hart Mutual Endowment Fund Quarterly Investment Report September 30, 2016 Q1 FY2017. Office of the City Treasurer - City of Sacramento
Quarterly Investment Report September 30, 2016 Q1 FY2017 Office of the City Treasurer - City of Sacramento John Colville, Interim City Treasurer Q1 FY2017 INTRODUCTION In 1993, Ethel MacLeod Hart left
More informationBUZ NYSE ARCA. Powered by Artificial Intelligence. BUZZ US SENTIMENT LEADERS ETF December 2018 Monthly Index Rebalance OUT SUMMARY OF CHANGES
Powered by Artificial Intelligence SUMMARY OF CHANGES IN salesforce.com Inc Broadcom Inc Cisco Systems Inc Lululemon Athletica Inc Home Depot Inc/The Palo Alto Networks Inc Target Corp Altria Group Inc
More informationMidterm Project for Statistical Methods in Finance LiulingDu and ld2742 New York,
Midterm Project for Statistical Methods in Finance LiulingDu and ld2742 New York, 2017-06-21 Contents 0.1 Load the APPL and calculate the percentage log-returns..................... 2 0.2 Read the tickers
More informationUS Mega Cap. Higher Returns, Lower Risk than the Market. The Case for Mega Cap Stocks
US Mega Cap Higher Returns, Lower Risk than the Market There are many ways in which investors can get exposure to the broad market, but, surprisingly, there are few ways in which investors can get pure
More informationLGIP Sell Side Observations And Building Processes
Institutional Fixed Income Sales - Trading Strategy - Analytics LGIP Sell Side Observations And Building Processes Mark Lewis General Securities Principal Fixed Income Sales & Trading Mutual Securities,
More informationInvestment funds 8/8/2017
Investment funds 8/8/2017 Outline for today Why funds? Types of funds Mutual funds fees and performance Active or passive management? /Michał Dzieliński, Stockholm Business School 2 Investment funds Pool
More informationMarch 2012 White Paper. Annex to A Macro Examination of Financial Reporting in India
March 2012 White Paper Annex to A Macro Examination of Financial Reporting in India Reliance Infosys Tech ICICI Bank L I T C Ltd Housing Deve Larsen & Tou HDFC Bank Lt State Bank O TCS Ltd. ONGC Bharti
More informationFTSE MPF INDEX SERIES Data as at: 31 December 2018
FTSE MONTHLY REPORT - December 18 FTSE MPF INDEX SERIES Data as at: 31 December 18 FTSE MPF INDEX SERIES INTRODUCTION The Mandatory Provident Fund (MPF) system aims to provide a cost-effective system of
More informationJohn Hancock Global Shareholder Yield Fund
320Q1 John Hancock Global Shareholder Yield Fund Quarterly portfolio holdings 6/30/18 Fund s investments As of 6-30-18 (unaudited) Common stocks 97.1% $2,196,353,246 (Cost $1,945,774,111) Australia 2.6%
More informationMonthly Fund update. Goldman Sachs CORE Equity Portfolios Harnessing the Power of Big Data
Goldman Sachs CORE Equity Portfolios Harnessing the Power of Big Data We believe the cornerstone of successful active investing is uncovering opportunity before the broader market prices it in. GSAM has
More informationPerformance History. Monthly. Quarterly. Annual. Monthly Total. Quarterly Total
Performance History End Value Total Return Asset Class Returns EQUITIES Additional Indexes S&P 500 Composite 2,684,123.25 2,679,186.50 2,948,394.50 2,929,794.27 2,867,769.92 2,739,436.06 2,490,773.68 2,434,901.94
More informationMashreq s Tracker Note Performances As of 4 th January 2015
Mashreq s Tracker Note Performances As of 4 th January 2015 Table of Contents Page M.E.E.T Tracker 3 KSA Tracker 4 Egypt Tracker 5 India Tracker 6 GCC High Dividend Yield Tracker 7 GCC Financial Tracker
More informationS-Network US Benchmark Indexes
S-Network US Benchmark Indexes Contact Information Joseph LaCorte, CFA S-Network Global Indexes Inc. (646) 467-7927 jlacorte@snetworkinc.com This is not an offer to purchase or sell shares of the above
More informationFTSE MPF INDEX SERIES Data as at: 31 May 2018
FTSE MONTHLY REPORT - May 218 FTSE MPF INDEX SERIES Data as at: 31 May 218 FTSE MPF INDEX SERIES INTRODUCTION The Mandatory Provident Fund (MPF) system aims to provide a cost-effective system of retirement
More informationThe Scientific Beta Report
The Scientific Beta Report SCIU United States SCID Europe SCIX Asia ex-japan SCIJ Japan Don t just be smart. Be Scientific. OVERVIEW The ETFs are a family of funds that provide core equity exposure to
More information(a Emc't--1) + a 0 Am-1)
Puerto Rico Financial Oversight & Management Board Filer's Name JOSE B. CARRION RUBERT Certification: l certify that the statements l have made on this form and any attachments are true, complete, and
More informationM E M O R A N D U M. RE: Options Specialist Shortfall Fee February 2009
Memo #2023-08 M E M O R A N D U M TO: FROM: Members and Member Organizations Tom Wittman, President DATE: December 2, 2008 RE: Options Specialist Shortfall Fee February 2009 As previously announced in
More informationMashreq s Tracker Note Performances As of 2 nd of March 2015
Mashreq s Tracker Note Performances As of 2 nd of March 2015 Table of Contents Page M.E.E.T Tracker 3 KSA Tracker 4 Egypt Tracker 5 India Tracker 6 GCC High Dividend Yield Tracker 7 GCC Financial Tracker
More informationfinancial DiScloSure report
Filing ID #10021806 financial DiScloSure report Clerk of the House of Representatives Legislative Resource Center 135 Cannon Building Washington, DC 20515 filer information name: Status: State/District:
More informationFINAL TERMS DATED 22 FEBRUARY 2008 EUR 50,000,000 RENTE GARANT NOTES INDICATIVE ISSUE PRICE: 100% EUR 50,000,000 RENTE VAST NOTES
FINAL TERMS DATED 22 FEBRUARY 2008 50,000,000 RENTE GARANT NOTES INDICATIVE ISSUE PRICE: 100% 50,000,000 RENTE VAST NOTES INDICATIVE ISSUE PRICE: 100% FINAL TERMS Terms used herein shall be deemed to be
More informationuniversal life UNIVERSAL LIFE SAVINGS & INVESTMENT OPTIONS
universal life UNIVERSAL LIFE SAVINGS & INVESTMENT OPTIONS UNIVERSAL LIFE SAVINGS & INVESTMENT OPTIONS Universal life combines cost-effective life insurance protection and tax-advantaged investment opportunities.
More informationFederal Money Market Fund (VMFXX)
Federal Money Market Fund (VMFXX) Overview Investment approach Invests primarily in U.S. government agency obligations. Seeks current income. Seeks to maintain a constant $1 net asset value (NAV). Maintains
More informationChapter Four. Stock Market Indexes
Chapter Four Stock Market Indexes New investors may be confused about marketplaces such as NYSE, AMEX or even NASDAQ (as a quotation system or market place) where securities are traded and indices such
More informationFPA Crescent Fund First Quarter 2018 Commentary
FPA Crescent Fund First Quarter 2018 Commentary You should consider the Fund's investment objectives, risks, and charges and expenses carefully before you invest. The Prospectus details the Fund's objective
More informationFTSE MPF INDEX SERIES Data as at: 29 June 2018
FTSE MONTHLY REPORT - June 218 FTSE MPF INDEX SERIES Data as at: 29 June 218 FTSE MPF INDEX SERIES INTRODUCTION The Mandatory Provident Fund (MPF) system aims to provide a cost-effective system of retirement
More information( The Gleason Report Performance of the TGR Timing Models with the Dow Stocks January 2015
(www.gleasonreport.com) The Gleason Report Performance of the TGR Timing Models with the Dow Stocks January 2015 The Gleason Report (TGR) market timing system uses many years of data to create a customized
More informationFund Manager Quarterly Disclosures Q INTERNAL
Fund Manager Quarterly Disclosures Q4 2018 Al Ataa Saudi Equity Fund Al Raed Saudi Equity Fund Al Musahem Saudi Equity Fund AL RAJHI BANK 21.56% AL RAJHI BANK 20.95% AL RAJHI BANK 15.00% SAUDI BASIC INDUSTRIES
More informationSKUPINE VZAJEMNIH SKLADOV ZA IZBOR»NAJ UPRAVLJAVEC«2017
SKUPINE VZAJEMNIH SKLADOV ZA IZBOR»NAJ UPRAVLJAVEC«2017 1. SKUPINA DENARNI EUR KD SKLADI KD MM SI0021400203 RAIFFEISEN EURO SHORT TERM RENT AT0000785209 PF EURO SHORT TERM LU0119402856 ALTA ALTA MONEY
More informationUOB Structured Deposit Titans12 Deposit (SGD)
Matured on 8 March 2011 Stock Name (1 Dec 2005) Performance 1 March 2011 Return Dow Jones Global Titans 50 Index DJGT 198.2 185.72-6.2967% Exxon Mobil Corporation XOM UN USD 59.35 84.8 42.8812% General
More informationBUZ NYSE ARCA. Powered by Artificial Intelligence. BUZZ US SENTIMENT LEADERS ETF March 2018 Monthly Index Rebalance OUT SUMMARY OF CHANGES
1/6 Z US SENTIMENT LEADERS ETF Powered by Artificial Intelligence SUMMARY OF CHANGES IN United States Steel Corp General Electric Co United Parcel Service Inc Exxon Mobil Corp Arista Networks Inc Nucor
More informationClearBridge Dividend Strategy Portfolios THE THREE Rs OF DIVIDENDS
ClearBridge Dividend Strategy Portfolios THE THREE Rs OF DIVIDENDS RISK MANAGEMENT A time-tested approach to managing risk, with the goal of reducing the Portfolios volatility. With ClearBridge Dividend
More informationUOB Structured Deposit TOP Deposit (USD)
Matured on 22 January 2010 Initial Reference Price Observation Date(5), 15 Janaury 2010 DJ Global Titans 50 DJGT 202.67 175.89-13.2136% Exxon Mobil Corporation XOM UN USD 61.54 69.11 12.3009% General Electric
More informationINFORMATION ON THE UPCOMING S&P 500 SECTOR CHANGES
August 31, 2018 INFORMATION ON THE UPCOMING S&P 500 SECTOR CHANGES Gayle Sprute Vice President & Senior Portfolio Manager What Is Occurring? In November 2017, the S&P/Dow Jones Indices announced its plan
More informationInterconnectedness as a measure of systemic risk potential in the S&P 500
Interconnectedness as a measure of systemic risk potential in the S&P 500 Naoise Metadjer & Dr. Srinivas Raghavendra Central Bank of Ireland*, National University of Ireland Galway naoise.metadjer@centralbank.ie
More informationPortfolio Portfolio Constituents Benchmark. Equity Sector Breakdown Portfolio % Benchmark %
Morningstar Direct SM Print Date: 2/9/26 Page of /8/26 EUR Euribor Month EUR MSCI World EUR Equity Style Box Giant Large Mid Small Micro 6 29 Deep Value Core Value Blend Core Growth High Growth Portfolio
More informationPortfolio_4M_August_2017
Portfolio Four Performance as of August 2017 8/26/17 Orig Adj Current Cost Unrealized Realized Plus: % Annual Date Mo Held Yr Held Shares Shares Name / Symbol Ticker Orig Price Adj Price Price Basis Holdings
More informationBUZ NYSE ARCA. Powered by Artificial Intelligence. BUZZ US SENTIMENT LEADERS ETF October 2018 Monthly Index Rebalance OUT SUMMARY OF CHANGES
Powered by Artificial Intelligence SUMMARY OF CHANGES IN JPMorgan Chase & Co ConocoPhillips Shopify Inc NIKE Inc Eli Lilly & Co Eaton Corp PLC Roku Inc Delta Air Lines Inc FedEx Corp Citigroup Inc Michael
More informationInfond Mutual Funds FACT SHEETS
Infond Mutual Funds FACT SHEETS Click on the fund you are interested in: Infond Alfa Infond Beta Infond Bond - Euro Infond BRIC Infond Consumer Infond Delniški Infond Družbeno odgovorni Infond Dynamic
More informationPowered by Artificial Intelligence OUT
Powered by Artificial Intelligence SUMMARY OF CHANGES IN OUT Square Inc Valeant Pharmaceuticals Intern Kite Pharma Inc Target Corp Oracle Corp Ionis Pharmaceuticals Inc Blackstone Group LP/The Lam Research
More informationNASDAQ Composite INDEX TICKERS
NASDAQ Composite The Nasdaq Composite Index measures all Nasdaq domestic and international based common type stocks listed on The Nasdaq Stock Market. To be eligible for inclusion in the Index, the security's
More informationPowered by Artificial Intelligence
Powered by Artificial Intelligence SUMMARY OF CHANGES IN JPMorgan Chase & Co ConocoPhillips Shopify Inc NIKE Inc Eli Lilly & Co Eaton Corp PLC Roku Inc Delta Air Lines Inc FedEx Corp Citigroup Inc Michael
More informationFINAL DISCLOSURE SUPPLEMENT Dated September 27, 2011 To the Disclosure Statement dated May 18, 2011
FINAL DISCLOSURE SUPPLEMENT Dated September 27, 2011 To the Disclosure Statement dated May 18, 2011 Union Bank, N.A. Market-Linked Certificates of Deposit, due October 1, 2018 (MLCD No. 167) Average Return
More informationFund Manager Quarterly Disclosures Q3 2017
Fund Manager Quarterly Disclosures Q3 2017 Al Ataa Saudi Equity Fund Al Raed Saudi Equity Fund Al Musahem Saudi Equity Fund AL RAJHI BANK 16.05% AL RAJHI BANK 16.63% AL RAJHI BANK 10.93% SAUDI BASIC INDUSTRIES
More informationUMF CA/NEVADA EQUITY ACCOUNT (TOTAL ACCOUNT) October 31, 2018 PERFORMANCE SUMMARY
PERFORMANCE SUMMARY Quarter Year Last Since To Date To Date 1 Year Inception(Annualized) Total -7.71 0.77 5.07 12.41 INTERNATIONAL EQUITIES -8.35-8.52-7.89-3.16 DOMESTIC EQUITIES -7.55 2.91 7.95 14.00
More informationWhat s Inside. Sector Analysis. Constituent Analysis. Distribution Analysis. Performance as of 9/30/17
ALPS INTERNATIONAL DIVIDEND DOGS ETF QUARTERLY SCORECARD IDOG ETF Stats Ticker: IDOG Underlying Index: IDOGXTR Listing Exchange: NYSE Arca CUSIP: 00162Q 718 Fund Inception: 6/27/2013 Dividends Paid: Quarterly
More informationTechnical Review of Stocks
Update 1 March 2017 CIO Wealth Management Research Peter Lee, Chief Technical Analyst, peter.lee@ubs.com, +1-212-713-8888, ext.01 This report provides technical analysis on stocks that, we believe, are
More informationfinancial DiScloSure report
Filing ID #10005686 financial DiScloSure report Clerk of the House of Representatives Legislative Resource Center 135 Cannon Building Washington, DC 20515 filer information name: Status: State/District:
More informationRefers to the universe of the WisdomTree Dividend Index for the period 11/30/2007 to 11/30/2017. Sources: WisdomTree, Bloomberg. 2
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund DGRW In the current fast-paced environment, large technology companies can often lead the way, creating the products and services we desire today and will rely
More informationJPMorgan International Equity Fund Schedule of Portfolio Investments as of January 31, 2018 (Unaudited)
Schedule of Portfolio Investments as of January 31, 2018 (Unaudited) THE UNAUDITED CERTIFIED MUTUAL FUNDS HOLDINGS LIST ( the List ) IS TO BE USED FOR REPORTING PURPOSES ONLY. IT IS NOT TO BE REPRODUCED
More informationJohn Hancock Tax-Advantaged Global Shareholder Yield Fund
P14Q1 John Hancock Tax-Advantaged Global Shareholder Yield Fund Quarterly portfolio holdings 1/31/18 Fund s investments As of 1-31-18 (unaudited) Common stocks 98.4% $97,391,274 (Cost $93,405,346) Australia
More informationEarnings Growth. Dividend Yield. Credit Rating. Forward P/E
Yield Credit Rating Notes March 1, 2019 The following table summarizes the Sector Strategy Spotlight stocks that are discussed in detail in separate sector-specific materials prepared by Janney's. The
More informationPowered by Artificial Intelligence
Powered by Artificial Intelligence SUMMARY OF CHANGES IN Facebook Inc Tesla Inc Snap Inc ebay Inc Lockheed Martin Corp American Express Co T-Mobile US Inc Baxter International Inc Mastercard Inc CSX Corp
More informationTechnical Review of Stocks
Update 1 June 2018 CIO Global Wealth Management Research Peter Lee, Chief Technical Analyst, peter.lee@ubs.com, +1-212-713-8888, ext.01 This report provides technical analysis on stocks that, we believe,
More informationManagement Report of Fund Performance
Management Report of Fund Performance 10AUG201217330279 The following is a report on the performance of Top 20 U.S. Dividend Trust (the Trust ) and contains financial highlights but does not contain the
More informationFund commentary ETF. John Hancock Multifactor ETFs Q3 2017
Q3 2017 Fund commentary ETF John Hancock Multifactor ETFs Seek: To pursue results that closely correspond, before fees and expenses, to the indexes Use for: Core or targeted equity exposure MANAGED BY
More informationGlobal infrastructure also benefited from a falling Australian dollar but traded sideways in local currency terms.
IPS Enhanced Index 70 (Super & TTR) Quarterly Report As of 30/06/2018 Second quarter 2018 Australian shares outperformed over the quarter as the falling local currency and strong demand for commodities
More informationTechnical Review of Stocks
Update 1 March 2018 CIO Wealth Management Research Peter Lee, Chief Technical Analyst, peter.lee@ubs.com, +1-212-713-8888, ext.01 This report provides technical analysis on stocks that, we believe, are
More informationPowered by Artificial Intelligence
Powered by Artificial Intelligence SUMMARY OF CHANGES IN salesforce.com Inc Lululemon Athletica Inc Home Depot Inc/The Target Corp Cisco Systems Inc Palo Alto Networks Inc Nutanix Inc Splunk Inc Nordstrom
More informationSummary. Total Stocks $4, Taxes. Less: Fees $0.00 None Dividends Plus: Interest $0.00 Very Small
Summary Portfolio Seven Performance as of August 2017 8/26/17 Orig Adj Current Cost Unrealized Realized Plus: % Annual Date Mo Held Yr Held Shares Shares Name / Symbol Ticker Orig Price Adj Price Price
More informationVanguard S&P 500 Index ETF
Annual Management Report of Fund Performance December 31, 2017 Vanguard S&P 500 Index ETF Management Discussion of Fund Performance Investment Objective and Strategies The investment objective of Vanguard
More informationQ1-FY2014. Quarterly Investment Report. Ethel Hart Mutual Endowment Fund. September 30, 2013
www.cityofsacramento.org/treasurer/ Russell Fehr, City Treasurer Quarterly Investment Report September 30, 2013 Q1-FY2014 INTRODUCTION In 1993, Ethel MacLeod Hart left a bequest of $1,498,719.07 to the
More informationMackenzie US Large Cap Equity Index ETF
Interim Management Report of Fund Performance For the Six-Month Period Ended September 30, This Interim Management Report of Fund Performance contains financial highlights but does not contain either the
More informationCONSERVATIVE GROWTH PORTFOLIO REPORT THE STEVENSON VOOYS GROUP. December 31, 2014
CONSERVATIVE GROWTH PORTFOLIO REPORT THE STEVENSON VOOYS GROUP This presentation has been prepared by Richardson GMP Limited, with the assistance of Dimensional Fund Advisors Canada ULC, manager of the
More informationIOOF. International Equities Portfolio NZD. Quarterly update
IOOF NZD Quarterly update For the period ended 30 September 2018 Contents Overview 2 Portfolio at glance 3 Performance 4 Asset allocation 6 Overview At IOOF, we have been helping Australians secure their
More informationTweedy, Browne Global Value Fund Portfolio of Investments
Portfolio of Investments COMMON STOCKS 87.8% Canada 1.3% 89,692 E-L Financial Corp., Ltd. $ 55,909,797 1,489,895 National Bank of Canada 71,490,496 127,400,293 Chile 2.0% 14,341,526 Antofagasta plc 187,451,127
More informationMassMutual FUND FACT SHEETS
MassMutual FUND FACT SHEETS American Funds Growth Fund of America Investment Option VRU Code: 100 Morningstar Category Large Growth Morningstar Style Box Value Blend Growth Large Mid Small Stock...78.03
More information