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Jemimah Cole
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1 Fond ISIN-kode Valuta Forvaltningsavgift i % Returprovisjon til Nordnet i % Aberdeen Global - Asia Pacifc Equity Fund A Acc USD LU USD 1,75 % 0,88 % Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A Acc USD LU USD 1,50 % 0,75 % Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD LU USD 1,75 % 0,88 % Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A Acc USD LU USD 1,75 % 0,88 % Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD LU USD 1,50 % 0,75 % Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Acc USD LU USD 1,75 % 0,88 % Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc LU USD 1,50 % 0,75 % USD Aberdeen Global - European Equity Fund A Acc EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Aberdeen Global - Indian Equity Fund A Acc USD LU USD 1,75 % 0,88 % Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A Acc JPY LU JPY 1,50 % 0,75 % Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A Acc GBP LU GBP 1,50 % 0,75 % Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A Acc USD LU USD 1,75 % 0,88 % Aberdeen Global - North American Equity Fund A Acc USD LU USD 1,50 % 0,75 % Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A Acc USD LU USD 1,50 % 0,75 % Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc USD LU USD 1,50 % 0,75 % Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc USD LU USD 1,75 % 0,88 % Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc USD LU USD 1,50 % 0,75 % Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A Acc USD LU USD 1,50 % 0,75 % Alfred Berg Aktiv NO NOK 1,50 % 0,75 % Alfred Berg Fastighetsfond Norden C SE NOK 1,75 % 0,88 % Alfred Berg Gambak NO NOK 2,00 % 1,00 % Alfred Berg Høyrente C NOK NO NOK 0,80 % 0,40 % Alfred Berg Income NOK SE NOK 0,80 % 0,40 % Alfred Berg Indeks Classic NO NOK 0,19 % 0,10 % Alfred Berg Kombi NO NOK 1,50 % 0,75 % Alfred Berg Kort Obligasjon NO NOK 0,40 % 0,20 % Alfred Berg Nordic Best Selection NO NOK 1,50 % 0,75 % Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic NO NOK 0,40 % 0,20 % Alfred Berg Norge Classic NO NOK 1,20 % 0,60 % Alfred Berg Obligasjon NO NOK 0,60 % 0,30 % Alfred Berg Obligasjon 1-3 NO NOK 0,50 % 0,25 % Alfred Berg Pengemarked NO NOK 0,40 % 0,20 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT USD LU USD 1,75 % 0,88 % Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A USD LU USD 2,25 % 1,13 % Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD LU USD 0,50 % 0,25 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Asia Equity A USD LU USD 1,75 % 0,88 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR LU EUR 1,10 % 0,55 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR LU EUR 2,05 % 1,03 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR LU EUR 1,75 % 0,88 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining A EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD LU USD 1,75 % 0,88 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD LU USD 1,25 % 0,63 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR LU EUR 1,75 % 0,88 %

2 Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A EUR LU EUR 1,75 % 0,87 % Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT USD LU USD 1,50 % 0,75 % Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM USD LU USD 1,20 % 0,60 % Arctic Global Equities A IE00B4NHK056 NOK 1,75 % 0,88 % Arctic High Return Class A IE00B3VBZH49 NOK 0,50 % 0,25 % Arctic Nordic Equities A IE00B8J4F142 NOK 1,50 % 0,75 % Arctic Norwegian Equities A IE00B449S282 NOK 1,75 % 0,88 % Arctic Norwegian Equities II A IE00BNGMYN11 NOK 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 USD LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 LU EUR 1,75 % 0,88 % BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 LU EUR 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - European Fund A2 LU EUR 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 LU EUR 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 LU EUR 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - India Fund A2 LU EUR 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 LU USD 1,50 % 0,75 % USD BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 LU USD 1,75 % 0,88 % BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2 LU USD 1,75 % 0,88 % BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 LU USD 1,75 % 0,88 % BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 LU USD 1,75 % 0,88 % BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 LU USD 1,75 % 0,88 % BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 LU USD 1,50 % 0,75 % BlackRock Strategic Funds - Impact World Equity Fund A2 USD LU USD 0,80 % 0,40 % BL-Emerging Markets B EUR LU EUR 1,25 % 0,63 % BL-Equities Europe B EUR Acc LU EUR 1,25 % 0,63 % BL-Equities Japan B JPY Acc LU JPY 1,25 % 0,63 % BL-Global Equities B EUR Acc LU EUR 1,25 % 0,63 % BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic EUR CAP LU NOK 1,50 % 0,75 % Carnegie Afrikafond SE SEK 2,50 % 1,25 % Carnegie Asia SE SEK 1,90 % 0,95 % Carnegie Corporate Bond B H NOK LU NOK 0,95 % 0,48 % Carnegie Emerging Markets Corporate Bd B LU NOK 1,05 % 0,53 % Carnegie Indienfond SE SEK 2,20 % 1,10 % Carnegie Likviditetsfond A SE SEK 0,30 % 0,15 % Carnegie Obligationsfond SE SEK 0,40 % 0,20 % Carnegie Rysslandsfond SE SEK 2,50 % 1,25 % Carnegie Småbolagsfond SE SEK 1,60 % 0,80 % Carnegie Strategifond A SE SEK 1,50 % 0,75 % Carnegie Strategy Fund B (NOK) LU NOK 1,25 % 0,63 %

3 Carnegie Sverigefond A SE SEK 1,40 % 0,70 % Danske Invest SICAV - China A LU USD 1,60 % 0,80 % Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia A LU EUR 1,60 % 0,80 % Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets A SEK LU SEK 1,80 % 0,00 % Danske Invest SICAV - Europe Focus A LU EUR 1,50 % 0,75 % Danske Invest SICAV - Europe High Dividend A LU EUR 1,60 % 0,80 % Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A LU EUR 1,60 % 0,80 % Danske Invest SICAV - European Bond A LU EUR 0,80 % 0,40 % Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds A LU EUR 0,80 % 0,40 % Danske Invest SICAV - Global Stockpicking A LU EUR 1,60 % 0,85 % Danske Invest SICAV - India A LU USD 1,70 % 0,80 % Danske Invest SICAV - Nordic A LU EUR 1,50 % 0,75 % Danske Invest SICAV - Trans-Balkan A LU EUR 2,75 % 1,00 % Delphi Europe NO NOK 2,00 % 0,90 % Delphi Global NO NOK 2,00 % 0,90 % Delphi Global Valutasikret NO NOK 2,02 % 0,91 % Delphi Kombinasjon NO NOK 1,25 % 0,56 % Delphi Nordic NO NOK 2,00 % 0,90 % Delphi Norge NO NOK 2,00 % 0,90 % Deutsche Invest I Africa LC LU EUR 1,75 % 0,79 % Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LD LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest I China Bonds USD LC LU USD 1,10 % 0,50 % Deutsche Invest I Chinese Equities LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest I Convertibles LC LU EUR 1,20 % 0,54 % Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LC LU USD 1,10 % 0,50 % Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest I ESG Euro Bonds (Short) LC LU EUR 0,40 % 0,18 % Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC LU EUR 0,90 % 0,41 % Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LC LU EUR 1,10 % 0,50 % Deutsche Invest I European Small Cap LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest I German Equities LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest I Global Agribusiness USD LC LU USD 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest I Global Bonds LC LU EUR 0,90 % 0,41 % Deutsche Invest I Global Infrastructure LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest I Global Real Estate Securities USD LC LU USD 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest I Multi Opportunities LC LU EUR 1,30 % 0,59 % Deutsche Invest I Top Dividend LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest I Top Euroland LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest I Top Europe LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest II Asian Top Dividend LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest II European Top Dividend LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Deutsche Invest II US Top Dividend LC LU EUR 1,50 % 0,68 % Didner & Gerge Aktiefond SE SEK 1,22 % 0,49 % Didner & Gerge Global SE SEK 1,60 % 0,64 % Didner & Gerge Small & Microcap SE SEK 1,60 % 0,64 % Didner & Gerge Småbolag SE SEK 1,40 % 0,56 % DNB Aktiv 10 NO NOK 0,60 % 0,30 % DNB Aktiv 100 NO NOK 1,40 % 0,70 %

4 DNB Aktiv 30 NO NOK 0,85 % 0,43 % DNB Aktiv 50 NO NOK 1,05 % 0,53 % DNB Aktiv 80 NO NOK 1,30 % 0,65 % DNB Aktiv Rente NO NOK 0,50 % 0,25 % DNB Europa NO NOK 0,75 % 0,38 % DNB Finans NO NOK 1,20 % 0,60 % DNB Fund Asian Small Cap retail A LU NOK 1,75 % 0,88 % DNB Fund ECO Absolute Return retail A (NOK) LU NOK 1,50 % 0,75 % DNB Fund India retail A LU NOK 1,50 % 0,75 % DNB Fund TMT Absolute Return retail A (NOK) LU NOK 1,50 % 0,75 % DNB Global NO NOK 1,40 % 0,70 % DNB Global Emerging Markets NO NOK 1,75 % 0,88 % DNB Global Emerging Markets Indeks A NO NOK 0,30 % 0,09 % DNB Global Indeks NO NOK 0,30 % 0,09 % DNB Global Lavkarbon A NO NOK 0,75 % 0,38 % DNB Grønt Norden NO NOK 1,75 % 0,88 % DNB Health Care NO NOK 1,50 % 0,75 % DNB Kredittobligasjon NO NOK 0,20 % 0,10 % DNB Miljøinvest NO NOK 1,75 % 0,88 % DNB Navigator NO NOK 1,75 % 0,88 % DNB Norden NO NOK 1,40 % 0,70 % DNB Norden Indeks A NO NOK 0,30 % 0,09 % DNB Norge NO NOK 1,40 % 0,70 % DNB Norge Indeks NO NOK 0,30 % 0,09 % DNB Norge Selektiv NO NOK 1,40 % 0,70 % DNB Obligasjon NO NOK 0,50 % 0,25 % DNB Rentespar NO NOK 0,40 % 0,20 % DNB SMB NO NOK 1,75 % 0,88 % DNB Teknologi NO NOK 1,50 % 0,75 % DNB Telecom NO NOK 1,50 % 0,75 % DNB USA NO NOK 1,40 % 0,70 % East Capital Balkan SE SEK 2,00 % 0,68 % East Capital Baltikum SE SEK 2,00 % 0,68 % East Capital China Environmental A EUR LU EUR 1,70 % 0,85 % East Capital Emerging Asia A EUR LU EUR 1,70 % 0,85 % East Capital Global Frontier Markets A EUR LU EUR 2,00 % 0,85 % East Capital Ryssland SE SEK 2,00 % 0,68 % East Capital Sustainable Emerging Markets A EUR LU EUR 1,50 % 0,63 % East Capital Turkiet SE SEK 2,00 % 0,68 % East Capital Östeuropa SE SEK 2,00 % 0,68 % Eika Balansert NO NOK 1,20 % 0,60 % Eika Global NO NOK 1,50 % 0,75 % Eika Norden NO NOK 1,50 % 0,75 % Eika Norge NO NOK 2,00 % 1,00 % Fidelity Funds - America Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,60 % Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,60 % Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-Acc-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,60 %

5 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD LU AUD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - China Opportunities Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,00 % 0,50 % Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - France Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-USD LU USD 1,25 % 0,63 % Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc-EUR LU EUR 1,25 % 0,63 % Fidelity Funds - Global Property Fund A-Acc-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - India Focus Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - International Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Italy Fund A-DIST-EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Japan Fund A-DIST-JPY LU JPY 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A-DIST-JPY LU JPY 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Malaysia Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK LU SEK 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Singapore Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF LU CHF 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Taiwan Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD LU USD 1,50 % 0,75 % Fidelity Funds - United Kingdom Fund A-DIST-GBP LU GBP 1,50 % 0,75 % FIM Brands FI EUR 1,70 % 0,85 % FIM Emerging markets ESG FI EUR 1,90 % 0,95 % FIM Frontier B FI EUR 1,90 % 0,95 % FIM Russia FI EUR 2,20 % 1,10 % FIM Sahara A FI EUR 2,20 % 1,10 % Fondita B FI EUR 2,00 % 1,00 % Fondita Equity Spice B FI EUR 2,00 % 1,00 % Fondita European Small Cap B FI EUR 2,00 % 1,00 %

6 Fondita European Top Picks B FI EUR 2,00 % 1,00 % Fondita Nordic Micro Cap B FI EUR 2,00 % 1,00 % Fondita Nordic Small Cap B FI EUR 2,00 % 1,00 % Fondsfinans Global Energi NO NOK 1,00 % 0,50 % Fondsfinans Global Helse NO NOK 1,00 % 0,50 % Fondsfinans Kreditt NO NOK 0,35 % 0,07 % Fondsfinans Norden NO NOK 1,50 % 0,75 % Fondsfinans Norge NO NOK 1,00 % 0,33 % FORTE Global NO NOK 2,00 % 1,00 % FORTE Kreditt NO NOK 0,75 % 0,38 % FORTE Norge NO NOK 2,00 % 1,00 % FORTE Obligasjon NO NOK 0,50 % 0,25 % FORTE Pengemarked NO NOK 0,30 % 0,15 % FORTE Trønder NO NOK 2,00 % 1,00 % FRAM Global NO NOK 2,00 % 1,00 % Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)NOK-H1 LU NOK 0,90 % 0,54 % Franklin European Growth Fund A(acc)EUR LU EUR 1,00 % 0,60 % Franklin European Growth Fund A(acc)NOK-H1 LU NOK 1,00 % 0,60 % Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)EUR LU EUR 1,00 % 0,60 % Franklin Global Listed Infrastructure Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Franklin Global Real Estate Fund A(acc)EUR-H1 LU EUR 1,00 % 0,60 % Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Franklin India Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Franklin Japan Fund A(acc)JPY LU JPY 1,00 % 0,60 % Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)NOK-H1 LU NOK 2,05 % 1,23 % Franklin MENA Fund A(acc)USD LU USD 1,50 % 0,90 % Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR LU EUR 1,00 % 0,60 % Franklin Mutual European Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD LU USD 1,50 % 0,70 % Franklin Technology Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual U.S. Value Fund LU USD 1,00 % 0,60 % A(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Climate Change LU EUR 1,00 % 0,60 % Fund A(Ydis)EUR Franklin U.S. Equity Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)NOK-H1 LU NOK 1,00 % 0,60 % Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Franklin World Perspectives Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Handelsbanken Amerika Tema (A1 NOK) SE NOK 1,60 % 0,80 % Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) SE NOK 1,50 % 0,75 % Handelsbanken EMEA Tema (A1 NOK) SE NOK 1,60 % 0,80 % Handelsbanken Europa Selektiv (A1 NOK) SE NOK 1,85 % 0,93 % Handelsbanken Europa Tema (A1 NOK) SE NOK 1,60 % 0,80 % Handelsbanken Europafond Index (A1 NOK) SE NOK 0,20 % 0,10 % Handelsbanken Funds America Small Cap A LU NOK 1,50 % 0,75 % Handelsbanken Funds Brazil A LU NOK 1,85 % 0,93 % Handelsbanken Funds Commodity A LU NOK 0,70 % 0,35 %

7 Handelsbanken Funds Emerging Markets Bond Fund A SEK LU NOK 1,10 % 0,55 % Handelsbanken Funds Global Index Criteria A LU NOK 0,65 % 0,33 % Handelsbanken Funds Global Selective A EUR LU NOK 1,85 % 0,93 % Handelsbanken Funds MSCI Emerging Markets Index A SEK LU NOK 0,60 % 0,30 % Handelsbanken Funds Russia Shares A LU NOK 2,40 % 1,20 % Handelsbanken Høyrente (A1 NOK) SE NOK 0,50 % 0,25 % Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK) SE NOK 1,50 % 0,75 % Handelsbanken Japan Tema (A1 NOK) SE NOK 1,60 % 0,80 % Handelsbanken Kinafond (A1 NOK) SE NOK 1,85 % 0,93 % Handelsbanken Latinamerikafond (A1 NOK) SE NOK 1,60 % 0,80 % Handelsbanken Likviditet (A1 NOK) SE NOK 0,35 % 0,18 % Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) SE NOK 1,85 % 0,93 % Handelsbanken Nordenfond A1 NOK SE NOK 1,50 % 0,75 % Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) SE NOK 1,60 % 0,80 % Handelsbanken Norge (A1 NOK) SE NOK 2,00 % 1,00 % Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK) SE NOK 0,45 % 0,23 % Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 NOK) SE NOK 1,60 % 0,80 % Handelsbanken USA Index (A1 NOK) SE NOK 0,20 % 0,10 % Holberg Global A NO NOK 1,50 % 0,75 % Holberg Kreditt NO NOK 0,80 % 0,40 % Holberg Likviditet NO NOK 0,25 % 0,13 % Holberg Norden NO NOK 1,50 % 0,75 % Holberg Norge NO NOK 1,50 % 0,75 % Holberg Rurik A NO NOK 2,00 % 1,00 % Holberg Triton A NO NOK 2,00 % 1,00 % HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AD LU USD 1,75 % 0,88 % HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M2C LU USD 1,00 % 0,50 % HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AD LU USD 1,50 % 0,75 % HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Global Equity AD LU USD 0,60 % 0,30 % HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Japan Equity AC LU JPY 0,60 % 0,30 % HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC LU EUR 1,10 % 0,55 % HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AC LU EUR 1,50 % 0,75 % HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AC LU USD 1,25 % 0,63 % HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond PC LU USD 1,00 % 0,00 % HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt AC LU USD 1,25 % 0,65 % HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC LU USD 1,50 % 0,75 % HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity M1C LU USD 1,00 % 0,50 % HSBC Global Investment Funds - Thai Equity AC LU USD 1,50 % 0,75 % HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AC LU EUR 1,75 % 0,88 % IKC SE SEK 2,20 % 1,10 % IKC 0-50 SE SEK 1,50 % 0,75 % IKC Asien B SE SEK 1,90 % 0,95 % IKC Filippinerna B SE SEK 1,90 % 0,95 % IKC Global Brand A SE SEK 2,20 % 1,10 % IKC Opportunities A SE SEK 2,20 % 1,10 % IKC Sverige Flexibel SE SEK 1,20 % 0,60 % Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A LU USD 1,40 % 0,70 % Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A LU USD 1,60 % 0,80 %

8 Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund A Accumulation EUR LU EUR 1,40 % 0,70 % Invesco Funds - Invesco Gold & Precious Metals Fund A LU USD 1,50 % 0,75 % Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A LU USD 1,50 % 0,75 % Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Accumulation JPY LU JPY 1,40 % 0,70 % Invesco Funds - Invesco Latin American Equity Fund A LU USD 1,50 % 0,75 % Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A LU EUR 1,30 % 0,65 % Accumulation EUR Invesco Funds - Invesco US Equity Fund A Annual Distribution USD LU USD 1,50 % 0,75 % Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund A LU USD 1,00 % 0,50 % Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution USD IE USD 1,50 % 0,75 % Invesco Funds Series - Invesco Global Real Estate Securities Fund A (EUR IE00B0H1S125 EUR 1,30 % 0,65 % Hedged) Accumulation EUR Invesco Funds Series 1 - Invesco Pacific Equity Fund A Annual Distribution IE USD 1,50 % 0,75 % USD Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semiannual IE USD 1,00 % 0,50 % Distribution USD Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) IE00B01VQD65 EUR 1,00 % 0,50 % Accumulation EUR Invesco Funds Series 4 - Invesco Continental European Small Cap Equity IE USD 2,00 % 1,00 % Fund A Annual Dist USD Invesco Funds Series 4 - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual IE USD 1,50 % 0,75 % Distribution USD Invesco Funds Series 5 - Invesco Korean Equity Fund A Annual Distribution IE USD 2,00 % 1,00 % USD Invesco Funds Series 5 - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD IE USD 1,75 % 0,88 % Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A LU USD 1,25 % 0,63 % Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund A LU USD 1,50 % 0,75 % Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A LU USD 1,50 % 0,75 % Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A LU EUR 1,25 % 0,63 % Accumulation EUR Invesco Funds SICAV - Invesco China Focus Equity Fund A Accumulation LU USD 1,75 % 0,88 % USD Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund A LU USD 1,50 % 0,75 % Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A LU USD 1,25 % 0,63 % Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation LU EUR 1,00 % 0,50 % EUR Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund A Accumulation EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Structured Equity Fund A Accumulation LU EUR 1,30 % 0,65 % EUR Invesco Funds SICAV - Invesco European Growth Equity Fund A LU EUR 1,50 % 0,75 % Accumulation EUR INVL Baltic Fund LTIF EUR 2,00 % 1,00 % INVL Emerging Europe Bond LTIF EUR 1,00 % 0,50 % INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 LTIF EUR 1,50 % 0,75 % INVL Russia TOP20 LTIF EUR 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (acc) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) - EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A LU USD 1,50 % 0,75 % (dist) - USD JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged) LU EUR 1,15 % 0,58 % JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR LU EUR 0,70 % 0,35 %

9 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) - EUR LU EUR 1,00 % 0,50 % JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist) - USD LU USD 0,80 % 0,40 % JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (acc) - EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) - GBP LU GBP 0,90 % 0,45 % JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD LU USD 1,50 % 0,75 % JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR LU EUR 1,45 % 0,73 % KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II NO NOK 0,30 % 0,14 % KLP AksjeAsia Indeks III. NO NOK 0,20 % 0,11 % KLP AksjeAsia Indeks IV. NO NOK 0,23 % 0,12 % KLP AksjeEuropa Indeks III NO NOK 0,20 % 0,11 % KLP AksjeEuropa Indeks IV NO NOK 0,23 % 0,12 % KLP AksjeGlobal Indeks IV A NO NOK 0,30 % 0,19 % KLP AksjeGlobal Indeks V NO NOK 0,20 % 0,11 % KLP AksjeGlobal LavBeta I NO NOK 0,27 % 0,13 % KLP AksjeGlobal LavBeta II NO NOK 0,30 % 0,14 % KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II NO NOK 0,35 % 0,04 % KLP AksjeNorden Indeks NO NOK 0,20 % 0,11 % KLP AksjeNorge NO NOK 0,75 % 0,35 % KLP AksjeNorge Indeks II NO NOK 0,20 % 0,10 % KLP AksjeUSA Indeks III NO NOK 0,20 % 0,11 % KLP AksjeUSA Indeks IV NO NOK 0,23 % 0,12 % KLP AksjeVerden Indeks NO NOK 0,30 % 0,20 % KLP Framtid NO NOK 0,22 % 0,10 % KLP FRN NO NOK 0,10 % 0,02 % KLP Lang Horisont NO NOK 0,22 % 0,10 % KLP Nåtid NO NOK 0,22 % 0,12 % KLP Obligasjon 1 år NO NOK 0,10 % 0,02 % KLP Obligasjon 3 år NO NOK 0,10 % 0,02 % KLP Obligasjon 5 år NO NOK 0,10 % 0,02 % KLP Obligasjon Global II NO NOK 0,20 % 0,09 % KLP Pengemarked NO NOK 0,10 % 0,02 % KLP Statsobligasjon NO NOK 0,10 % 0,00 % Landkreditt Extra NO NOK 0,75 % 0,38 %

10 Landkreditt Høyrente NO NOK 0,25 % 0,13 % Landkreditt Utbytte A NO NOK 1,50 % 0,75 % Lannebo Corporate Bond A SE SEK 0,90 % 0,45 % Lannebo Europa Småbolag A SEK SE SEK 1,60 % 0,80 % Lannebo High Yield Allocation SE SEK 0,90 % 0,45 % Lannebo Likviditet SE SEK 0,20 % 0,10 % Lannebo Småbolag SE SEK 1,60 % 0,80 % Lannebo Sverige Plus SE SEK 1,00 % 0,50 % Lannebo Vision SE SEK 1,60 % 0,80 % Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ IE00B19Z4J92 USD 1,10 % 0,55 % Accumulating Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ IE00BBT3JP45 USD 1,10 % 0,55 % Accumulating Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A US$ IE00BBT3K403 USD 1,25 % 0,63 % Accumulating Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A US$ IE00B19Z9P08 USD 1,30 % 0,65 % Distributing (A) Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class A US$ Accumulating IE00B1BXHZ80 USD 1,25 % 0,63 % Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A US$ Accumulating IE00B19Z3581 USD 1,35 % 0,68 % Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund IE USD 1,35 % 0,68 % Class A US$ Distributing (A) Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A US$ Distributing (A) IE USD 1,50 % 0,75 % Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class IE00B19Z5636 USD 1,50 % 0,75 % A US$ Accumulating Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A US$ IE00B19Z3V48 USD 1,10 % 0,55 % Accumulating Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class A US$ IE00BC9S3Z47 USD 1,50 % 0,75 % Accumulating Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc LU EUR 2,50 % 0,83 % Morgan Stanley Investment Funds - Asian Equity Fund A LU USD 1,40 % 0,70 % Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Europe, Middle East and LU EUR 1,60 % 0,80 % Africa Equity Fund A Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund A LU USD 1,40 % 0,70 % Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Domestic Debt Fund LU USD 1,40 % 0,70 % A Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Equity Fund A LU USD 1,60 % 0,80 % Morgan Stanley Investment Funds - European Equity Alpha Fund A LU EUR 1,20 % 0,60 % Morgan Stanley Investment Funds - Latin American Equity Fund A LU USD 1,60 % 0,80 % Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A LU USD 1,40 % 0,70 % Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund BP USD LU USD 1,50 % 0,75 % Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund BP EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund BP NOK LU NOK 1,95 % 0,78 % Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP NOK LU NOK 1,50 % 0,75 % Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR LU EUR 1,00 % 0,40 % Nordea 1 - European Value Fund BP EUR LU EUR 1,50 % 0,60 % Nordea 1 - European Value Fund BP NOK LU NOK 1,50 % 0,60 % Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HB NOK LU NOK 0,80 % 0,40 % Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP NOK LU NOK 1,50 % 0,75 % Nordea 1 - Global Dividend Fund BP EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund BP USD LU USD 1,50 % 0,75 % Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP NOK LU NOK 1,50 % 0,75 % Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP EUR LU EUR 1,85 % 0,74 % Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR LU EUR 1,50 % 0,75 %

11 Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP NOK LU NOK 1,80 % 0,90 % Nordea Aksjer Verden NO NOK 1,80 % 0,90 % Nordea Avkastning NO NOK 1,50 % 0,75 % Nordea Intia K NOK FI NOK 1,85 % 0,74 % Nordea Kaukoitä K NOK FI NOK 1,60 % 0,80 % Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K NOK FI NOK 2,00 % 1,00 % Nordea Kiina K NOK FI NOK 1,85 % 0,93 % Nordea Norge Verdi NO NOK 1,50 % 0,75 % Nordea Pengemarked NO NOK 0,45 % 0,23 % Nordea Plan Balansert NO NOK 1,20 % 0,60 % Nordea Plan Konservativ NO NO NOK 0,80 % 0,40 % Nordea Plan Moderat NO NOK 1,00 % 0,50 % Nordea Plan Offensiv NO NOK 1,50 % 0,75 % Nordea Plan Rente NO NOK 0,60 % 0,30 % Nordea Plan Vekstorientert NO NOK 1,40 % 0,70 % Nordea Pohjois-Amerikka K NOK FI NOK 1,00 % 0,50 % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NO NOK 1,50 % 0,75 % Nordnet Superfonden Danmark SE DKK 0,00 % 0,00 % Nordnet Superfonden Sverige SE SEK 0,00 % 0,00 % Nordnet Superfondet Norge SE NOK 0,00 % 0,00 % Nordnet Superrahasto Suomi SE EUR 0,00 % 0,00 % Norron Select HRC NOK LU NOK 1,50 % 0,83 % Norron Sicav Target HRC NOK LU NOK 1,00 % 0,55 % ODIN Eiendom C NO NOK 2,00 % 0,70 % ODIN Emerging Markets C NO NOK 2,00 % 0,70 % ODIN Energi C NO NOK 2,00 % 0,70 % ODIN Europa C NO NOK 2,00 % 0,70 % ODIN Europeisk Obligasjon C NO NOK 0,50 % 0,25 % ODIN Finland C NO NOK 2,00 % 0,70 % ODIN Global C NO NOK 1,50 % 0,53 % ODIN Kreditt C NO NOK 0,75 % 0,38 % ODIN Likviditet C NO NOK 0,40 % 0,20 % ODIN Norden C NO NOK 2,00 % 0,70 % ODIN Norge C NO NOK 1,50 % 0,53 % ODIN Norsk Obligasjon C NO NOK 0,50 % 0,25 % ODIN Sverige C NO NOK 1,20 % 0,42 % Pareto Global Corporate Bond C LU NOK 1,00 % 0,50 % Pareto Nordic Corporate Bond A LU NOK 1,00 % 0,50 % Pareto Nordic Return A NO NOK 1,20 % 0,60 % Parvest Climate Impact Classic-Capitalisation LU EUR 2,20 % 0,73 % Parvest Equity China Classic-Capitalisation LU NOK 1,75 % 0,88 % Parvest Equity India Classic-Capitalisation LU NOK 1,75 % 0,88 % Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation LU NOK 1,75 % 0,88 % Parvest Equity USA Growth Classic-Capitalisation LU NOK 1,50 % 0,75 % Parvest Equity USA Growth Classic-Capitalisation LU NOK 1,50 % 0,75 % Parvest Equity World Emerging Classic-Capitalisation LU NOK 1,75 % 0,88 % Parvest Health Care Innovators Classic-Capitalisation LU EUR 1,50 % 0,75 % Pictet - Robotics P EUR LU EUR 1,60 % 0,80 %

12 Schroder International Selection Fund - QEP Global Equity Market Neutral A LU USD 1,50 % 0,75 % Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation LU NOK 1,50 % 0,75 % NOK Schroder International Selection Fund European Alpha Focus A LU EUR 1,50 % 0,75 % Accumulation EUR Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate A LU USD 1,50 % 0,75 % Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A LU USD 1,50 % 0,75 % Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller LU USD 1,50 % 0,75 % Companies A Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation LU NOK 1,00 % 0,50 % NOK Hedged Schroder International Selection Fund Global Multi Credit A Accumulation LU NOK 1,20 % 0,60 % NOK Hedged Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A LU USD 1,50 % 0,30 % Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A LU NOK 1,50 % 0,75 % Accumulation NOK SEB Asset Selection Fund C H-NOK LU NOK 1,10 % 0,55 % SEB Asset Selection Opportunistic Fund C H-NOK LU NOK 1,50 % 0,75 % SEB Concept Biotechnology Fund C LU EUR 1,50 % 0,75 % SEB Eastern Europe Small Cap Fund C LU EUR 1,75 % 0,88 % SEB Emerging Markets Fund C (USD) LU USD 1,75 % 0,88 % SEB European Equity Small Caps Fund D EUR LU EUR 1,50 % 0,75 % SEB European High Yield Fund C H-NOK LU NOK 1,10 % 0,55 % SEB Global Fund C (NOK) LU NOK 1,75 % 0,88 % SEB Green Bond Fund C H-NOK LU NOK 0,40 % 0,20 % SEB Medical Fund D LU USD 1,50 % 0,75 % SEB Nordic Focus Fund C NOK LU NOK 1,30 % 0,65 % SEB Norway Focus Fund C NOK LU NOK 1,50 % 0,75 % SEB Prime Solutions APS Global Equity Fund R LU NOK 1,50 % 0,75 % SEB Russia Fund C EUR LU EUR 2,00 % 1,00 % SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK LU NOK 1,25 % 0,63 % SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK LU NOK 1,00 % 0,50 % SEB Strategy Growth Fund C H-NOK LU NOK 1,45 % 0,73 % SEB Sustainable High Yield Fund A (H-NOK) LU NOK 1,20 % 0,60 % SEF - Kraft Global A LU NOK 1,50 % 0,75 % SEF LHV Persian Gulf Fund LU EUR 1,75 % 0,88 % Simplicity Afrika Acc SE SEK 1,90 % 0,80 % Simplicity Global Corporate Bond A SE SEK 0,90 % 0,38 % Simplicity Indien SE SEK 1,90 % 0,80 % Simplicity Likviditet A SE SEK 0,15 % 0,05 % Simplicity Norden SE SEK 1,60 % 0,64 % Simplicity Småbolag Sverige A SE SEK 0,80 % 0,40 % Simplicity Sverige SE SEK 0,80 % 0,40 % SKAGEN Avkastning NO NOK 0,50 % 0,25 % SKAGEN Focus A NO NOK 1,60 % 0,80 % SKAGEN Global A NO NOK 1,00 % 0,50 % SKAGEN Høyrente NO NOK 0,25 % 0,13 % SKAGEN Insight A NO NOK 1,50 % 0,75 % SKAGEN Kon-Tiki A NO NOK 2,00 % 0,50 % SKAGEN m2 A NO NOK 1,50 % 0,38 % SKAGEN Tellus A NO NOK 0,80 % 0,40 %

13 SKAGEN Vekst A NO NOK 1,00 % 0,50 % Sparinvest SICAV Equitas EUR R LU EUR 1,50 % 0,75 % Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR R LU EUR 1,75 % 0,88 % Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R LU EUR 1,50 % 0,75 % Sparinvest SICAV European Value EUR R LU EUR 1,50 % 0,75 % Sparinvest SICAV Global Value EUR R LU EUR 1,50 % 0,75 % Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R LU EUR 0,80 % 0,40 % Sparinvest SICAV Procedo EUR R LU EUR 1,25 % 0,63 % Sparinvest SICAV Securus EUR R LU EUR 1,00 % 0,50 % Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R LU EUR 1,25 % 0,63 % Spiltan Aktiefond Investmentbolag SE SEK 0,20 % 0,10 % Spiltan Aktiefond Stabil SE SEK 1,50 % 0,75 % Spiltan Aktiefond Sverige SE SEK 1,50 % 0,75 % Spiltan Globalfond Investmentbolag SE SEK 0,50 % 0,25 % Spiltan Högräntefond SE SEK 0,75 % 0,38 % Storebrand AksjeSpar NO NOK 1,00 % 0,45 % Storebrand Global ESG NO NOK 0,40 % 0,18 % Storebrand Global ESG Plus NO NOK 0,40 % 0,18 % Storebrand Global Multifactor NO NOK 0,75 % 0,34 % Storebrand Global Multifaktor Valutasikret NO NOK 0,85 % 0,38 % Storebrand Global Solutions NO NOK 0,75 % 0,00 % Storebrand Global Value NO NOK 0,75 % 0,34 % Storebrand Høyrente NO NOK 0,25 % 0,11 % Storebrand Indeks - Alle Markeder NO NOK 0,30 % 0,00 % Storebrand Indeks - Norge NO NOK 0,20 % 0,05 % Storebrand Indeks - Nye Markeder NO NOK 0,40 % 0,00 % Storebrand Kombinasjon NO NOK 0,80 % 0,36 % Storebrand Norge NO NOK 1,50 % 0,68 % Storebrand Norge Fossilfri NO NOK 1,50 % 0,68 % Storebrand Rente+ A NO NOK 0,40 % 0,18 % Storebrand Vekst NO NOK 2,00 % 0,90 % Storebrand Verdi A NO NOK 2,00 % 0,90 % Swedbank Robur Fastighet SEK SE SEK 1,25 % 0,69 % Swedbank Robur Nordenfond SE SEK 1,25 % 0,69 % Swedbank Robur Rysslandsfond SE SEK 2,42 % 1,33 % Swedbank Robur Småbolagsfond Global SE SEK 1,25 % 0,69 % Swedbank Robur Småbolagsfond Norden SE SEK 1,25 % 0,69 % Swedbank Robur Sverigefond SE SEK 1,25 % 0,69 % Swedbank Robur Östeuropafond SE SEK 1,42 % 0,78 % Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD LU USD 1,35 % 0,81 % Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD LU USD 1,35 % 0,81 % Templeton BRIC Fund A(acc)USD LU USD 1,60 % 0,96 % Templeton China Fund A(acc)USD LU USD 1,60 % 0,96 % Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR LU EUR 1,60 % 0,96 % Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)NOK-H1 LU NOK 1,00 % 0,60 % Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD LU USD 1,15 % 0,69 % Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD LU USD 1,60 % 0,96 % Templeton Euroland Fund A(acc)EUR LU EUR 1,00 % 0,60 %

14 Templeton European Fund A(acc)EUR LU EUR 1,00 % 0,60 % Templeton European Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD LU USD 1,60 % 0,96 % Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD LU USD 0,80 % 0,48 % Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1 LU NOK 0,75 % 0,45 % Templeton Global Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Templeton Global High Yield Fund A(acc)USD LU USD 0,85 % 0,51 % Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD LU USD 1,00 % 0,60 % Templeton Global Total Return Fund A(acc)NOK-H1 LU NOK 0,75 % 0,45 % Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD LU USD 0,75 % 0,45 % Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR LU EUR 1,00 % 0,60 % Templeton Latin America Fund A(acc)USD LU USD 1,40 % 0,84 % Templeton Thailand Fund A(acc)USD LU USD 1,60 % 0,96 % Tundra Frontier Africa Fund A SEK SE SEK 2,50 % 1,25 % Tundra Pakistan Fund A SEK SE SEK 2,50 % 1,25 % Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK SE SEK 2,50 % 1,25 % Tundra Vietnam A SEK SE SEK 2,50 % 1,25 % UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc LU EUR 0,72 % 0,36 % UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc LU EUR 1,01 % 0,51 % UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc LU EUR 0,91 % 0,46 % UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc LU USD 0,91 % 0,46 % UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) P-acc LU USD 1,63 % 0,82 % UBS (Lux) Equity Fund - Australia (AUD) P-acc LU AUD 1,20 % 0,60 % UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc LU USD 1,63 % 0,82 % UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD) P-acc LU CAD 1,20 % 0,60 % UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P USD acc LU USD 1,87 % 0,94 % UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc LU EUR 1,63 % 0,82 % UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc LU USD 1,63 % 0,82 % UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovators (EUR) P-acc LU EUR 1,63 % 0,82 % UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc LU USD 1,87 % 0,94 % UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc LU USD 1,63 % 0,82 % UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc LU JPY 1,20 % 0,60 % UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc LU USD 1,44 % 0,72 % UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc LU USD 1,44 % 0,72 % UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc LU USD 1,54 % 0,77 % UBS (Lux) Equity SICAV - Brazil (USD) P-acc LU USD 1,54 % 0,77 % UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging Markets Sustainable (USD) P-acc LU USD 1,63 % 0,82 % UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc LU EUR 1,63 % 0,82 % UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc LU USD 1,87 % 0,94 % UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc LU EUR 1,54 % 0,77 % UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc LU USD 1,63 % 0,82 % UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc LU EUR 1,63 % 0,82 % Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD LU USD 1,65 % 0,83 % Vontobel Fund - European Equity B EUR LU EUR 1,65 % 0,83 % Vontobel Fund - Far East Equity B USD LU USD 1,65 % 0,83 % Vontobel Fund - Global Equity B USD LU USD 1,65 % 0,83 % Vontobel Fund - Global Equity Income B USD LU USD 1,50 % 0,75 % Vontobel Fund - US Equity B USD LU USD 1,65 % 0,83 %

15 Öhman Etisk Index Europa SE SEK 0,65 % 0,33 % Öhman Etisk Index Japan SE SEK 0,65 % 0,33 % Öhman Etisk Index Pacific SE SEK 0,65 % 0,33 % Öhman Etisk Index Sverige A SE SEK 0,48 % 0,24 % Öhman Etisk Index USA A SE SEK 0,65 % 0,33 % Öhman Företagsobligationsfond A SE SEK 1,00 % 0,50 % Öhman Global Growth SE SEK 1,80 % 0,90 % Öhman Global Hållbar A SE SEK 1,25 % 0,63 % Öhman Hjärt-Lungfond Inc SE SEK 1,60 % 0,80 % Öhman Sverige Smart Beta SE SEK 1,20 % 0,60 %

Alfred Berg Nordic Best Selection Alfred Berg Nordic High Yield. Arctic Norwegian Equities II. Arctic Investment Grade Class D

Alfred Berg Nordic Best Selection Alfred Berg Nordic High Yield. Arctic Norwegian Equities II. Arctic Investment Grade Class D Fondsforvalter Fondsnavn ISIN Alfred Berg Kombi NO0010105505 Alfred Berg Norge Classic NO0010089402 Alfred Berg Aktiv NO0010089444 Alfred Berg Gambak NO0010105489 Alfred Berg Global Quant NO0010089501