*Diese Liste ist nur gültig mit den Ausschussklauseln bzw. Hinweisen auf Seite 14

Transcription

1 Franklin Templeton Investment Funds A (acc) name 371 LU Franklin Global Real Estate (EURO) Fund EUR 21,60 22,01 21,82 21,71 21,94 21,90 21,21 20,77 20,79 21,52 21,79 21,47 20,97 21,35 21,79 21,46 21,52 21,52 21,71 21, LU Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 22,68 23,12 22,91 22,82 23,08 23,33 22,61 22,23 22,28 22,77 23,00 22,66 22,17 22,57 23,06 22,72 22,76 22,76 22,94 22, LU Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund EUR 0,75 0,75 0,75 0,22 0,72 0,70 0,71 0,70 0,68 0,67 0,57 0,58 0,57 0,56 0,55 0,53 0,51 0,51 0,53 0, LU Franklin Asian Flex Cap Fund USD 9,24 10,44 11,76 11,88 12,36 12,95 13,20 12,88 12,97 13,74 14,10 13,61 11,94 13,11 13,50 13,72 13,84 13,84 13,85 13, LU Franklin U.S. Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton European Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Growth Fund USD 9,96 10,80 10,99 11,25 11,34 11,63 10,97 11,52 11,89 13,03 13,35 13,35 13,19 13,72 13,52 13,49 14,13 14,13 14,30 13, LU Templeton U.S. Value Fund USD 26,71 27,36 27,43 27,84 27,94 28,11 27,92 28,31 28,62 29,12 29,19 28,95 28,87 29,48 29,37 29,36 30,20 30,20 29,96 29, LU Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin Templeton Global Growth and Value Fund USD 37,25 37,84 38,20 38,49 38,38 38,95 38,79 38,80 39,22 39,86 40,05 39,88 39,60 40,13 40,06 39,88 40,25 40,25 40,30 40, LU Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 38,22 38,39 38,76 39,02 39,06 39,31 39,27 39,64 40,14 40,63 40,65 40,48 40,05 40,48 40,69 40,55 40,84 40,84 40,78 40, LU Franklin High Yield Fund USD 0,16 0,16 0,16 0,16 4,05 4,03 4,03 4,19 4,18 3,95 3,94 3,92 3,95 3,93 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3, LU Franklin High Yield (Euro) Fund EUR 2,81 2,81 2,80 2,79 2,78 2,81 2,80 2,73 2,73 2,70 2,69 2,69 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2, LU Templeton Latin America Fund USD 57,47 58,00 58,04 58,07 58,20 58,16 57,88 57,73 58,05 57,26 56,45 56,61 56,96 57,32 56,91 56,88 57,03 57,03 57,34 57, *(ci) LU Templeton Global Smaller Companies Fund USD 39,54 39,77 40,06 40,34 40,26 40,74 40,74 41,04 41,04 41,46 41,51 41,62 41,30 41,64 41,72 41,53 41,70 41,70 41,83 41, LU Templeton Global (Euro) Fund EUR 28,94 29,62 29,67 29,59 29,70 29,87 29,80 29,75 29,87 30,67 30,87 30,43 30,08 30,70 30,79 30,43 30,86 30,86 30,89 30, LU Templeton Global Fund USD 34,40 34,82 35,06 35,28 35,25 35,67 35,56 35,91 36,29 37,04 37,13 36,90 36,69 37,29 37,20 37,15 37,57 37,57 37,77 37, LU Templeton Euro Liquid Reserve Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Emerging Markets Fund USD 44,69 45,32 45,58 45,83 45,97 46,15 46,30 48,55 48,64 51,95 54,98 54,89 54,65 55,25 55,25 55,26 55,50 55,50 55,42 55, LU Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin Global Growth Fund USD 31,01 31,73 32,33 32,69 32,58 33,22 33,02 33,20 33,60 34,22 33,31 33,14 32,68 33,29 33,20 33,04 33,46 33,46 33,52 33, LU Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 24,59 25,47 25,58 25,90 25,97 26,11 25,41 26,12 26,21 27,04 26,78 26,81 26,34 27,02 27,21 27,33 27,82 27,82 28,13 26, LU Templeton Growth (Euro) Fund EUR 23,71 24,42 24,44 24,42 24,64 24,69 24,63 24,63 24,93 25,56 25,69 25,19 24,92 25,55 25,58 25,11 25,54 25,54 25,43 25, LU Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 9,37 10,53 10,69 12,11 12,15 11,58 11,60 13,57 14,42 14,97 14,69 14,47 15,23 15,64 17,63 17,35 18,01 18,01 18,45 17, LU Franklin European Growth Fund EUR 37,39 37,97 38,14 38,20 38,18 38,57 38,48 36,74 37,06 37,64 37,63 37,40 37,13 37,49 37,65 37,06 37,58 37,58 37,50 37, LU Templeton China Fund USD 45,50 45,89 46,61 46,64 46,65 47,09 47,38 47,00 46,80 47,33 45,62 45,72 44,49 45,10 45,25 45,45 45,19 45,19 45,52 45, LU Templeton Korea Fund USD 50,80 51,09 51,38 51,34 51,69 51,50 52,28 53,04 52,78 53,52 53,81 54,01 53,56 54,14 54,27 54,55 54,06 54,06 54,28 54, LU Templeton Thailand Fund USD 24,73 26,14 26,92 26,59 26,09 26,23 26,76 26,92 26,92 26,88 26,88 26,65 26,01 26,14 25,93 25,55 25,98 25,98 26,54 26, LU Templeton Japan Fund USD 8,54 8,46 10,23 9,68 9,99 10,07 9,84 9,24 8,03 8,83 9,45 10,04 9,00 8,78 8,86 8,95 9,13 9,13 8,31 8, LU Templeton Euroland Fund EUR 36,50 37,22 37,42 37,52 37,51 37,95 37,89 37,78 38,07 38,87 38,86 38,56 38,40 39,03 39,06 38,67 39,20 39,20 39,42 39,55 Franklin Templeton Investment Funds A (Md)USD name 810 LU Templeton Global Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

2 name 385 LU Templeton Asian Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin High Yield Fund USD 0,18 0,18 0,18 0,18-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,57-0,54-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,55-0, LU Franklin Income Fund USD 12,19 12,34 12,27 12,36 12,48 12,59 12,42 12,49 12,63 12,86 12,88 12,93 12,86 13,19 13,06 13,13 13,44 13,44 13,26 13,00 Franklin Templeton Investment Funds A (Qdis) name 376 LU Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 23,31 23,74 23,53 23,45 23,70 24,03 23,31 21,56 21,62 20,81 19,69 19,35 18,83 19,26 19,76 19,41 19,45 19,45 19,64 19, LU Templeton Global Income Fund USD 14,24 14,55 14,79 14,89 14,75 15,01 14,99 15,01 15,32 15,77 15,98 15,80 15,50 15,93 15,85 15,83 16,08 16,08 16,24 16, LU Templeton Global Equity Income Fund USD 24,65 25,10 25,33 25,57 25,39 25,52 25,51 25,47 26,10 26,78 26,83 26,60 26,25 27,06 26,96 26,90 27,36 27,36 27,55 27, LU Templeton Global Balanced Fund USD 22,46 22,82 23,07 23,19 23,14 23,39 23,31 23,47 23,76 24,23 24,28 24,13 23,94 24,34 24,28 24,17 24,51 24,51 24,62 24,65 Franklin Templeton Investment Funds A (Yd) USD name 805 LU Templeton Asian Growth Fund USD 49,09 49,81 50,26 50,32 50,70 50,85 51,63 51,39 51,08 51,51 51,45 51,67 50,88 51,51 51,60 51,88 51,60 51,60 51,74 51,91 Franklin Templeton Investment Funds A (Ydis) name 443 LU Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund EUR -0,93-0,93-0,94-1,46-0,96-0,97-0,97-0,01-0,03-0,03-0,04-0,03-0,03-0,04-0,06-0,07-0,09-0,09-0,08-0, LU Templeton Euroland Fund EUR 23,76 24,48 24,71 24,73 24,72 25,25 25,17 23,16 23,53 24,41 24,37 24,01 23,80 24,59 24,62 24,14 24,80 24,80 25,07 25, LU Templeton Growth (Euro) Fund EUR 22,63 23,35 23,37 23,35 23,58 23,63 23,57 23,58 23,87 24,50 24,62 24,11 23,84 24,47 24,51 24,03 24,47 24,47 24,36 24, LU Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin Mutual Beacon Fund USD 22,88 23,46 23,62 23,80 23,69 23,77 23,83 26,83 27,11 31,08 34,77 34,69 34,53 34,97 34,79 34,75 35,14 35,14 34,99 34, LU Franklin High Yield (Euro) Fund EUR 2,91 2,91 2,90 2,90 2,88 2,91 2,90 2,74 2,74 2,59 2,46 2,46 2,46 2,46 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2, LU Templeton Global Fund USD 33,23 33,66 33,90 34,13 34,10 34,53 34,41 34,59 34,97 35,71 35,91 35,68 35,46 36,07 35,98 35,94 36,36 36,36 36,57 36, LU Templeton Global (Euro) Fund EUR 27,34 28,04 28,09 28,01 28,12 28,29 28,23 28,16 28,28 29,07 29,25 28,80 28,44 29,08 29,16 28,81 29,24 29,24 29,28 29, *(ci) LU Templeton Global Smaller Companies Fund USD 38,11 38,34 38,64 38,92 38,84 39,33 39,33 39,37 39,37 39,65 39,45 39,55 39,23 39,58 39,66 39,46 39,64 39,64 39,78 39, LU Templeton Emerging Markets Fund USD 43,40 44,03 44,32 44,56 44,71 44,90 45,05 44,89 45,00 45,59 45,59 45,48 45,17 45,91 45,90 45,92 46,22 46,22 46,11 45, LU Templeton Euro Liquid Reserve Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Euroland Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(a)EUR

3 name 280 LU Franklin U.S. Opportunities Fund EUR 9,16 12,34 12,27 12,60 12,47 12,54 11,76 12,52 12,54 13,52 13,41 13,42 13,19 13,85 13,90 13,88 14,34 14,34 14,42 12, LU Franklin Technology Fund EUR 11,62 12,57 12,96 13,49 13,52 13,81 13,13 12,53 12,70 13,62 13,41 13,27 12,92 13,46 13,39 13,89 14,53 14,53 15,22 13, LU Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin Templeton Japan Fund EUR 15,80 17,03 18,19 17,36 18,07 18,05 18,36 17,88 16,79 17,75 17,67 18,31 17,21 17,21 17,27 17,29 17,40 17,40 17,33 17, LU Franklin India Fund EUR 38,68 39,64 40,28 41,22 42,48 42,81 42,64 42,77 44,19 44,76 44,75 44,66 44,34 46,51 45,75 46,84 47,85 47,85 47,25 47, LU Templeton Asian Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Asian Growth Fund EUR 35,31 36,23 36,80 36,88 37,35 37,54 38,54 38,15 37,75 38,32 38,15 38,43 37,42 38,21 38,32 38,67 38,31 38,31 38,48 38, LU Templeton BRIC Fund EUR 32,66 33,23 33,67 33,83 34,15 34,59 34,76 34,44 34,76 35,22 35,03 34,95 34,27 35,21 35,16 35,24 35,64 35,64 35,33 35, LU Templeton Global Income Fund EUR 15,70 16,01 16,24 16,33 16,19 16,59 16,58 16,84 17,14 17,20 17,50 17,33 17,03 17,45 17,37 17,35 17,59 17,59 17,74 17, LU Templeton Global Equity Income Fund EUR 27,79 28,22 28,44 28,68 28,50 29,11 29,10 29,26 29,86 30,58 30,82 30,36 30,02 30,79 30,70 30,64 31,08 31,08 31,24 31, LU Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 24,11 24,48 24,98 25,38 25,17 25,37 25,62 25,88 26,05 27,16 24,65 24,52 24,32 24,95 24,73 24,51 24,86 24,86 24,73 24, LU Templeton Global Balanced Fund EUR 18,11 18,49 18,76 18,89 18,83 19,17 19,09 19,26 19,57 20,07 20,22 20,06 19,86 20,27 20,21 20,09 20,45 20,45 20,57 20, LU Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin Mutual Beacon Fund EUR 32,45 32,95 33,09 33,26 33,15 33,20 33,28 33,49 33,73 34,44 34,52 34,45 34,28 34,72 34,54 34,48 34,89 34,89 34,74 34, LU Franklin Mutual European Fund EUR 37,74 38,31 38,55 38,73 38,71 39,05 38,87 39,24 39,55 40,00 39,99 39,70 39,54 40,20 40,18 39,64 39,91 39,91 39,76 39, LU Franklin U.S. Equity Fund EUR 13,53 14,29 14,55 14,86 15,01 15,36 14,87 15,28 15,78 16,83 16,96 17,14 17,15 17,68 17,41 17,55 18,29 18,29 18,29 17, LU Templeton European Fund EUR 32,75 33,45 33,53 33,55 33,55 33,96 33,86 33,80 34,09 34,77 34,86 34,52 34,26 34,88 34,98 34,58 35,06 35,06 35,18 35, LU Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 52,18 52,77 52,81 52,87 52,85 53,24 53,22 53,02 53,16 54,33 53,88 53,67 53,43 53,73 53,89 53,36 53,74 53,74 53,67 53, LU Templeton Eastern Europe Fund EUR 56,14 56,64 56,83 57,14 57,27 57,30 57,68 57,33 57,77 58,43 58,25 57,75 57,87 58,67 58,66 58,20 58,84 58,84 58,27 57, LU Templeton U.S. Value Fund EUR -2,27-1,36-1,25-0,69-0,56-0,31-0,57 0,01 0,45 1,18 1,30 0,95 0,85 1,71 1,55 1,52 2,71 2,71 2,37 1,35 Franklin Templeton Investment Funds A(a)EUR-H1 name 492 *(H1) LU Franklin Mutual Beacon Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19,30-38,36-55,52-124,59-248,78-254,60-262,12-262,35-261,24-252,82-267,07-267,07-255,79-255, *(H1) LU Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,92 1,15 3,77 7,05 5,89 4,71 6,66 6,33 6,09 5,89 5,89 6,49 8, *(H1) LU Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, *(H1) LU Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, *(H1) LU Franklin U.S. Equity Fund EUR 15,47 16,25 16,47 17,06 16,93 17,17 16,70 17,09 17,53 18,54 18,75 18,88 18,87 19,41 19,17 19,22 19,92 19,92 19,91 19,40 Franklin Templeton Investment Funds A(a)JPY name 791 LU Franklin Templeton Japan Fund JPY 34,37 35,32 36,22 35,58 36,14 36,12 36,36 35,98 35,13 35,84 35,69 36,19 35,33 35,33 35,37 35,38 35,47 35,47 35,42 35,43 Franklin Templeton Investment Funds A(a)USD

4 name 290 LU Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund USD 17,33 18,36 18,41 18,51 18,50 19,15 19,15 23,49 23,71 31,37 40,45 40,22 39,91 40,28 40,50 39,83 40,43 40,43 40,26 40, LU Franklin Templeton Japan Fund USD 15,59 16,83 17,99 17,15 17,87 17,85 18,15 17,63 16,53 17,37 17,16 17,79 16,69 16,68 16,73 16,76 16,87 16,87 16,80 16, LU Templeton Eastern Europe Fund USD 29,34 30,16 30,47 30,96 31,16 31,22 31,82 31,14 31,84 32,79 32,10 31,30 31,49 32,80 32,76 32,04 33,06 33,06 32,14 30, LU Franklin India Fund USD 38,92 39,87 40,52 41,46 42,71 43,04 42,87 42,80 44,22 44,76 44,17 44,08 43,76 44,90 45,16 46,27 47,30 47,30 46,70 46, LU Templeton Asian Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton BRIC Fund USD 32,57 33,14 33,58 33,75 34,07 34,52 34,69 34,36 34,67 35,09 34,83 34,75 34,08 35,02 34,98 35,06 35,47 35,47 35,15 35, LU Templeton Global Income Fund USD 15,43 15,73 15,97 16,06 15,92 16,32 16,30 16,52 16,82 17,45 17,46 17,29 17,00 17,42 17,34 17,32 17,57 17,57 17,72 17, LU Templeton Global Equity Income Fund USD 26,41 26,85 27,06 27,30 27,13 27,75 27,73 27,97 28,58 29,60 29,95 29,73 29,39 30,17 30,07 30,01 30,45 30,45 30,64 30, LU Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,34 19,75 20,28 20,70 20,49 20,72 20,95 21,47 21,65 23,04 23,35 23,21 23,02 23,66 23,46 23,23 23,59 23,59 23,46 23, LU Templeton Global Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global Balanced Fund USD 22,63 23,00 23,25 23,36 23,31 23,63 23,54 23,71 24,00 24,47 24,62 24,47 24,27 24,68 24,62 24,51 24,85 24,85 24,96 24, LU Templeton European Fund USD 35,05 35,73 35,81 35,82 35,82 36,21 36,12 35,97 36,26 36,95 37,07 36,73 36,48 37,08 37,18 36,79 37,27 37,27 37,38 37, LU Templeton Asian Growth Fund USD 50,37 51,07 51,51 51,57 51,94 52,09 52,86 52,72 52,42 52,89 52,93 53,14 52,37 52,98 53,07 53,34 53,07 53,07 53,20 53, LU Franklin Mutual European Fund USD 37,31 37,89 38,14 38,30 38,29 38,62 38,45 38,37 38,69 39,41 39,16 38,86 38,71 39,40 39,38 38,85 39,12 39,12 38,98 39, LU Franklin Technology Fund USD 16,04 16,93 17,30 17,80 17,83 18,12 17,47 17,90 18,06 18,92 18,73 18,61 18,27 18,78 18,72 19,19 19,78 19,78 20,44 19, LU Franklin U.S. Opportunities Fund USD 26,48 29,44 29,39 29,66 29,55 29,62 28,99 29,80 29,82 30,73 30,84 30,85 30,67 31,20 31,24 31,22 31,58 31,58 31,65 30, LU Franklin Mutual Beacon Fund USD 29,52 30,06 30,20 30,38 30,26 30,32 30,40 31,17 31,42 32,81 33,51 33,42 33,26 33,71 33,52 33,48 33,88 33,88 33,73 33, LU Franklin U.S. Equity Fund USD 13,58 14,34 14,61 14,91 15,06 15,41 14,91 15,39 15,91 16,96 17,16 17,33 17,35 17,88 17,60 17,75 18,48 18,48 18,48 17,95 Franklin Templeton Investment Funds A(Md)EUR name 349 LU Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Asian Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton European Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(Md)GBP name 199 LU Templeton Global Total Return Fund GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton European Total Return Fund GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global Bond Fund GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(Md)USD

5 name 356 LU Templeton European Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(Qd)EUR name 698 LU Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(Qd)USD name 813 LU Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(Yd)EUR name 269 LU Templeton Latin America Fund EUR 20,59 21,60 21,86 21,97 22,22 22,26 21,62 22,13 22,84 23,48 23,56 23,73 24,20 24,99 24,16 24,08 24,63 24,63 24,78 24, LU Franklin U.S. Opportunities Fund EUR 9,23 12,40 12,34 12,67 12,53 12,61 11,83 12,59 12,61 13,60 13,49 13,49 13,27 13,92 13,98 13,96 14,40 14,40 14,49 12, LU Franklin Global Real Estate (EURO) Fund EUR 19,66 20,09 19,89 19,78 20,02 19,98 19,27 18,81 18,84 19,33 19,60 19,26 18,75 19,14 19,60 19,26 19,31 19,31 19,51 19, LU Franklin India Fund EUR 16,04 17,34 18,22 19,52 21,25 21,68 21,47 21,07 23,05 24,68 24,02 23,89 23,46 25,14 25,36 26,87 28,26 28,26 27,45 27, LU Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 13,32 13,77 14,33 14,77 14,55 14,82 15,04 15,15 15,33 16,58 16,01 15,86 15,64 16,33 16,13 15,85 16,24 16,24 16,11 16, LU Franklin Templeton Japan Fund EUR 10,06 11,37 12,60 11,72 12,48 12,46 12,78 12,30 11,13 12,13 11,99 12,67 11,49 11,49 11,55 11,56 11,69 11,69 11,61 11, LU Templeton BRIC Fund EUR 13,77 14,55 15,15 15,39 15,80 16,41 16,58 16,12 16,61 17,24 16,96 16,82 15,94 17,20 17,09 17,17 17,80 17,80 17,25 17, LU Templeton China Fund EUR 19,66 20,24 21,30 21,34 21,35 21,99 22,42 21,32 21,03 22,21 22,19 22,33 20,58 21,44 21,66 21,94 21,53 21,53 22,00 21, LU Franklin Mutual European Fund EUR 24,03 24,73 25,03 25,23 25,21 25,62 25,41 25,29 25,67 26,48 26,51 26,15 25,96 26,77 26,74 26,09 26,42 26,42 26,23 26, LU Templeton Asian Growth Fund EUR 35,34 36,26 36,82 36,91 37,39 37,57 38,58 38,28 37,90 38,41 38,48 38,76 37,75 38,55 38,67 39,03 38,67 38,67 38,84 39, LU Templeton Eastern Europe Fund EUR 29,30 30,11 30,42 30,92 31,12 31,18 31,78 31,04 31,73 32,69 32,52 31,72 31,91 33,21 33,17 32,45 33,46 33,46 32,55 31, LU Templeton European Fund EUR 21,67 22,48 22,58 22,60 22,59 23,06 22,96 22,83 23,17 24,01 24,13 23,72 23,42 24,15 24,27 23,80 24,36 24,36 24,49 24, LU Templeton U.S. Value Fund EUR -2,27-1,35-1,26-0,68-0,56-0,33-0,59 0,01 0,44 1,19 1,31 0,97 0,85 1,70 1,56 1,52 2,71 2,71 2,38 1,32 Franklin Templeton Investment Funds A(Yd)GBP

6 name 198 LU Templeton U.S. Value Fund GBP 2,60 3,47 3,56 4,12 4,22 4,46 4,21 4,77 5,19 5,90 6,00 5,68 5,58 6,39 6,24 6,21 7,34 7,34 7,02 6, LU Templeton BRIC Fund GBP 32,68 33,25 33,69 33,85 34,17 34,61 34,78 34,42 34,74 35,06 34,94 34,84 34,18 35,12 35,06 35,14 35,55 35,55 35,23 35, LU Franklin India Fund GBP 38,66 39,62 40,25 41,20 42,47 42,78 42,62 43,36 44,76 44,81 45,17 45,07 44,76 45,97 46,15 47,24 48,24 48,24 47,65 47, LU Franklin Global Real Estate (EURO) Fund GBP 21,74 22,16 21,96 21,85 22,09 22,05 21,36 20,91 20,93 21,61 21,89 21,56 21,06 21,44 21,89 21,56 21,61 21,61 21,79 21, LU Templeton Asian Growth Fund GBP 35,46 36,38 36,95 37,02 37,49 37,69 38,68 38,39 38,00 38,53 38,56 38,83 37,83 38,62 38,73 39,08 38,73 38,73 38,86 39, LU Franklin Templeton Japan Fund GBP -9,24-7,64-6,14-7,21-6,30-6,32-5,92-6,51-7,94-6,73-6,88-6,07-7,49-7,50-7,43-7,40-7,25-7,25-7,35-7, LU Franklin Asian Flex Cap Fund GBP 9,16 10,37 11,68 11,80 12,29 12,88 13,13 12,81 12,89 13,94 14,36 13,86 12,19 13,36 13,75 13,97 14,09 14,09 14,11 13, LU Franklin U.S. Opportunities Fund GBP 23,73 26,73 26,67 26,95 26,84 26,89 26,25 26,89 26,90 27,72 27,63 27,64 27,44 28,00 28,04 28,02 28,41 28,41 28,48 27, LU Franklin Mutual European Fund GBP 24,44 25,14 25,43 25,63 25,62 26,02 25,82 26,46 26,83 28,42 29,23 28,88 28,70 29,49 29,45 28,82 29,15 29,15 28,96 29, LU Templeton China Fund GBP 35,83 36,29 37,15 37,18 37,18 37,70 38,05 37,88 37,64 38,58 38,39 38,51 37,10 37,79 37,97 38,19 37,88 37,88 38,25 38, LU Templeton Eastern Europe Fund GBP 29,48 30,29 30,60 31,10 31,30 31,35 31,96 31,09 31,77 32,66 32,41 31,61 31,80 33,09 33,06 32,34 33,34 33,34 32,44 31, LU Templeton Latin America Fund GBP 40,04 40,80 40,95 41,00 41,20 41,19 40,74 41,00 41,52 41,72 41,77 41,93 42,33 42,88 42,29 42,23 42,57 42,57 42,71 42, LU Franklin Mutual Global Discovery Fund GBP 23,97 24,35 24,85 25,25 25,04 25,23 25,49 25,75 25,92 26,98 26,92 26,79 26,60 27,21 27,02 26,80 27,14 27,14 27,00 26,99 Franklin Templeton Investment Funds A(Yd)USD name 416 LU Templeton Growth (Euro) Fund USD 1,58 2,49 2,52 2,48 2,79 2,84 2,77 2,80 3,16 3,99 4,06 3,41 3,07 3,87 3,93 3,31 3,86 3,86 3,72 3, LU Franklin Asian Flex Cap Fund USD 9,18 10,38 11,69 11,82 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,69 13,08 13,31 13,42 13,42 13,42 13, LU Templeton Latin America Fund USD 57,16 57,70 57,73 57,76 57,90 57,85 57,57 57,23 57,55 57,19 56,45 56,60 56,96 57,31 56,91 56,87 57,03 57,03 57,34 57, LU Templeton European Fund USD 31,54 32,26 32,34 32,36 32,35 32,76 32,67 32,53 32,82 33,57 33,39 33,02 32,75 33,40 33,51 33,09 33,58 33,58 33,70 33,79 Franklin Templeton Investment Funds AX (acc) name 614 LU Templeton Global Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds B (acc) name LU Franklin Asian Flex Cap Fund USD 9,15 10,35 11,66 11,78 12,26 13,49 13,88 14,09 14,20 14,20 14,21 13,82 Franklin Templeton Investment Funds C (acc)

7 name LU Franklin Asian Flex Cap Fund USD 8,96 10,15 11,46 11,59 12,06 13,14 13,50 13,73 13,87 13,87 13,86 13,47 Franklin Templeton Investment Funds I (acc) name 278 LU Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 11,14 12,17 12,31 12,68 12,76 12,92 12,12 13,02 13,12 14,09 13,78 13,82 13,28 14,05 14,30 14,43 15,01 15,01 15,38 14, LU Templeton Korea Fund USD 11,41 11,95 12,50 12,41 13,05 12,69 14,10 14,64 14,18 14,30 14,59 14,95 14,13 15,19 15,46 15,98 15,04 15,04 15,44 15, LU Franklin Global Real Estate (EURO) Fund EUR 22,01 22,43 22,24 22,13 22,37 22,33 21,65 21,20 21,23 21,91 22,18 21,86 21,36 21,75 22,18 21,86 21,92 21,92 22,11 21, LU Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 23,84 24,26 24,06 23,97 24,23 24,48 23,76 23,34 23,40 23,76 24,01 23,69 23,20 23,61 24,09 23,76 23,79 23,79 23,99 23, LU Templeton Asian Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global Balanced Fund USD 12,94 13,35 13,64 13,78 13,71 14,09 14,00 14,21 14,37 14,96 15,15 14,98 14,77 15,23 15,16 15,04 15,43 15,43 15,56 15, LU Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund EUR 0,92 0,93 0,92 0,39 0,89 0,88 0,88 0,88 0,86 0,70 0,69 0,71 0,70 0,69 0,68 0,66 0,65 0,65 0,67 0, LU Franklin Asian Flex Cap Fund USD 9,45 10,65 11,96 12,08 12,57 13,16 13,42 13,10 13,19 14,24 14,65 14,17 12,51 13,67 14,07 14,29 14,41 14,41 14,43 14, LU Templeton Latin America Fund USD 40,63 41,39 41,53 41,59 41,78 41,78 41,33 27,69 28,35 18,91 13,85 14,03 14,53 15,44 14,49 14,40 15,08 15,08 15,20 14, LU Templeton Global Income Fund USD 14,79 15,10 15,34 15,43 15,29 15,70 15,68 16,30 16,60 17,55 18,24 18,06 17,77 18,18 18,11 18,08 18,33 18,33 18,48 18, LU Templeton Global Equity Income Fund USD 25,79 26,23 26,46 26,69 26,52 27,15 27,12 27,31 27,92 28,66 28,95 28,74 28,40 29,19 29,09 29,02 29,48 29,48 29,65 29, LU Franklin Mutual Beacon Fund USD 30,28 30,80 30,95 31,12 31,01 31,07 31,15 31,31 31,56 32,35 32,40 32,32 32,15 32,61 32,42 32,37 32,78 32,78 32,64 32, LU Franklin Mutual European Fund EUR 38,26 38,82 39,07 39,24 39,23 39,55 39,38 39,64 39,95 41,00 41,39 41,10 40,95 41,60 41,58 41,06 41,32 41,32 41,17 41, LU Templeton Euroland Fund EUR 38,49 39,18 39,37 39,47 39,47 39,89 39,83 39,70 39,99 40,67 40,65 40,37 40,21 40,82 40,85 40,48 40,99 40,99 41,21 41, LU Templeton European Fund EUR 34,05 34,74 34,83 34,84 34,84 35,24 35,14 35,42 35,71 36,76 37,21 36,88 36,63 37,23 37,34 36,95 37,42 37,42 37,53 37, *(ci) LU Templeton Global Smaller Companies Fund USD 42,33 42,55 42,83 43,09 43,02 43,48 43,48 43,44 43,43 43,48 43,27 43,37 43,06 43,39 43,46 43,28 43,45 43,45 43,59 43, LU Templeton China Fund USD 45,06 45,46 46,19 46,22 46,23 46,67 46,97 53,98 53,81 54,49 53,99 54,08 53,05 53,55 53,69 53,85 53,63 53,63 53,92 53, LU Templeton Eastern Europe Fund EUR 54,10 54,63 54,83 55,15 55,29 55,32 55,71 55,17 55,62 56,20 56,03 55,52 55,64 56,48 56,46 55,99 56,65 56,65 56,06 55, LU Templeton Emerging Markets Fund USD 43,33 43,96 44,25 44,49 44,65 44,84 44,99 44,83 44,94 45,47 45,55 45,44 45,13 45,87 45,87 45,88 46,18 46,18 46,08 45, LU Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 14,99 16,10 16,23 17,55 17,61 17,07 17,11 18,96 19,75 20,28 20,18 19,98 20,68 21,08 22,94 22,69 23,33 23,33 23,71 22, LU Franklin European Growth Fund EUR 40,50 41,07 41,22 41,28 41,27 41,63 41,56 41,32 41,62 42,06 41,98 41,75 41,50 41,85 42,00 41,45 41,93 41,93 41,86 42, LU Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Euroland Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global (Euro) Fund EUR 31,03 31,69 31,75 31,66 31,77 31,94 31,87 31,81 31,93 32,69 32,85 32,42 32,10 32,69 32,78 32,44 32,86 32,86 32,89 32, LU Franklin U.S. Growth Fund USD 1,50 2,40 2,62 2,91 3,02 3,33 2,61 3,13 3,53 4,67 4,91 4,92 4,75 5,32 5,12 5,08 5,78 5,78 5,97 5, LU Templeton U.S. Value Fund USD 26,79 27,43 27,50 27,92 28,01 28,19 28,00 28,02 28,33 28,87 28,96 28,71 28,63 29,25 29,15 29,12 29,98 29,98 29,73 29, LU Franklin Income Fund USD 14,37 14,52 14,45 14,54 14,65 14,79 14,61 14,71 14,84 15,08 15,14 15,19 15,12 15,43 15,31 15,38 15,68 15,68 15,51 15, LU Templeton Global Fund USD 34,81 35,23 35,47 35,69 35,66 36,09 35,98 36,22 36,59 37,33 37,57 37,34 37,12 37,73 37,65 37,60 38,00 38,00 38,22 38, LU Templeton Growth (Euro) Fund EUR 23,24 23,95 23,97 23,94 24,18 24,23 24,17 24,20 24,48 25,14 25,27 24,77 24,49 25,13 25,17 24,69 25,12 25,12 25,02 24, LU Franklin Templeton Global Growth and Value Fund USD 37,41 38,00 38,36 38,63 38,53 39,12 38,96 39,07 39,48 40,07 40,10 39,93 39,65 40,18 40,12 39,94 40,29 40,29 40,36 40, LU Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin High Yield (Euro) Fund EUR 2,66 2,65 2,64 2,65 2,63 2,65 2,65 2,66 2,65 2,64 2,64 2,64 2,64 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2, LU Franklin U.S. Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton European Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 719 LU Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds I (Mdis) name 266 LU Templeton European Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin High Yield Fund USD 0,17 0,18 0,18 0,18-2,73-2,74-2,75-2,73-2,74-2,73-2,73-2,74-2,71-2,72-2,72-2,72-2,72-2,72-2,70-2, LU Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis) name 279 LU Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 22,72 23,15 22,94 22,87 23,12 23,50 22,78 22,36 22,41 23,03 23,29 22,96 22,47 22,87 23,36 23,03 23,07 23,07 23,25 22,85 Franklin Templeton Investment Funds I (Ydis) name 265 LU Templeton Euroland Fund EUR 13,01 14,00 14,27 14,40 14,39 15,01 14,92 14,74 15,14 16,09 16,06 15,66 15,42 16,31 16,34 15,81 16,55 16,55 16,85 17, LU Franklin High Yield (Euro) Fund EUR 2,58 2,58 2,57 2,56 2,54 2,58 2,58 2,57 2,57 2,57 2,57 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,55 2,55 2,55 2, LU Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund EUR -0,79-0,78-0,79-1,30-0,79-0,80-0,80-0,83-0,86-0,83-0,84-0,86-0,83-0,85-0,85-0,88-0,91-0,91-0,87-0, LU Franklin Asian Flex Cap Fund USD 9,44 10,65 11,95 12,08 12,58 13,17 13,41 13,10 13,19 14,23 14,66 14,17 12,51 13,67 14,07 14,29 14,40 14,40 14,43 14, LU Franklin Global Real Estate (EURO) Fund EUR 16,96 17,40 17,19 17,08 17,32 17,30 16,57 16,10 16,12 16,85 17,13 16,80 16,28 16,68 17,15 16,80 16,87 16,87 17,06 16, LU Franklin Mutual European Fund EUR 12,61 13,43 13,77 14,00 13,98 14,46 14,22 14,10 14,54 15,50 15,52 15,11 14,89 15,82 15,79 15,04 15,42 15,42 15,21 15,46 Franklin Templeton Investment Funds I(a)EUR name 282 LU Franklin U.S. Opportunities Fund EUR 9,57 12,75 12,68 13,01 12,89 12,96 12,19 12,94 12,96 13,95 13,84 13,85 13,62 14,29 14,34 14,32 14,77 14,77 14,87 13, LU Franklin Mutual Beacon Fund EUR 10,86 11,55 11,72 11,93 11,81 11,93 11,95 12,26 12,58 13,54 13,57 13,47 13,26 13,83 13,61 13,54 14,05 14,05 13,85 13, LU Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin Templeton Japan Fund EUR 16,47 17,68 18,83 18,02 18,72 18,70 19,01 18,56 17,47 18,40 18,28 18,91 17,82 17,82 17,86 17,87 17,99 17,99 17,92 17, LU Franklin India Fund EUR 38,98 39,94 40,58 41,52 42,78 43,10 42,94 42,88 44,30 45,71 45,48 45,39 45,09 46,30 46,47 47,54 48,54 48,54 47,96 47, LU Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 23,08 23,47 23,97 24,38 24,17 24,37 24,62 25,39 25,56 26,63 26,70 26,59 26,40 27,02 26,82 26,60 26,95 26,95 26,83 26, LU Franklin U.S. Equity Fund EUR -183,04-180,55-179,67-178,66-178,15-177,02-178,61-177,08-175,43-171,98-171,24-170,63-170,57-168,84-169,72-169,27-166,88-166,88-166,84-168, LU Templeton Asian Growth Fund EUR 51,48 52,17 52,60 52,66 53,02 53,17 53,92 53,70 53,41 53,91 53,91 54,11 53,36 53,96 54,05 54,32 54,06 54,06 54,19 54, LU Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 56,51 57,05 57,09 57,14 57,12 57,48 57,46 57,12 57,24 57,41 57,32 57,13 56,91 57,18 57,33 56,84 57,19 57,19 57,11 57, LU Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton U.S. Value Fund EUR -2,19-1,27-1,17-0,59-0,47-0,21-0,47 0,12 0,54 1,30 1,41 1,07 0,97 1,81 1,67 1,65 2,83 2,83 2,50 1,47

9 Franklin Templeton Investment Funds I(a)EUR-HG Franklin Templeton: Aktiengewinne April-07 name 332 *(H2) LU Templeton Global (Euro) Fund EUR 2,00 2,95 3,02 2,90 3,08 3,31 3,26 3,45 3,66 4,66 4,92 4,31 3,84 4,70 4,81 4,33 4,95 4,95 5,00 4,95 Franklin Templeton Investment Funds I(a)USD name 291 LU Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund USD 17,52 18,55 18,59 18,69 18,69 19,35 19,32 18,65 18,92 19,47 19,31 18,96 18,54 19,05 19,33 18,40 19,08 19,08 18,94 19, LU Franklin Templeton Japan Fund USD 16,48 17,70 18,84 18,03 18,73 18,71 19,02 18,57 17,48 18,42 18,29 18,92 17,83 17,81 17,88 17,90 18,01 18,01 17,93 17, LU Franklin India Fund USD 38,86 39,81 40,45 41,39 42,66 42,98 42,82 42,76 44,18 45,59 40,92 40,82 40,49 41,79 41,97 43,15 44,24 44,24 43,61 43, LU Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 23,96 24,34 24,84 25,24 25,04 25,24 25,49 25,76 25,93 26,99 27,06 26,93 26,75 27,35 27,17 26,96 27,30 27,30 27,18 27, LU Franklin U.S. Opportunities Fund USD 32,79 35,66 35,62 35,86 35,77 35,82 35,25 35,75 35,76 36,47 36,55 36,56 36,39 36,87 36,92 36,90 37,24 37,24 37,30 36, LU Franklin U.S. Equity Fund USD -3,08-2,18-1,85-1,49-1,30-0,88-1,47-0,92-0,31-0,93-0,65-0,43-0,41 0,24-0,10 0,08 0,97 0,97 0,97 0, LU Templeton Asian Growth Fund USD 50,56 51,26 51,69 51,75 52,12 52,27 53,04 52,90 52,60 53,01 53,02 53,24 52,47 53,07 53,17 53,44 53,17 53,17 53,30 53, LU Templeton Global Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton BRIC Fund USD 32,61 33,18 33,62 33,78 34,11 34,55 34,71 33,65 33,98 34,41 34,22 34,13 33,46 34,40 34,35 34,43 34,84 34,84 34,52 34,65 Franklin Templeton Investment Funds I(Md)CHF name 330 LU Templeton Global Total Return Fund CHF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds I(Md)EUR name 267 LU Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Asian Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds I(Yd)EUR

10 name 459 LU Franklin India Fund EUR 16,40 17,69 18,58 19,86 21,61 22,04 21,82 21,73 23,68 25,60 25,31 25,17 24,77 26,41 26,65 28,14 29,50 29,50 28,69 28, LU Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 13,64 14,06 14,63 15,06 14,86 15,13 15,32 15,62 15,82 17,02 17,11 16,95 16,73 17,41 17,23 16,96 17,36 17,36 17,22 17, LU Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,92 20,66 20,69 20,67 20,92 20,96 20,91 20,91 21,22 21,89 22,03 21,51 21,23 21,88 21,93 21,43 21,89 21,89 21,77 21,58 Franklin Templeton Investment Funds I(Yd)GBP name 877 LU Templeton U.S. Value Fund GBP -2,18-1,26-1,18-0,59-0,47-0,22-0,48 0,11 0,55 1,30 1,42 1,08 0,96 1,82 1,68 1,64 2,82 2,82 2,50 1,47 Franklin Templeton Investment Funds I(Yd)USD name 350 LU Templeton Growth (Euro) Fund USD 6,78 7,65 7,69 7,66 7,94 7,99 7,93 7,94 8,30 9,08 9,24 8,63 8,30 9,07 9,12 8,55 9,08 9,08 8,94 8,73 Franklin Templeton Investment Funds N (acc) name 373 LU Franklin Global Real Estate (EURO) Fund EUR 21,45 21,86 21,66 21,56 21,78 21,74 21,04 20,74 20,76 21,54 22,05 21,73 21,23 21,61 22,05 21,71 21,76 21,76 21,95 21, LU Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 23,36 23,79 23,57 23,49 23,73 23,98 23,27 22,73 22,78 23,33 23,56 23,23 22,74 23,14 23,61 23,27 23,32 23,32 23,49 23, LU Franklin Asian Flex Cap Fund USD 8,89 10,09 11,41 11,54 12,02 12,60 12,85 12,53 12,62 13,65 14,08 13,58 11,91 13,08 13,46 13,69 13,79 13,79 13,81 13, LU Templeton Global Income Fund USD 15,58 15,88 16,11 16,20 16,07 16,47 16,44 16,91 17,22 18,08 18,69 18,51 18,22 18,65 18,57 18,54 18,77 18,77 18,94 19, LU Templeton Global Equity Income Fund USD 26,79 27,23 27,45 27,68 27,50 28,12 28,10 27,93 28,53 29,27 29,56 29,34 29,00 29,78 29,69 29,62 30,06 30,06 30,25 30, LU Templeton Korea Fund USD 49,98 50,28 50,58 50,55 50,91 50,69 51,50 51,71 51,44 51,44 51,53 51,73 51,27 51,88 52,01 52,31 51,79 51,79 52,00 52, LU Templeton Thailand Fund USD 24,71 26,13 26,92 26,58 26,08 26,21 26,74 26,76 26,76 26,46 26,88 26,65 26,00 26,13 25,92 25,55 25,97 25,97 26,52 26, LU Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 51,93 52,54 52,56 52,62 52,61 53,00 52,98 53,32 53,46 53,96 54,17 53,95 53,72 54,02 54,17 53,64 54,02 54,02 53,93 54, LU Templeton China Fund USD 45,58 45,97 46,69 46,72 46,73 47,17 47,45 47,25 47,05 48,00 48,13 48,22 47,05 47,63 47,79 47,98 47,71 47,71 48,03 47, LU Templeton Euroland Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global (Euro) Fund EUR 27,96 28,66 28,70 28,63 28,73 28,89 28,84 30,27 30,38 31,16 31,33 30,88 30,53 31,16 31,23 30,89 31,31 31,31 31,35 31, LU Templeton Japan Fund USD 7,56 7,48 9,27 8,71 9,01 9,10 8,87 8,18 6,94 7,72 8,26 8,85 7,79 7,56 7,65 7,74 7,91 7,91 7,10 7, LU Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton European Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Growth Fund USD 8,42 9,26 9,45 9,72 9,81 10,10 9,44 12,75 13,12 14,13 14,99 15,00 14,84 15,35 15,16 15,12 15,75 15,75 15,91 15, LU Templeton U.S. Value Fund USD 24,19 24,86 24,92 25,36 25,45 25,62 25,43 25,70 26,01 26,58 26,68 26,43 26,35 26,98 26,86 26,83 27,72 27,72 27,47 26, LU Franklin Templeton Global Growth and Value Fund USD 36,38 36,96 37,34 37,61 37,51 38,07 37,93 38,13 38,54 39,26 39,40 39,23 38,96 39,49 39,42 39,22 39,60 39,60 39,67 39,46

11 724 LU Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 37,21 37,38 37,75 38,02 38,05 38,31 38,27 38,52 39,02 39,42 39,32 39,14 38,71 39,15 39,35 39,21 39,52 39,52 39,45 39, LU Templeton Global Fund USD 34,28 34,70 34,93 35,17 35,13 35,54 35,43 36,79 37,16 37,60 37,82 37,59 37,37 37,96 37,88 37,84 38,24 38,24 38,44 38, *(ci) LU Templeton Global Smaller Companies Fund USD 38,67 38,90 39,19 39,47 39,39 39,86 39,87 39,91 39,90 40,09 39,97 40,07 39,76 40,10 40,18 39,98 40,15 40,15 40,30 39, LU Franklin High Yield Fund USD 0,18 0,17 0,17 0,17-1,06-1,05-1,05-1,07-1,06-1,07-1,09-1,10-1,08-1,09-1,09-1,10-1,09-1,09-1,09-1, LU Templeton Growth (Euro) Fund EUR 22,90 23,61 23,63 23,60 23,83 23,88 23,83 23,86 24,15 24,83 25,01 24,50 24,22 24,85 24,89 24,41 24,84 24,84 24,73 24, LU Franklin High Yield (Euro) Fund EUR 2,83 2,83 2,82 2,82 2,79 2,83 2,83 2,82 2,82 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,82 2,82 2,82 2,82 2, LU Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 7,93 9,12 9,28 10,72 10,75 10,17 10,21 12,23 13,10 13,68 13,22 13,00 13,76 14,18 16,21 15,93 16,60 16,60 17,04 16, LU Templeton Global Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Eastern Europe Fund EUR 55,74 56,25 56,44 56,76 56,89 56,92 57,31 56,71 57,14 57,64 57,49 56,98 57,10 57,92 57,90 57,44 58,08 58,08 57,50 56, LU Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin European Growth Fund EUR 36,32 36,92 37,08 37,15 37,12 37,51 37,43 37,95 38,26 39,19 39,22 39,00 38,73 39,08 39,25 38,65 39,17 39,17 39,10 39, LU Franklin Global Growth Fund USD 27,39 28,14 28,76 29,13 29,03 29,70 29,48 29,70 30,11 30,74 30,68 30,51 30,02 30,67 30,56 30,38 30,82 30,82 30,89 30, LU Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 23,32 24,21 24,33 24,63 24,71 24,85 24,13 24,93 25,02 25,83 25,56 25,60 25,12 25,81 26,00 26,13 26,62 26,62 26,93 25, LU Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Euro Liquid Reserve Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Euroland Fund EUR 36,41 37,13 37,33 37,42 37,41 37,86 37,79 37,41 37,71 38,42 38,21 37,92 37,75 38,39 38,41 38,01 38,56 38,56 38,78 38, LU Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Latin America Fund USD 57,98 58,51 58,54 58,56 58,70 58,65 58,38 58,44 58,75 58,95 59,20 59,34 59,68 60,01 59,64 59,61 59,73 59,73 60,05 60, LU Franklin Income Fund USD 14,02 14,18 14,10 14,19 14,30 14,42 14,27 14,32 14,45 14,69 14,79 14,84 14,78 15,10 14,96 15,02 15,33 15,33 15,16 14,90 Franklin Templeton Investment Funds N (Mdis) name 389 LU Templeton Asian Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds N (Qdis) name 380 LU Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 21,40 21,83 21,62 21,54 21,78 22,08 21,33 20,90 20,96 21,58 21,84 21,51 21,00 21,42 21,89 21,56 21,59 21,59 21,77 21,36 Franklin Templeton Investment Funds N(a)EUR

12 name 281 LU Franklin U.S. Opportunities Fund EUR 8,92 12,08 12,01 12,34 12,21 12,28 11,50 12,27 12,30 13,25 13,14 13,16 12,92 13,59 13,63 13,61 14,07 14,07 14,15 12, LU Templeton Asian Growth Fund EUR 19,75 20,89 21,59 21,69 22,28 22,52 23,75 23,38 22,90 22,01 21,75 22,11 20,82 21,83 21,98 22,42 21,98 21,98 22,16 22, LU Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton BRIC Fund EUR 32,70 33,26 33,69 33,86 34,17 34,62 34,79 34,82 35,12 35,58 35,22 35,13 34,47 35,39 35,35 35,42 35,81 35,81 35,50 35, LU Franklin India Fund EUR 38,35 39,31 39,95 40,90 42,18 42,49 42,33 42,11 43,54 44,43 43,82 43,72 43,41 44,97 44,82 45,92 46,95 46,95 46,32 46, LU Templeton Asian Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 23,95 24,33 24,83 25,24 25,02 25,22 25,47 25,98 26,16 27,14 27,17 27,04 26,86 27,47 27,28 27,06 27,39 27,39 27,27 27, LU Templeton Emerging Markets Fund EUR 44,65 45,26 45,55 45,77 45,92 46,12 46,25 46,24 46,35 46,86 47,28 47,18 46,88 47,59 47,59 47,63 47,91 47,91 47,81 47, LU Franklin Templeton Japan Fund EUR 33,86 34,82 35,73 35,08 35,64 35,62 35,86 35,53 34,67 35,36 35,37 35,87 35,01 35,01 35,05 35,06 35,14 35,14 35,09 35, LU Franklin Mutual Beacon Fund EUR 29,38 29,91 30,06 30,23 30,11 30,17 30,25 30,55 30,81 31,61 31,84 31,75 31,58 32,01 31,82 31,77 32,17 32,17 32,02 31, LU Franklin Mutual European Fund EUR 37,77 38,35 38,59 38,75 38,74 39,08 38,91 38,76 39,07 39,68 39,60 39,30 39,15 39,81 39,78 39,24 39,52 39,52 39,35 39, LU Franklin Technology Fund EUR 15,35 16,25 16,62 17,13 17,16 17,46 16,79 17,26 17,44 18,31 18,11 17,98 17,65 18,16 18,11 18,58 19,17 19,17 19,84 18, LU Franklin U.S. Equity Fund EUR 11,66 12,43 12,71 13,02 13,17 13,52 13,01 13,48 14,01 15,07 15,29 15,48 15,49 16,03 15,73 15,88 16,63 16,63 16,63 16, LU Templeton European Fund EUR 33,68 34,37 34,44 34,47 34,46 34,85 34,77 34,69 34,98 35,61 35,68 35,33 35,07 35,70 35,79 35,39 35,87 35,87 35,98 36, LU Templeton Global Balanced Fund EUR 22,42 22,79 23,03 23,15 23,10 23,41 23,33 23,50 23,80 24,30 25,06 24,91 24,72 25,11 25,07 24,96 25,30 25,30 25,40 25,43 Franklin Templeton Investment Funds N(a)EUR-H1 name 493 *(H1) LU Franklin Mutual Beacon Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20,21-41,07-59,12-134,35-268,05-273,86-281,42-281,54-280,54-272,07-286,21-286,21-274,96-279, *(H1) LU Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, *(H1) LU Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, *(H1) LU Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR -1,80-2,16-1,68-0,65-0,73-0,60-0,26-0,04 0,21 1,72 1,39 0,67-0,48 1,56 1,26 1,05 0,93 0,93 1,60 3,37 Franklin Templeton Investment Funds N(a)USD name 365 LU Franklin India Fund USD 38,43 39,38 40,03 40,98 42,24 42,56 42,40 42,37 43,81 44,92 44,84 44,75 44,43 45,50 45,82 46,91 47,92 47,92 47,33 47, LU Templeton Asian Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 23,64 24,02 24,52 24,92 24,71 24,91 25,16 25,95 26,12 27,87 28,43 28,31 28,13 28,72 28,53 28,32 28,65 28,65 28,54 28, LU Franklin U.S. Opportunities Fund USD 25,30 28,28 28,23 28,50 28,38 28,44 27,81 28,38 28,40 29,42 29,39 29,40 29,21 29,75 29,79 29,77 30,14 30,14 30,21 28, LU Templeton Global Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LU Templeton Asian Growth Fund USD 50,37 51,08 51,51 51,57 51,94 52,08 52,85 52,59 52,29 52,34 52,28 52,50 51,72 52,33 52,43 52,71 52,42 52,42 52,56 52, LU Templeton Emerging Markets Fund USD 44,15 44,77 45,04 45,29 45,44 45,62 45,76 45,59 45,69 46,34 46,54 46,43 46,12 46,85 46,83 46,86 47,15 47,15 47,04 46, LU Franklin U.S. Equity Fund USD 11,40 12,17 12,45 12,75 12,90 13,26 12,76 13,22 13,74 14,79 15,10 15,27 15,29 15,83 15,55 15,69 16,44 16,44 16,44 15, LU Franklin Technology Fund USD 15,27 16,18 16,56 17,07 17,09 17,38 16,72 17,28 17,44 18,19 18,39 18,27 17,94 18,45 18,38 18,86 19,45 19,45 20,11 18, LU Templeton European Fund USD 32,73 33,42 33,51 33,52 33,52 33,92 33,82 33,76 34,04 34,70 34,80 34,45 34,19 34,81 34,90 34,49 34,97 34,97 35,08 35, LU Franklin Mutual European Fund USD 37,66 38,23 38,47 38,65 38,63 38,96 38,79 38,71 39,02 39,60 39,62 39,34 39,18 39,85 39,82 39,29 39,56 39,56 39,41 39, LU Templeton BRIC Fund USD 32,44 33,01 33,45 33,62 33,93 34,38 34,54 34,23 34,55 34,92 34,75 34,66 33,99 34,94 34,88 34,96 35,37 35,37 35,05 35, LU Franklin Mutual Beacon Fund USD 29,36 29,89 30,04 30,21 30,10 30,16 30,23 30,56 30,82 31,60 31,58 31,49 31,33 31,79 31,59 31,54 31,96 31,96 31,81 31,48 Franklin Templeton Strategic Allocation Funds A (acc)