*Diese Liste ist nur gültig mit den Ausschussklauseln bzw. Hinweisen auf Seite 14

Franklin Templeton Investment Funds A (acc) name 371 LU0229947436 Franklin Global Real Estate (EURO) Fund EUR 21,60 22,01 21,82 21,71 21,94 21,90 21,21 20,77 20,79 21,52 21,79 21,47 20,97 21,35 21,79 21,46 21,52 21,52 21,71 21,28 375 LU0229948087 Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 22,68 23,12 22,91 22,82 23,08 23,33 22,61 22,23 22,28 22,77 23,00 22,66 22,17 22,57 23,06 22,72 22,76 22,76 22,94 22,53 442 LU0260848659 Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund EUR 0,75 0,75 0,75 0,22 0,72 0,70 0,71 0,70 0,68 0,67 0,57 0,58 0,57 0,56 0,55 0,53 0,51 0,51 0,53 0,58 447 LU0260852503 Franklin Asian Flex Cap Fund USD 9,24 10,44 11,76 11,88 12,36 12,95 13,20 12,88 12,97 13,74 14,10 13,61 11,94 13,11 13,50 13,72 13,84 13,84 13,85 13,46 642 LU0170468960 Franklin U.S. Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648 LU0170473374 Templeton European Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 LU0170466246 Franklin U.S. Growth Fund USD 9,96 10,80 10,99 11,25 11,34 11,63 10,97 11,52 11,89 13,03 13,35 13,35 13,19 13,72 13,52 13,49 14,13 14,13 14,30 13,73 664 LU0170478092 Templeton U.S. Value Fund USD 26,71 27,36 27,43 27,84 27,94 28,11 27,92 28,31 28,62 29,12 29,19 28,95 28,87 29,48 29,37 29,36 30,20 30,20 29,96 29,22 679 LU0170474422 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 LU0152903588 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund USD 37,25 37,84 38,20 38,49 38,38 38,95 38,79 38,80 39,22 39,86 40,05 39,88 39,60 40,13 40,06 39,88 40,25 40,25 40,30 40,10 722 LU0144644332 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 38,22 38,39 38,76 39,02 39,06 39,31 39,27 39,64 40,14 40,63 40,65 40,48 40,05 40,48 40,69 40,55 40,84 40,84 40,78 40,58 750 LU0131126228 Franklin High Yield Fund USD 0,16 0,16 0,16 0,16 4,05 4,03 4,03 4,19 4,18 3,95 3,94 3,92 3,95 3,93 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 751 LU0131126574 Franklin High Yield (Euro) Fund EUR 2,81 2,81 2,80 2,79 2,78 2,81 2,80 2,73 2,73 2,70 2,69 2,69 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,67 776 LU0128526570 Templeton Latin America Fund USD 57,47 58,00 58,04 58,07 58,20 58,16 57,88 57,73 58,05 57,26 56,45 56,61 56,96 57,32 56,91 56,88 57,03 57,03 57,34 57,30 777 *(ci) LU0128526141 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 39,54 39,77 40,06 40,34 40,26 40,74 40,74 41,04 41,04 41,46 41,51 41,62 41,30 41,64 41,72 41,53 41,70 41,70 41,83 41,49 778 LU0128520375 Templeton Global (Euro) Fund EUR 28,94 29,62 29,67 29,59 29,70 29,87 29,80 29,75 29,87 30,67 30,87 30,43 30,08 30,70 30,79 30,43 30,86 30,86 30,89 30,85 779 LU0128525929 Templeton Global Fund USD 34,40 34,82 35,06 35,28 35,25 35,67 35,56 35,91 36,29 37,04 37,13 36,90 36,69 37,29 37,20 37,15 37,57 37,57 37,77 37,73 783 LU0128517660 Templeton Euro Liquid Reserve Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785 LU0128522744 Templeton Emerging Markets Fund USD 44,69 45,32 45,58 45,83 45,97 46,15 46,30 48,55 48,64 51,95 54,98 54,89 54,65 55,25 55,25 55,26 55,50 55,50 55,42 55,13 788 LU0128526901 Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789 LU0122613069 Franklin Global Growth Fund USD 31,01 31,73 32,33 32,69 32,58 33,22 33,02 33,20 33,60 34,22 33,31 33,14 32,68 33,29 33,20 33,04 33,46 33,46 33,52 33,04 790 LU0122613226 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 24,59 25,47 25,58 25,90 25,97 26,11 25,41 26,12 26,21 27,04 26,78 26,81 26,34 27,02 27,21 27,33 27,82 27,82 28,13 26,97 793 LU0114760746 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 23,71 24,42 24,44 24,42 24,64 24,69 24,63 24,63 24,93 25,56 25,69 25,19 24,92 25,55 25,58 25,11 25,54 25,54 25,43 25,24 796 LU0109394709 Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 9,37 10,53 10,69 12,11 12,15 11,58 11,60 13,57 14,42 14,97 14,69 14,47 15,23 15,64 17,63 17,35 18,01 18,01 18,45 17,55 798 LU0122612848 Franklin European Growth Fund EUR 37,39 37,97 38,14 38,20 38,18 38,57 38,48 36,74 37,06 37,64 37,63 37,40 37,13 37,49 37,65 37,06 37,58 37,58 37,50 37,71 822 LU0052750758 Templeton China Fund USD 45,50 45,89 46,61 46,64 46,65 47,09 47,38 47,00 46,80 47,33 45,62 45,72 44,49 45,10 45,25 45,45 45,19 45,19 45,52 45,32 824 LU0057567074 Templeton Korea Fund USD 50,80 51,09 51,38 51,34 51,69 51,50 52,28 53,04 52,78 53,52 53,81 54,01 53,56 54,14 54,27 54,55 54,06 54,06 54,28 54,43 830 LU0078275988 Templeton Thailand Fund USD 24,73 26,14 26,92 26,59 26,09 26,23 26,76 26,92 26,92 26,88 26,88 26,65 26,01 26,14 25,93 25,55 25,98 25,98 26,54 26,86 832 LU0078278065 Templeton Japan Fund USD 8,54 8,46 10,23 9,68 9,99 10,07 9,84 9,24 8,03 8,83 9,45 10,04 9,00 8,78 8,86 8,95 9,13 9,13 8,31 8,37 836 LU0093666013 Templeton Euroland Fund EUR 36,50 37,22 37,42 37,52 37,51 37,95 37,89 37,78 38,07 38,87 38,86 38,56 38,40 39,03 39,06 38,67 39,20 39,20 39,42 39,55 Franklin Templeton Investment Funds A (Md)USD name 810 LU0029871042 Templeton Global Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

name 385 LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638 LU0170467566 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 LU0170469265 Franklin U.S. Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 LU0029872446 Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817 LU0052767562 Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825 LU0065014192 Franklin High Yield Fund USD 0,18 0,18 0,18 0,18-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,57-0,54-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56-0,55-0,56 839 LU0098860793 Franklin Income Fund USD 12,19 12,34 12,27 12,36 12,48 12,59 12,42 12,49 12,63 12,86 12,88 12,93 12,86 13,19 13,06 13,13 13,44 13,44 13,26 13,00 Franklin Templeton Investment Funds A (Qdis) name 376 LU0229948244 Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 23,31 23,74 23,53 23,45 23,70 24,03 23,31 21,56 21,62 20,81 19,69 19,35 18,83 19,26 19,76 19,41 19,45 19,45 19,64 19,21 580 LU0211326839 Templeton Global Income Fund USD 14,24 14,55 14,79 14,89 14,75 15,01 14,99 15,01 15,32 15,77 15,98 15,80 15,50 15,93 15,85 15,83 16,08 16,08 16,24 16,31 587 LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund USD 24,65 25,10 25,33 25,57 25,39 25,52 25,51 25,47 26,10 26,78 26,83 26,60 26,25 27,06 26,96 26,90 27,36 27,36 27,55 27,51 815 LU0052756011 Templeton Global Balanced Fund USD 22,46 22,82 23,07 23,19 23,14 23,39 23,31 23,47 23,76 24,23 24,28 24,13 23,94 24,34 24,28 24,17 24,51 24,51 24,62 24,65 Franklin Templeton Investment Funds A (Yd) USD name 805 LU0029875118 Templeton Asian Growth Fund USD 49,09 49,81 50,26 50,32 50,70 50,85 51,63 51,39 51,08 51,51 51,45 51,67 50,88 51,51 51,60 51,88 51,60 51,60 51,74 51,91 Franklin Templeton Investment Funds A (Ydis) name 443 LU0260849111 Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund EUR -0,93-0,93-0,94-1,46-0,96-0,97-0,97-0,01-0,03-0,03-0,04-0,03-0,03-0,04-0,06-0,07-0,09-0,09-0,08-0,03 561 LU0229941660 Templeton Euroland Fund EUR 23,76 24,48 24,71 24,73 24,72 25,25 25,17 23,16 23,53 24,41 24,37 24,01 23,80 24,59 24,62 24,14 24,80 24,80 25,07 25,22 613 LU0188152069 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 22,63 23,35 23,37 23,35 23,58 23,63 23,57 23,58 23,87 24,50 24,62 24,11 23,84 24,47 24,51 24,03 24,47 24,47 24,36 24,17 680 LU0170474935 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 LU0208291251 Franklin Mutual Beacon Fund USD 22,88 23,46 23,62 23,80 23,69 23,77 23,83 26,83 27,11 31,08 34,77 34,69 34,53 34,97 34,79 34,75 35,14 35,14 34,99 34,69 795 LU0109395268 Franklin High Yield (Euro) Fund EUR 2,91 2,91 2,90 2,90 2,88 2,91 2,90 2,74 2,74 2,59 2,46 2,46 2,46 2,46 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 801 LU0029864427 Templeton Global Fund USD 33,23 33,66 33,90 34,13 34,10 34,53 34,41 34,59 34,97 35,71 35,91 35,68 35,46 36,07 35,98 35,94 36,36 36,36 36,57 36,52 802 LU0029873410 Templeton Global (Euro) Fund EUR 27,34 28,04 28,09 28,01 28,12 28,29 28,23 28,16 28,28 29,07 29,25 28,80 28,44 29,08 29,16 28,81 29,24 29,24 29,28 29,24 803 *(ci) LU0029874061 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 38,11 38,34 38,64 38,92 38,84 39,33 39,33 39,37 39,37 39,65 39,45 39,55 39,23 39,58 39,66 39,46 39,64 39,64 39,78 39,42 806 LU0029874905 Templeton Emerging Markets Fund USD 43,40 44,03 44,32 44,56 44,71 44,90 45,05 44,89 45,00 45,59 45,59 45,48 45,17 45,91 45,90 45,92 46,22 46,22 46,11 45,74 818 LU0052769774 Templeton Euro Liquid Reserve Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837 LU0093669546 Templeton Euroland Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(a)EUR

name 280 LU0260869739 Franklin U.S. Opportunities Fund EUR 9,16 12,34 12,27 12,60 12,47 12,54 11,76 12,52 12,54 13,52 13,41 13,42 13,19 13,85 13,90 13,88 14,34 14,34 14,42 12,86 283 LU0260870158 Franklin Technology Fund EUR 11,62 12,57 12,96 13,49 13,52 13,81 13,13 12,53 12,70 13,62 13,41 13,27 12,92 13,46 13,39 13,89 14,53 14,53 15,22 13,86 287 LU0260870661 Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 LU0231790675 Franklin Templeton Japan Fund EUR 15,80 17,03 18,19 17,36 18,07 18,05 18,36 17,88 16,79 17,75 17,67 18,31 17,21 17,21 17,27 17,29 17,40 17,40 17,33 17,34 367 LU0231205187 Franklin India Fund EUR 38,68 39,64 40,28 41,22 42,48 42,81 42,64 42,77 44,19 44,76 44,75 44,66 44,34 46,51 45,75 46,84 47,85 47,85 47,25 47,07 392 LU0229951891 Templeton Asian Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 LU0229940001 Templeton Asian Growth Fund EUR 35,31 36,23 36,80 36,88 37,35 37,54 38,54 38,15 37,75 38,32 38,15 38,43 37,42 38,21 38,32 38,67 38,31 38,31 38,48 38,69 576 LU0229946628 Templeton BRIC Fund EUR 32,66 33,23 33,67 33,83 34,15 34,59 34,76 34,44 34,76 35,22 35,03 34,95 34,27 35,21 35,16 35,24 35,64 35,64 35,33 35,45 579 LU0211332563 Templeton Global Income Fund EUR 15,70 16,01 16,24 16,33 16,19 16,59 16,58 16,84 17,14 17,20 17,50 17,33 17,03 17,45 17,37 17,35 17,59 17,59 17,74 17,81 586 LU0211332647 Templeton Global Equity Income Fund EUR 27,79 28,22 28,44 28,68 28,50 29,11 29,10 29,26 29,86 30,58 30,82 30,36 30,02 30,79 30,70 30,64 31,08 31,08 31,24 31,18 593 LU0211333025 Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 24,11 24,48 24,98 25,38 25,17 25,37 25,62 25,88 26,05 27,16 24,65 24,52 24,32 24,95 24,73 24,51 24,86 24,86 24,73 24,72 634 LU0195953822 Templeton Global Balanced Fund EUR 18,11 18,49 18,76 18,89 18,83 19,17 19,09 19,26 19,57 20,07 20,22 20,06 19,86 20,27 20,21 20,09 20,45 20,45 20,57 20,61 675 LU0152980495 Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769 LU0140362707 Franklin Mutual Beacon Fund EUR 32,45 32,95 33,09 33,26 33,15 33,20 33,28 33,49 33,73 34,44 34,52 34,45 34,28 34,72 34,54 34,48 34,89 34,89 34,74 34,44 770 LU0140363002 Franklin Mutual European Fund EUR 37,74 38,31 38,55 38,73 38,71 39,05 38,87 39,24 39,55 40,00 39,99 39,70 39,54 40,20 40,18 39,64 39,91 39,91 39,76 39,94 772 LU0139291818 Franklin U.S. Equity Fund EUR 13,53 14,29 14,55 14,86 15,01 15,36 14,87 15,28 15,78 16,83 16,96 17,14 17,15 17,68 17,41 17,55 18,29 18,29 18,29 17,76 773 LU0139292543 Templeton European Fund EUR 32,75 33,45 33,53 33,55 33,55 33,96 33,86 33,80 34,09 34,77 34,86 34,52 34,26 34,88 34,98 34,58 35,06 35,06 35,18 35,28 775 LU0138075311 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 52,18 52,77 52,81 52,87 52,85 53,24 53,22 53,02 53,16 54,33 53,88 53,67 53,43 53,73 53,89 53,36 53,74 53,74 53,67 53,81 833 LU0078277505 Templeton Eastern Europe Fund EUR 56,14 56,64 56,83 57,14 57,27 57,30 57,68 57,33 57,77 58,43 58,25 57,75 57,87 58,67 58,66 58,20 58,84 58,84 58,27 57,49 875 LU0285255674 Templeton U.S. Value Fund EUR -2,27-1,36-1,25-0,69-0,56-0,31-0,57 0,01 0,45 1,18 1,30 0,95 0,85 1,71 1,55 1,52 2,71 2,71 2,37 1,35 Franklin Templeton Investment Funds A(a)EUR-H1 name 492 *(H1) LU0294217905 Franklin Mutual Beacon Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19,30-38,36-55,52-124,59-248,78-254,60-262,12-262,35-261,24-252,82-267,07-267,07-255,79-255,57 494 *(H1) LU0294219513 Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,92 1,15 3,77 7,05 5,89 4,71 6,66 6,33 6,09 5,89 5,89 6,49 8,19 495 *(H1) LU0294219869 Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 *(H1) LU0294221097 Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709 *(H1) LU0211333967 Franklin U.S. Equity Fund EUR 15,47 16,25 16,47 17,06 16,93 17,17 16,70 17,09 17,53 18,54 18,75 18,88 18,87 19,41 19,17 19,22 19,92 19,92 19,91 19,40 Franklin Templeton Investment Funds A(a)JPY name 791 LU0116920520 Franklin Templeton Japan Fund JPY 34,37 35,32 36,22 35,58 36,14 36,12 36,36 35,98 35,13 35,84 35,69 36,19 35,33 35,33 35,37 35,38 35,47 35,47 35,42 35,43 Franklin Templeton Investment Funds A(a)USD

name 290 LU0260871552 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund USD 17,33 18,36 18,41 18,51 18,50 19,15 19,15 23,49 23,71 31,37 40,45 40,22 39,91 40,28 40,50 39,83 40,43 40,43 40,26 40,47 352 LU0231790832 Franklin Templeton Japan Fund USD 15,59 16,83 17,99 17,15 17,87 17,85 18,15 17,63 16,53 17,37 17,16 17,79 16,69 16,68 16,73 16,76 16,87 16,87 16,80 16,81 358 LU0231793349 Templeton Eastern Europe Fund USD 29,34 30,16 30,47 30,96 31,16 31,22 31,82 31,14 31,84 32,79 32,10 31,30 31,49 32,80 32,76 32,04 33,06 33,06 32,14 30,87 361 LU0231203729 Franklin India Fund USD 38,92 39,87 40,52 41,46 42,71 43,04 42,87 42,80 44,22 44,76 44,17 44,08 43,76 44,90 45,16 46,27 47,30 47,30 46,70 46,52 384 LU0229949994 Templeton Asian Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 LU0252652382 Templeton Global Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 LU0229945570 Templeton BRIC Fund USD 32,57 33,14 33,58 33,75 34,07 34,52 34,69 34,36 34,67 35,09 34,83 34,75 34,08 35,02 34,98 35,06 35,47 35,47 35,15 35,29 578 LU0211326755 Templeton Global Income Fund USD 15,43 15,73 15,97 16,06 15,92 16,32 16,30 16,52 16,82 17,45 17,46 17,29 17,00 17,42 17,34 17,32 17,57 17,57 17,72 17,79 585 LU0211327993 Templeton Global Equity Income Fund USD 26,41 26,85 27,06 27,30 27,13 27,75 27,73 27,97 28,58 29,60 29,95 29,73 29,39 30,17 30,07 30,01 30,45 30,45 30,64 30,60 592 LU0211331839 Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,34 19,75 20,28 20,70 20,49 20,72 20,95 21,47 21,65 23,04 23,35 23,21 23,02 23,66 23,46 23,23 23,59 23,59 23,46 23,45 651 LU0170475312 Templeton Global Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781 LU0128525689 Templeton Global Balanced Fund USD 22,63 23,00 23,25 23,36 23,31 23,63 23,54 23,71 24,00 24,47 24,62 24,47 24,27 24,68 24,62 24,51 24,85 24,85 24,96 24,99 782 LU0128523122 Templeton European Fund USD 35,05 35,73 35,81 35,82 35,82 36,21 36,12 35,97 36,26 36,95 37,07 36,73 36,48 37,08 37,18 36,79 37,27 37,27 37,38 37,47 786 LU0128522157 Templeton Asian Growth Fund USD 50,37 51,07 51,51 51,57 51,94 52,09 52,86 52,72 52,42 52,89 52,93 53,14 52,37 52,98 53,07 53,34 53,07 53,07 53,20 53,37 794 LU0109981661 Franklin Mutual European Fund USD 37,31 37,89 38,14 38,30 38,29 38,62 38,45 38,37 38,69 39,41 39,16 38,86 38,71 39,40 39,38 38,85 39,12 39,12 38,98 39,17 797 LU0109392836 Franklin Technology Fund USD 16,04 16,93 17,30 17,80 17,83 18,12 17,47 17,90 18,06 18,92 18,73 18,61 18,27 18,78 18,72 19,19 19,78 19,78 20,44 19,15 799 LU0109391861 Franklin U.S. Opportunities Fund USD 26,48 29,44 29,39 29,66 29,55 29,62 28,99 29,80 29,82 30,73 30,84 30,85 30,67 31,20 31,24 31,22 31,58 31,58 31,65 30,41 828 LU0070302665 Franklin Mutual Beacon Fund USD 29,52 30,06 30,20 30,38 30,26 30,32 30,40 31,17 31,42 32,81 33,51 33,42 33,26 33,71 33,52 33,48 33,88 33,88 33,73 33,42 838 LU0098860363 Franklin U.S. Equity Fund USD 13,58 14,34 14,61 14,91 15,06 15,41 14,91 15,39 15,91 16,96 17,16 17,33 17,35 17,88 17,60 17,75 18,48 18,48 18,48 17,95 Franklin Templeton Investment Funds A(Md)EUR name 349 LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 LU0170473531 Templeton European Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676 LU0152981543 Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(Md)GBP name 199 LU0274552982 Templeton Global Total Return Fund GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 LU0229943013 Templeton European Total Return Fund GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568 LU0229943369 Templeton Global Bond Fund GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(Md)USD

name 356 LU0231792887 Templeton European Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 LU0170475585 Templeton Global Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(Qd)EUR name 698 LU0152984307 Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(Qd)USD name 813 LU0029876355 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds A(Yd)EUR name 269 LU0260865158 Templeton Latin America Fund EUR 20,59 21,60 21,86 21,97 22,22 22,26 21,62 22,13 22,84 23,48 23,56 23,73 24,20 24,99 24,16 24,08 24,63 24,63 24,78 24,58 455 LU0260861751 Franklin U.S. Opportunities Fund EUR 9,23 12,40 12,34 12,67 12,53 12,61 11,83 12,59 12,61 13,60 13,49 13,49 13,27 13,92 13,98 13,96 14,40 14,40 14,49 12,94 456 LU0260861918 Franklin Global Real Estate (EURO) Fund EUR 19,66 20,09 19,89 19,78 20,02 19,98 19,27 18,81 18,84 19,33 19,60 19,26 18,75 19,14 19,60 19,26 19,31 19,31 19,51 19,07 458 LU0260862304 Franklin India Fund EUR 16,04 17,34 18,22 19,52 21,25 21,68 21,47 21,07 23,05 24,68 24,02 23,89 23,46 25,14 25,36 26,87 28,26 28,26 27,45 27,21 461 LU0260862726 Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 13,32 13,77 14,33 14,77 14,55 14,82 15,04 15,15 15,33 16,58 16,01 15,86 15,64 16,33 16,13 15,85 16,24 16,24 16,11 16,09 463 LU0260863294 Franklin Templeton Japan Fund EUR 10,06 11,37 12,60 11,72 12,48 12,46 12,78 12,30 11,13 12,13 11,99 12,67 11,49 11,49 11,55 11,56 11,69 11,69 11,61 11,62 468 LU0260863617 Templeton BRIC Fund EUR 13,77 14,55 15,15 15,39 15,80 16,41 16,58 16,12 16,61 17,24 16,96 16,82 15,94 17,20 17,09 17,17 17,80 17,80 17,25 17,33 469 LU0260864003 Templeton China Fund EUR 19,66 20,24 21,30 21,34 21,35 21,99 22,42 21,32 21,03 22,21 22,19 22,33 20,58 21,44 21,66 21,94 21,53 21,53 22,00 21,71 552 LU0229938955 Franklin Mutual European Fund EUR 24,03 24,73 25,03 25,23 25,21 25,62 25,41 25,29 25,67 26,48 26,51 26,15 25,96 26,77 26,74 26,09 26,42 26,42 26,23 26,45 556 LU0229939763 Templeton Asian Growth Fund EUR 35,34 36,26 36,82 36,91 37,39 37,57 38,58 38,28 37,90 38,41 38,48 38,76 37,75 38,55 38,67 39,03 38,67 38,67 38,84 39,06 558 LU0229940696 Templeton Eastern Europe Fund EUR 29,30 30,11 30,42 30,92 31,12 31,18 31,78 31,04 31,73 32,69 32,52 31,72 31,91 33,21 33,17 32,45 33,46 33,46 32,55 31,28 563 LU0229942049 Templeton European Fund EUR 21,67 22,48 22,58 22,60 22,59 23,06 22,96 22,83 23,17 24,01 24,13 23,72 23,42 24,15 24,27 23,80 24,36 24,36 24,49 24,61 876 LU0285256052 Templeton U.S. Value Fund EUR -2,27-1,35-1,26-0,68-0,56-0,33-0,59 0,01 0,44 1,19 1,31 0,97 0,85 1,70 1,56 1,52 2,71 2,71 2,38 1,32 Franklin Templeton Investment Funds A(Yd)GBP

name 198 LU0274552636 Templeton U.S. Value Fund GBP 2,60 3,47 3,56 4,12 4,22 4,46 4,21 4,77 5,19 5,90 6,00 5,68 5,58 6,39 6,24 6,21 7,34 7,34 7,02 6,05 360 LU0229946545 Templeton BRIC Fund GBP 32,68 33,25 33,69 33,85 34,17 34,61 34,78 34,42 34,74 35,06 34,94 34,84 34,18 35,12 35,06 35,14 35,55 35,55 35,23 35,36 370 LU0231206078 Franklin India Fund GBP 38,66 39,62 40,25 41,20 42,47 42,78 42,62 43,36 44,76 44,81 45,17 45,07 44,76 45,97 46,15 47,24 48,24 48,24 47,65 47,47 374 LU0229947949 Franklin Global Real Estate (EURO) Fund GBP 21,74 22,16 21,96 21,85 22,09 22,05 21,36 20,91 20,93 21,61 21,89 21,56 21,06 21,44 21,89 21,56 21,61 21,61 21,79 21,36 396 LU0229940183 Templeton Asian Growth Fund GBP 35,46 36,38 36,95 37,02 37,49 37,69 38,68 38,39 38,00 38,53 38,56 38,83 37,83 38,62 38,73 39,08 38,73 38,73 38,86 39,07 397 LU0242690518 Franklin Templeton Japan Fund GBP -9,24-7,64-6,14-7,21-6,30-6,32-5,92-6,51-7,94-6,73-6,88-6,07-7,49-7,50-7,43-7,40-7,25-7,25-7,35-7,34 449 LU0260853063 Franklin Asian Flex Cap Fund GBP 9,16 10,37 11,68 11,80 12,29 12,88 13,13 12,81 12,89 13,94 14,36 13,86 12,19 13,36 13,75 13,97 14,09 14,09 14,11 13,72 550 LU0229938369 Franklin U.S. Opportunities Fund GBP 23,73 26,73 26,67 26,95 26,84 26,89 26,25 26,89 26,90 27,72 27,63 27,64 27,44 28,00 28,04 28,02 28,41 28,41 28,48 27,18 554 LU0229939250 Franklin Mutual European Fund GBP 24,44 25,14 25,43 25,63 25,62 26,02 25,82 26,46 26,83 28,42 29,23 28,88 28,70 29,49 29,45 28,82 29,15 29,15 28,96 29,17 557 LU0229940423 Templeton China Fund GBP 35,83 36,29 37,15 37,18 37,18 37,70 38,05 37,88 37,64 38,58 38,39 38,51 37,10 37,79 37,97 38,19 37,88 37,88 38,25 38,02 560 LU0229940936 Templeton Eastern Europe Fund GBP 29,48 30,29 30,60 31,10 31,30 31,35 31,96 31,09 31,77 32,66 32,41 31,61 31,80 33,09 33,06 32,34 33,34 33,34 32,44 31,16 572 LU0229944680 Templeton Latin America Fund GBP 40,04 40,80 40,95 41,00 41,20 41,19 40,74 41,00 41,52 41,72 41,77 41,93 42,33 42,88 42,29 42,23 42,57 42,57 42,71 42,61 573 LU0229944847 Franklin Mutual Global Discovery Fund GBP 23,97 24,35 24,85 25,25 25,04 25,23 25,49 25,75 25,92 26,98 26,92 26,79 26,60 27,21 27,02 26,80 27,14 27,14 27,00 26,99 Franklin Templeton Investment Funds A(Yd)USD name 416 LU0269666987 Templeton Growth (Euro) Fund USD 1,58 2,49 2,52 2,48 2,79 2,84 2,77 2,80 3,16 3,99 4,06 3,41 3,07 3,87 3,93 3,31 3,86 3,86 3,72 3,48 448 LU0260852842 Franklin Asian Flex Cap Fund USD 9,18 10,38 11,69 11,82 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,69 13,08 13,31 13,42 13,42 13,42 13,03 804 LU0029865408 Templeton Latin America Fund USD 57,16 57,70 57,73 57,76 57,90 57,85 57,57 57,23 57,55 57,19 56,45 56,60 56,96 57,31 56,91 56,87 57,03 57,03 57,34 57,30 809 LU0029868097 Templeton European Fund USD 31,54 32,26 32,34 32,36 32,35 32,76 32,67 32,53 32,82 33,57 33,39 33,02 32,75 33,40 33,51 33,09 33,58 33,58 33,70 33,79 Franklin Templeton Investment Funds AX (acc) name 614 LU0188152226 Templeton Global Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635 LU0170468614 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708 LU0138076046 Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds B (acc) name 02.04 03.04 04.04 05.04 09.04 20.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 30.04 450 LU0260853576 Franklin Asian Flex Cap Fund USD 9,15 10,35 11,66 11,78 12,26 13,49 13,88 14,09 14,20 14,20 14,21 13,82 Franklin Templeton Investment Funds C (acc)

name 02.04 03.04 04.04 05.04 09.04 20.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 30.04 451 LU0260853733 Franklin Asian Flex Cap Fund USD 8,96 10,15 11,46 11,59 12,06 13,14 13,50 13,73 13,87 13,87 13,86 13,47 Franklin Templeton Investment Funds I (acc) name 278 LU0260866982 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 11,14 12,17 12,31 12,68 12,76 12,92 12,12 13,02 13,12 14,09 13,78 13,82 13,28 14,05 14,30 14,43 15,01 15,01 15,38 14,01 331 LU0260871479 Templeton Korea Fund USD 11,41 11,95 12,50 12,41 13,05 12,69 14,10 14,64 14,18 14,30 14,59 14,95 14,13 15,19 15,46 15,98 15,04 15,04 15,44 15,75 372 LU0229947600 Franklin Global Real Estate (EURO) Fund EUR 22,01 22,43 22,24 22,13 22,37 22,33 21,65 21,20 21,23 21,91 22,18 21,86 21,36 21,75 22,18 21,86 21,92 21,92 22,11 21,69 381 LU0229949309 Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 23,84 24,26 24,06 23,97 24,23 24,48 23,76 23,34 23,40 23,76 24,01 23,69 23,20 23,61 24,09 23,76 23,79 23,79 23,99 23,58 390 LU0229951032 Templeton Asian Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 LU0242690435 Templeton Global Balanced Fund USD 12,94 13,35 13,64 13,78 13,71 14,09 14,00 14,21 14,37 14,96 15,15 14,98 14,77 15,23 15,16 15,04 15,43 15,43 15,56 15,59 417 LU0269667100 Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 LU0260849541 Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund EUR 0,92 0,93 0,92 0,39 0,89 0,88 0,88 0,88 0,86 0,70 0,69 0,71 0,70 0,69 0,68 0,66 0,65 0,65 0,67 0,72 453 LU0260854202 Franklin Asian Flex Cap Fund USD 9,45 10,65 11,96 12,08 12,57 13,16 13,42 13,10 13,19 14,24 14,65 14,17 12,51 13,67 14,07 14,29 14,41 14,41 14,43 14,05 571 LU0229944334 Templeton Latin America Fund USD 40,63 41,39 41,53 41,59 41,78 41,78 41,33 27,69 28,35 18,91 13,85 14,03 14,53 15,44 14,49 14,40 15,08 15,08 15,20 14,95 584 LU0211327647 Templeton Global Income Fund USD 14,79 15,10 15,34 15,43 15,29 15,70 15,68 16,30 16,60 17,55 18,24 18,06 17,77 18,18 18,11 18,08 18,33 18,33 18,48 18,55 591 LU0211331755 Templeton Global Equity Income Fund USD 25,79 26,23 26,46 26,69 26,52 27,15 27,12 27,31 27,92 28,66 28,95 28,74 28,40 29,19 29,09 29,02 29,48 29,48 29,65 29,62 600 LU0195949986 Franklin Mutual Beacon Fund USD 30,28 30,80 30,95 31,12 31,01 31,07 31,15 31,31 31,56 32,35 32,40 32,32 32,15 32,61 32,42 32,37 32,78 32,78 32,64 32,33 601 LU0195950059 Franklin Mutual European Fund EUR 38,26 38,82 39,07 39,24 39,23 39,55 39,38 39,64 39,95 41,00 41,39 41,10 40,95 41,60 41,58 41,06 41,32 41,32 41,17 41,34 603 LU0195950489 Templeton Euroland Fund EUR 38,49 39,18 39,37 39,47 39,47 39,89 39,83 39,70 39,99 40,67 40,65 40,37 40,21 40,82 40,85 40,48 40,99 40,99 41,21 41,34 604 LU0195950646 Templeton European Fund EUR 34,05 34,74 34,83 34,84 34,84 35,24 35,14 35,42 35,71 36,76 37,21 36,88 36,63 37,23 37,34 36,95 37,42 37,42 37,53 37,62 605 *(ci) LU0195950729 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 42,33 42,55 42,83 43,09 43,02 43,48 43,48 43,44 43,43 43,48 43,27 43,37 43,06 43,39 43,46 43,28 43,45 43,45 43,59 43,25 607 LU0195951024 Templeton China Fund USD 45,06 45,46 46,19 46,22 46,23 46,67 46,97 53,98 53,81 54,49 53,99 54,08 53,05 53,55 53,69 53,85 53,63 53,63 53,92 53,75 608 LU0195951297 Templeton Eastern Europe Fund EUR 54,10 54,63 54,83 55,15 55,29 55,32 55,71 55,17 55,62 56,20 56,03 55,52 55,64 56,48 56,46 55,99 56,65 56,65 56,06 55,24 609 LU0195951610 Templeton Emerging Markets Fund USD 43,33 43,96 44,25 44,49 44,65 44,84 44,99 44,83 44,94 45,47 45,55 45,44 45,13 45,87 45,87 45,88 46,18 46,18 46,08 45,72 617 LU0195948822 Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 14,99 16,10 16,23 17,55 17,61 17,07 17,11 18,96 19,75 20,28 20,18 19,98 20,68 21,08 22,94 22,69 23,33 23,33 23,71 22,88 618 LU0195949390 Franklin European Growth Fund EUR 40,50 41,07 41,22 41,28 41,27 41,63 41,56 41,32 41,62 42,06 41,98 41,75 41,50 41,85 42,00 41,45 41,93 41,93 41,86 42,05 632 LU0195953400 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 LU0195953582 Templeton Euroland Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 LU0195953749 Templeton Global (Euro) Fund EUR 31,03 31,69 31,75 31,66 31,77 31,94 31,87 31,81 31,93 32,69 32,85 32,42 32,10 32,69 32,78 32,44 32,86 32,86 32,89 32,86 660 LU0170467053 Franklin U.S. Growth Fund USD 1,50 2,40 2,62 2,91 3,02 3,33 2,61 3,13 3,53 4,67 4,91 4,92 4,75 5,32 5,12 5,08 5,78 5,78 5,97 5,35 669 LU0170479223 Templeton U.S. Value Fund USD 26,79 27,43 27,50 27,92 28,01 28,19 28,00 28,02 28,33 28,87 28,96 28,71 28,63 29,25 29,15 29,12 29,98 29,98 29,73 29,00 700 LU0195951883 Franklin Income Fund USD 14,37 14,52 14,45 14,54 14,65 14,79 14,61 14,71 14,84 15,08 15,14 15,19 15,12 15,43 15,31 15,38 15,68 15,68 15,51 15,25 701 LU0109395698 Templeton Global Fund USD 34,81 35,23 35,47 35,69 35,66 36,09 35,98 36,22 36,59 37,33 37,57 37,34 37,12 37,73 37,65 37,60 38,00 38,00 38,22 38,18 704 LU0114763096 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 23,24 23,95 23,97 23,94 24,18 24,23 24,17 24,20 24,48 25,14 25,27 24,77 24,49 25,13 25,17 24,69 25,12 25,12 25,02 24,83 714 LU0152904982 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund USD 37,41 38,00 38,36 38,63 38,53 39,12 38,96 39,07 39,48 40,07 40,10 39,93 39,65 40,18 40,12 39,94 40,29 40,29 40,36 40,17 715 LU0195951966 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 LU0195952261 Franklin High Yield (Euro) Fund EUR 2,66 2,65 2,64 2,65 2,63 2,65 2,65 2,66 2,65 2,64 2,64 2,64 2,64 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,62 717 LU0195952345 Franklin U.S. Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718 LU0195952774 Templeton European Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

719 LU0195952857 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds I (Mdis) name 266 LU0260864854 Templeton European Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 LU0260866800 Franklin U.S. Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694 LU0152908892 Franklin High Yield Fund USD 0,17 0,18 0,18 0,18-2,73-2,74-2,75-2,73-2,74-2,73-2,73-2,74-2,71-2,72-2,72-2,72-2,72-2,72-2,70-2,71 707 LU0139222334 Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis) name 279 LU0260869499 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 LU0229949481 Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 22,72 23,15 22,94 22,87 23,12 23,50 22,78 22,36 22,41 23,03 23,29 22,96 22,47 22,87 23,36 23,03 23,07 23,07 23,25 22,85 Franklin Templeton Investment Funds I (Ydis) name 265 LU0260864771 Templeton Euroland Fund EUR 13,01 14,00 14,27 14,40 14,39 15,01 14,92 14,74 15,14 16,09 16,06 15,66 15,42 16,31 16,34 15,81 16,55 16,55 16,85 17,03 299 LU0229041164 Franklin High Yield (Euro) Fund EUR 2,58 2,58 2,57 2,56 2,54 2,58 2,58 2,57 2,57 2,57 2,57 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,55 2,55 2,55 2,55 446 LU0260849624 Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund EUR -0,79-0,78-0,79-1,30-0,79-0,80-0,80-0,83-0,86-0,83-0,84-0,86-0,83-0,85-0,85-0,88-0,91-0,91-0,87-0,83 454 LU0260854541 Franklin Asian Flex Cap Fund USD 9,44 10,65 11,95 12,08 12,58 13,17 13,41 13,10 13,19 14,23 14,66 14,17 12,51 13,67 14,07 14,29 14,40 14,40 14,43 14,05 457 LU0260862130 Franklin Global Real Estate (EURO) Fund EUR 16,96 17,40 17,19 17,08 17,32 17,30 16,57 16,10 16,12 16,85 17,13 16,80 16,28 16,68 17,15 16,80 16,87 16,87 17,06 16,61 460 LU0260862569 Franklin Mutual European Fund EUR 12,61 13,43 13,77 14,00 13,98 14,46 14,22 14,10 14,54 15,50 15,52 15,11 14,89 15,82 15,79 15,04 15,42 15,42 15,21 15,46 Franklin Templeton Investment Funds I(a)EUR name 282 LU0260870075 Franklin U.S. Opportunities Fund EUR 9,57 12,75 12,68 13,01 12,89 12,96 12,19 12,94 12,96 13,95 13,84 13,85 13,62 14,29 14,34 14,32 14,77 14,77 14,87 13,32 284 LU0260870232 Franklin Mutual Beacon Fund EUR 10,86 11,55 11,72 11,93 11,81 11,93 11,95 12,26 12,58 13,54 13,57 13,47 13,26 13,83 13,61 13,54 14,05 14,05 13,85 13,46 289 LU0260871040 Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 LU0231791483 Franklin Templeton Japan Fund EUR 16,47 17,68 18,83 18,02 18,72 18,70 19,01 18,56 17,47 18,40 18,28 18,91 17,82 17,82 17,86 17,87 17,99 17,99 17,92 17,93 368 LU0231205427 Franklin India Fund EUR 38,98 39,94 40,58 41,52 42,78 43,10 42,94 42,88 44,30 45,71 45,48 45,39 45,09 46,30 46,47 47,54 48,54 48,54 47,96 47,79 599 LU0211333454 Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 23,08 23,47 23,97 24,38 24,17 24,37 24,62 25,39 25,56 26,63 26,70 26,59 26,40 27,02 26,82 26,60 26,95 26,95 26,83 26,82 602 LU0195950216 Franklin U.S. Equity Fund EUR -183,04-180,55-179,67-178,66-178,15-177,02-178,61-177,08-175,43-171,98-171,24-170,63-170,57-168,84-169,72-169,27-166,88-166,88-166,84-168,53 606 LU0195950992 Templeton Asian Growth Fund EUR 51,48 52,17 52,60 52,66 53,02 53,17 53,92 53,70 53,41 53,91 53,91 54,11 53,36 53,96 54,05 54,32 54,06 54,06 54,19 54,35 619 LU0195949473 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 56,51 57,05 57,09 57,14 57,12 57,48 57,46 57,12 57,24 57,41 57,32 57,13 56,91 57,18 57,33 56,84 57,19 57,19 57,11 57,26 720 LU0195953079 Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878 LU0285257456 Templeton U.S. Value Fund EUR -2,19-1,27-1,17-0,59-0,47-0,21-0,47 0,12 0,54 1,30 1,41 1,07 0,97 1,81 1,67 1,65 2,83 2,83 2,50 1,47

Franklin Templeton Investment Funds I(a)EUR-HG Franklin Templeton: Aktiengewinne April-07 name 332 *(H2) LU0272267526 Templeton Global (Euro) Fund EUR 2,00 2,95 3,02 2,90 3,08 3,31 3,26 3,45 3,66 4,66 4,92 4,31 3,84 4,70 4,81 4,33 4,95 4,95 5,00 4,95 Franklin Templeton Investment Funds I(a)USD name 291 LU0260871636 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund USD 17,52 18,55 18,59 18,69 18,69 19,35 19,32 18,65 18,92 19,47 19,31 18,96 18,54 19,05 19,33 18,40 19,08 19,08 18,94 19,19 355 LU0231791996 Franklin Templeton Japan Fund USD 16,48 17,70 18,84 18,03 18,73 18,71 19,02 18,57 17,48 18,42 18,29 18,92 17,83 17,81 17,88 17,90 18,01 18,01 17,93 17,95 366 LU0231204701 Franklin India Fund USD 38,86 39,81 40,45 41,39 42,66 42,98 42,82 42,76 44,18 45,59 40,92 40,82 40,49 41,79 41,97 43,15 44,24 44,24 43,61 43,41 598 LU0211332308 Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 23,96 24,34 24,84 25,24 25,04 25,24 25,49 25,76 25,93 26,99 27,06 26,93 26,75 27,35 27,17 26,96 27,30 27,30 27,18 27,17 616 LU0195948665 Franklin U.S. Opportunities Fund USD 32,79 35,66 35,62 35,86 35,77 35,82 35,25 35,75 35,76 36,47 36,55 36,56 36,39 36,87 36,92 36,90 37,24 37,24 37,30 36,16 620 LU0181995647 Franklin U.S. Equity Fund USD -3,08-2,18-1,85-1,49-1,30-0,88-1,47-0,92-0,31-0,93-0,65-0,43-0,41 0,24-0,10 0,08 0,97 0,97 0,97 0,34 622 LU0181996454 Templeton Asian Growth Fund USD 50,56 51,26 51,69 51,75 52,12 52,27 53,04 52,90 52,60 53,01 53,02 53,24 52,47 53,07 53,17 53,44 53,17 53,17 53,30 53,47 624 LU0181997262 Templeton Global Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 LU0195953152 Templeton Global Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774 LU0229946115 Templeton BRIC Fund USD 32,61 33,18 33,62 33,78 34,11 34,55 34,71 33,65 33,98 34,41 34,22 34,13 33,46 34,40 34,35 34,43 34,84 34,84 34,52 34,65 Franklin Templeton Investment Funds I(Md)CHF name 330 LU0229041750 Templeton Global Total Return Fund CHF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds I(Md)EUR name 267 LU0260864938 Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 LU0260865075 Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 LU0260863534 Templeton Asian Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds I(Yd)EUR

name 459 LU0260862486 Franklin India Fund EUR 16,40 17,69 18,58 19,86 21,61 22,04 21,82 21,73 23,68 25,60 25,31 25,17 24,77 26,41 26,65 28,14 29,50 29,50 28,69 28,47 462 LU0260862999 Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 13,64 14,06 14,63 15,06 14,86 15,13 15,32 15,62 15,82 17,02 17,11 16,95 16,73 17,41 17,23 16,96 17,36 17,36 17,22 17,22 577 LU0211333702 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,92 20,66 20,69 20,67 20,92 20,96 20,91 20,91 21,22 21,89 22,03 21,51 21,23 21,88 21,93 21,43 21,89 21,89 21,77 21,58 Franklin Templeton Investment Funds I(Yd)GBP name 877 LU0285256649 Templeton U.S. Value Fund GBP -2,18-1,26-1,18-0,59-0,47-0,22-0,48 0,11 0,55 1,30 1,42 1,08 0,96 1,82 1,68 1,64 2,82 2,82 2,50 1,47 Franklin Templeton Investment Funds I(Yd)USD name 350 LU0234924669 Templeton Growth (Euro) Fund USD 6,78 7,65 7,69 7,66 7,94 7,99 7,93 7,94 8,30 9,08 9,24 8,63 8,30 9,07 9,12 8,55 9,08 9,08 8,94 8,73 Franklin Templeton Investment Funds N (acc) name 373 LU0229947782 Franklin Global Real Estate (EURO) Fund EUR 21,45 21,86 21,66 21,56 21,78 21,74 21,04 20,74 20,76 21,54 22,05 21,73 21,23 21,61 22,05 21,71 21,76 21,76 21,95 21,52 379 LU0229948756 Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 23,36 23,79 23,57 23,49 23,73 23,98 23,27 22,73 22,78 23,33 23,56 23,23 22,74 23,14 23,61 23,27 23,32 23,32 23,49 23,08 452 LU0260853907 Franklin Asian Flex Cap Fund USD 8,89 10,09 11,41 11,54 12,02 12,60 12,85 12,53 12,62 13,65 14,08 13,58 11,91 13,08 13,46 13,69 13,79 13,79 13,81 13,42 583 LU0211327480 Templeton Global Income Fund USD 15,58 15,88 16,11 16,20 16,07 16,47 16,44 16,91 17,22 18,08 18,69 18,51 18,22 18,65 18,57 18,54 18,77 18,77 18,94 19,00 590 LU0211331243 Templeton Global Equity Income Fund USD 26,79 27,23 27,45 27,68 27,50 28,12 28,10 27,93 28,53 29,27 29,56 29,34 29,00 29,78 29,69 29,62 30,06 30,06 30,25 30,21 610 LU0188151509 Templeton Korea Fund USD 49,98 50,28 50,58 50,55 50,91 50,69 51,50 51,71 51,44 51,44 51,53 51,73 51,27 51,88 52,01 52,31 51,79 51,79 52,00 52,17 611 LU0188151681 Templeton Thailand Fund USD 24,71 26,13 26,92 26,58 26,08 26,21 26,74 26,76 26,76 26,46 26,88 26,65 26,00 26,13 25,92 25,55 25,97 25,97 26,52 26,84 626 LU0188151095 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 51,93 52,54 52,56 52,62 52,61 53,00 52,98 53,32 53,46 53,96 54,17 53,95 53,72 54,02 54,17 53,64 54,02 54,02 53,93 54,09 627 LU0188151178 Templeton China Fund USD 45,58 45,97 46,69 46,72 46,73 47,17 47,45 47,25 47,05 48,00 48,13 48,22 47,05 47,63 47,79 47,98 47,71 47,71 48,03 47,83 628 LU0188151251 Templeton Euroland Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629 LU0188151335 Templeton Global (Euro) Fund EUR 27,96 28,66 28,70 28,63 28,73 28,89 28,84 30,27 30,38 31,16 31,33 30,88 30,53 31,16 31,23 30,89 31,31 31,31 31,35 31,31 630 LU0188151418 Templeton Japan Fund USD 7,56 7,48 9,27 8,71 9,01 9,10 8,87 8,18 6,94 7,72 8,26 8,85 7,79 7,56 7,65 7,74 7,91 7,91 7,10 7,15 631 LU0170475155 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 LU0170474000 Templeton European Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658 LU0170466832 Franklin U.S. Growth Fund USD 8,42 9,26 9,45 9,72 9,81 10,10 9,44 12,75 13,12 14,13 14,99 15,00 14,84 15,35 15,16 15,12 15,75 15,75 15,91 15,35 667 LU0170478761 Templeton U.S. Value Fund USD 24,19 24,86 24,92 25,36 25,45 25,62 25,43 25,70 26,01 26,58 26,68 26,43 26,35 26,98 26,86 26,83 27,72 27,72 27,47 26,70 712 LU0152904479 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund USD 36,38 36,96 37,34 37,61 37,51 38,07 37,93 38,13 38,54 39,26 39,40 39,23 38,96 39,49 39,42 39,22 39,60 39,60 39,67 39,46

724 LU0144648085 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 37,21 37,38 37,75 38,02 38,05 38,31 38,27 38,52 39,02 39,42 39,32 39,14 38,71 39,15 39,35 39,21 39,52 39,52 39,45 39,25 725 LU0109401686 Templeton Global Fund USD 34,28 34,70 34,93 35,17 35,13 35,54 35,43 36,79 37,16 37,60 37,82 37,59 37,37 37,96 37,88 37,84 38,24 38,24 38,44 38,40 726 *(ci) LU0109401926 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 38,67 38,90 39,19 39,47 39,39 39,86 39,87 39,91 39,90 40,09 39,97 40,07 39,76 40,10 40,18 39,98 40,15 40,15 40,30 39,93 729 LU0109402817 Franklin High Yield Fund USD 0,18 0,17 0,17 0,17-1,06-1,05-1,05-1,07-1,06-1,07-1,09-1,10-1,08-1,09-1,09-1,10-1,09-1,09-1,09-1,09 731 LU0122614380 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 22,90 23,61 23,63 23,60 23,83 23,88 23,83 23,86 24,15 24,83 25,01 24,50 24,22 24,85 24,89 24,41 24,84 24,84 24,73 24,54 732 LU0122613572 Franklin High Yield (Euro) Fund EUR 2,83 2,83 2,82 2,82 2,79 2,83 2,83 2,82 2,82 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 733 LU0122613499 Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 7,93 9,12 9,28 10,72 10,75 10,17 10,21 12,23 13,10 13,68 13,22 13,00 13,76 14,18 16,21 15,93 16,60 16,60 17,04 16,13 735 LU0122614208 Templeton Global Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 LU0122613903 Templeton Eastern Europe Fund EUR 55,74 56,25 56,44 56,76 56,89 56,92 57,31 56,71 57,14 57,64 57,49 56,98 57,10 57,92 57,90 57,44 58,08 58,08 57,50 56,71 739 LU0122614463 Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 LU0122612764 Franklin European Growth Fund EUR 36,32 36,92 37,08 37,15 37,12 37,51 37,43 37,95 38,26 39,19 39,22 39,00 38,73 39,08 39,25 38,65 39,17 39,17 39,10 39,28 741 LU0122612921 Franklin Global Growth Fund USD 27,39 28,14 28,76 29,13 29,03 29,70 29,48 29,70 30,11 30,74 30,68 30,51 30,02 30,67 30,56 30,38 30,82 30,82 30,89 30,40 742 LU0122613143 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 23,32 24,21 24,33 24,63 24,71 24,85 24,13 24,93 25,02 25,83 25,56 25,60 25,12 25,81 26,00 26,13 26,62 26,62 26,93 25,74 744 LU0128530416 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 LU0128518122 Templeton Euro Liquid Reserve Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746 LU0128521001 Templeton Euroland Fund EUR 36,41 37,13 37,33 37,42 37,41 37,86 37,79 37,41 37,71 38,42 38,21 37,92 37,75 38,39 38,41 38,01 38,56 38,56 38,78 38,90 749 LU0128529913 Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842 LU0094040077 Templeton Latin America Fund USD 57,98 58,51 58,54 58,56 58,70 58,65 58,38 58,44 58,75 58,95 59,20 59,34 59,68 60,01 59,64 59,61 59,73 59,73 60,05 60,04 850 LU0098864514 Franklin Income Fund USD 14,02 14,18 14,10 14,19 14,30 14,42 14,27 14,32 14,45 14,69 14,79 14,84 14,78 15,10 14,96 15,02 15,33 15,33 15,16 14,90 Franklin Templeton Investment Funds N (Mdis) name 389 LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 LU0170468374 Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646 LU0170470511 Franklin U.S. Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 LU0098867376 Franklin U.S. Government Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franklin Templeton Investment Funds N (Qdis) name 380 LU0229948913 Franklin Global Real Estate (USD) Fund USD 21,40 21,83 21,62 21,54 21,78 22,08 21,33 20,90 20,96 21,58 21,84 21,51 21,00 21,42 21,89 21,56 21,59 21,59 21,77 21,36 Franklin Templeton Investment Funds N(a)EUR

name 281 LU0260869903 Franklin U.S. Opportunities Fund EUR 8,92 12,08 12,01 12,34 12,21 12,28 11,50 12,27 12,30 13,25 13,14 13,16 12,92 13,59 13,63 13,61 14,07 14,07 14,15 12,60 285 LU0260870406 Templeton Asian Growth Fund EUR 19,75 20,89 21,59 21,69 22,28 22,52 23,75 23,38 22,90 22,01 21,75 22,11 20,82 21,83 21,98 22,42 21,98 21,98 22,16 22,43 286 LU0260870588 Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 LU0260870745 Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 LU0229946891 Templeton BRIC Fund EUR 32,70 33,26 33,69 33,86 34,17 34,62 34,79 34,82 35,12 35,58 35,22 35,13 34,47 35,39 35,35 35,42 35,81 35,81 35,50 35,63 369 LU0231205856 Franklin India Fund EUR 38,35 39,31 39,95 40,90 42,18 42,49 42,33 42,11 43,54 44,43 43,82 43,72 43,41 44,97 44,82 45,92 46,95 46,95 46,32 46,14 394 LU0229952352 Templeton Asian Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 LU0211333298 Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR 23,95 24,33 24,83 25,24 25,02 25,22 25,47 25,98 26,16 27,14 27,17 27,04 26,86 27,47 27,28 27,06 27,39 27,39 27,27 27,25 612 LU0188151921 Templeton Emerging Markets Fund EUR 44,65 45,26 45,55 45,77 45,92 46,12 46,25 46,24 46,35 46,86 47,28 47,18 46,88 47,59 47,59 47,63 47,91 47,91 47,81 47,45 696 LU0152983168 Franklin Templeton Japan Fund EUR 33,86 34,82 35,73 35,08 35,64 35,62 35,86 35,53 34,67 35,36 35,37 35,87 35,01 35,01 35,05 35,06 35,14 35,14 35,09 35,09 753 LU0140362889 Franklin Mutual Beacon Fund EUR 29,38 29,91 30,06 30,23 30,11 30,17 30,25 30,55 30,81 31,61 31,84 31,75 31,58 32,01 31,82 31,77 32,17 32,17 32,02 31,70 754 LU0140363267 Franklin Mutual European Fund EUR 37,77 38,35 38,59 38,75 38,74 39,08 38,91 38,76 39,07 39,68 39,60 39,30 39,15 39,81 39,78 39,24 39,52 39,52 39,35 39,54 755 LU0140363697 Franklin Technology Fund EUR 15,35 16,25 16,62 17,13 17,16 17,46 16,79 17,26 17,44 18,31 18,11 17,98 17,65 18,16 18,11 18,58 19,17 19,17 19,84 18,53 756 LU0139292113 Franklin U.S. Equity Fund EUR 11,66 12,43 12,71 13,02 13,17 13,52 13,01 13,48 14,01 15,07 15,29 15,48 15,49 16,03 15,73 15,88 16,63 16,63 16,63 16,00 757 LU0139292972 Templeton European Fund EUR 33,68 34,37 34,44 34,47 34,46 34,85 34,77 34,69 34,98 35,61 35,68 35,33 35,07 35,70 35,79 35,39 35,87 35,87 35,98 36,07 758 LU0140420323 Templeton Global Balanced Fund EUR 22,42 22,79 23,03 23,15 23,10 23,41 23,33 23,50 23,80 24,30 25,06 24,91 24,72 25,11 25,07 24,96 25,30 25,30 25,40 25,43 Franklin Templeton Investment Funds N(a)EUR-H1 name 493 *(H1) LU0294218382 Franklin Mutual Beacon Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20,21-41,07-59,12-134,35-268,05-273,86-281,42-281,54-280,54-272,07-286,21-286,21-274,96-279,87 496 *(H1) LU0294220107 Templeton Global Bond Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 *(H1) LU0294221253 Templeton Global Total Return Fund EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 *(H1) LU0282761252 Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR -1,80-2,16-1,68-0,65-0,73-0,60-0,26-0,04 0,21 1,72 1,39 0,67-0,48 1,56 1,26 1,05 0,93 0,93 1,60 3,37 Franklin Templeton Investment Funds N(a)USD name 365 LU0231204966 Franklin India Fund USD 38,43 39,38 40,03 40,98 42,24 42,56 42,40 42,37 43,81 44,92 44,84 44,75 44,43 45,50 45,82 46,91 47,92 47,92 47,33 47,16 388 LU0229950653 Templeton Asian Bond Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596 LU0211332217 Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 23,64 24,02 24,52 24,92 24,71 24,91 25,16 25,95 26,12 27,87 28,43 28,31 28,13 28,72 28,53 28,32 28,65 28,65 28,54 28,52 625 LU0188150956 Franklin U.S. Opportunities Fund USD 25,30 28,28 28,23 28,50 28,38 28,44 27,81 28,38 28,40 29,42 29,39 29,40 29,21 29,75 29,79 29,77 30,14 30,14 30,21 28,94 655 LU0170477797 Templeton Global Total Return Fund USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674 LU0152928064 Templeton Asian Growth Fund USD 50,37 51,08 51,51 51,57 51,94 52,08 52,85 52,59 52,29 52,34 52,28 52,50 51,72 52,33 52,43 52,71 52,42 52,42 52,56 52,73 727 LU0109402221 Templeton Emerging Markets Fund USD 44,15 44,77 45,04 45,29 45,44 45,62 45,76 45,59 45,69 46,34 46,54 46,43 46,12 46,85 46,83 46,86 47,15 47,15 47,04 46,68 728 LU0109402494 Franklin U.S. Equity Fund USD 11,40 12,17 12,45 12,75 12,90 13,26 12,76 13,22 13,74 14,79 15,10 15,27 15,29 15,83 15,55 15,69 16,44 16,44 16,44 15,89 734 LU0122613655 Franklin Technology Fund USD 15,27 16,18 16,56 17,07 17,09 17,38 16,72 17,28 17,44 18,19 18,39 18,27 17,94 18,45 18,38 18,86 19,45 19,45 20,11 18,82 736 LU0122614117 Templeton European Fund USD 32,73 33,42 33,51 33,52 33,52 33,92 33,82 33,76 34,04 34,70 34,80 34,45 34,19 34,81 34,90 34,49 34,97 34,97 35,08 35,17 743 LU0128530259 Franklin Mutual European Fund USD 37,66 38,23 38,47 38,65 38,63 38,96 38,79 38,71 39,02 39,60 39,62 39,34 39,18 39,85 39,82 39,29 39,56 39,56 39,41 39,59 771 LU0229945810 Templeton BRIC Fund USD 32,44 33,01 33,45 33,62 33,93 34,38 34,54 34,23 34,55 34,92 34,75 34,66 33,99 34,94 34,88 34,96 35,37 35,37 35,05 35,18 846 LU0094041471 Franklin Mutual Beacon Fund USD 29,36 29,89 30,04 30,21 30,10 30,16 30,23 30,56 30,82 31,60 31,58 31,49 31,33 31,79 31,59 31,54 31,96 31,96 31,81 31,48 Franklin Templeton Strategic Allocation Funds A (acc)