VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

Transcription

1 20 14 VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

2 Obsah Contents Úvodné slovo vedenia spoločnosti Foreword of the Company Management Profil spoločnosti Company Profile Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2014 Report on 2014 Business Activities Perspektívy spoločnosti v roku 2015 Perspectives of POZAGAS a.s. in 2015 Informácia o stave majetku a finančnom vývoji spoločnosti Information about the Situation of Assets and the Financial Development of the Company Správa nezávislého audítora Independent Auditor s Report Spoločnosť POZAGAS v roku 2014 úspešne absolvovala re-certifikačný audit pre držiteľov certifikátov kvality podľa normy ISO 9001, systému riadenia životného prostredia podľa normy ISO a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa smernice OHSAS 18001, čo dodáva výsledkom našej práce dodatočný punc kvality. Príloha č.1: Účtovná závierka spoločnosti POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 a správa nezávislého audítora Annex no. 1: Financial Statements of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 and the Independent Auditor s Report

3 3 Úvodné slovo vedenia spoločnosti Vážené dámy, vážení páni, touto cestou by sme vás radi informovali o aktivitách a úspechoch spoločnosti POZAGAS za uplynulý rok Rok 2014 bol úspešný aj napriek tomu, že bol do značnej miery ovplyvnený turbulentným vývojom na trhu s plynom a uskladňovacími kapacitami. Spoločnosť POZAGAS aj v roku 2014 úspešne pokračovala v začatom trende kontinuálnej optimalizácie riadenia zásobníka so zameraním sa na znižovanie prevádzkových nákladov. Našim základným cieľom je zefektívňovanie všetkých interných prevádzkových procesov s akcentom na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky zásobníka ako aj plnenie všetkých zmluvných záväzkov. Rok 2014 sa niesol v znamení pokračujúcich zmien či už legislatívnych alebo regulačných a to nielen na Slovensku ale aj v Rakúsku, kam spoločnosť spadá vďaka jej zatriedeniu do Trhovej Oblasti Východ, čo dáva spoločnosti POZAGAS komparatívnu výhodu oproti niektorým ostatným konkurentom na trhu. Spomínaným zmenám spoločnosť úspešne čelila, ale na druhej strane proces zmien nie je ukončený, preto predstavuje jednu z ďalších výziev aj pre ďalšie obdobia. Rovnako pozitívne hodnotíme schopnosť spoločnosti POZAGAS neustále inovovať svoje produktové portfólio. Základom procesu inovácií je zisťovanie špecifických potrieb trhu ako aj naša snaha o výnimočnosť a jedinečnosť na poli prevádzkovateľov zásobníkov prostredníctvom neustáleho zlepšovania našich produktov. Konkrétnym výsledkom tejto snahy je prvenstvo spoločnosti POZAGAS v stredoeurópskom regióne pri implementácii uskladňovacieho produktu s cenotvorbou naviazanou na vývoj cien plynu na plynárenskom uzle. Ďakujeme našim zákazníkom za dôveru. Poďakovať tiež chceme všetkým našim zamestnancom a obchodným partnerom za každodenné pracovné nasadenie a zodpovedný prístup k našim podnikateľským aktivitám. Ladislav Goryl predseda predstavenstva Chairman of Board of Directors Tomáš Miřacký podpredseda predstavenstva Vice-chairman of Board of Directors Ivan Vaškor generálny riaditeľ General Director

4 4 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Foreword of the Company Management Dear Sir/Madam, by this presentation, we would like to inform you about activities and successes of the company POZAGAS during previous year Year 2014 was successful despite of influence of turbulences in development on gas market and storage capacities market. The company POZAGAS successfully continued in already started trend of continual optimization of reservoir s management with orientation on decreasing of operating costs. Our main aim is enhancement of all internal operating processes with accent on reliability and safety of storage operation as well as fulfillment of all contractual liabilities. Year 2014 was characterized by continual legislation and regulation changes not only in Slovakia but also in Austria, where is the company included due to its localization into Market Area East, what gives the company POZAGAS comparative advantage against some other competitors on the market. The company successfully faced to these changes, but on the other hand process of changes is still not finished, therefore it represents one of further challenges to next seasons. Similarly, we positively assess ability of the company POZAGAS to permanent innovate production portfolio. The basis of innovation process is searching of market specific needs as well as our effort for uniqueness and originality in field of gas storage operators by permanent improvement of our products. Concrete result of the company POZAGAS effort is first ranking in Central European region in implementation of storage product with pricing linked on gas prices development on gas hub. We thank to customers for confidence. Also, we would like to thank to all our employees and business partners for daily work effort and responsible approach to our business activities. In 2014, the company POZAGAS successfully pass out re-certification audit for holders of quality certificates in terms of standards ISO 9001, Environmental management system in terms of standards ISO and Occupational health and safety management systems in terms of standards OHSAS 18001, what bring additional quality aspect to results of our work.

5 5 Profil spoločnosti Company Profile POZAGAS a.s. je vlastníkom a prevádzkovateľom Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba. Spoločnosť svojim zákazníkom poskytuje služby uskladňovania plynu a s tým spojené doplnkové služby. Spoločnosť POZAGAS a.s. je držiteľom certifikátov kvality a integrovaného systému riadenia podľa štandardov ISO 9001, ISO a OHSAS Priemerný počet zamestnancov spoločnosti POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 bol 30. Spoločnosť POZAGAS a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť POZAGAS a.s. je etablovaná vo významných záujmových organizáciách združujúcich spoločnosti s rovnakým predmetom podnikania v rámci Slovenska a Európskej únie. POZAGAS a.s. is owner and operator of the Underground gas storage facility Láb IV in Slovak Republic. The company provides storage services and related complementary services to their clients. POZAGAS a.s. is the holder of quality certificates and an integrated management system in terms of the standards ISO 9001, ISO and OHSAS The average number of employees of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 was 30. POZAGAS does not have a business unit abroad. POZAGAS a.s. is a member of important associations of companies with the same business purpose in Slovakia and the European Union.

6 6 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Všeobecné informácie General Information Obchodné meno / Trade name POZAGAS a.s. Sídlo / Registered office Malé námestie 1, Malacky Právna forma / Legal form akciová spoločnosť / joint-stock company IČO / ID number: Obchodný register / Register of Companies Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1271/B District Court Bratislava I, section Sa, file no. 1271/B Štruktúra akcionárov spoločnosti POZAGAS a.s. a ich podiel na základnom imaní: Structure of shareholders of POZAGAS a.s. and their shares in the registered capital: Spolu / Total ,49 Eur 35% 35% 30% SPP Infrastructure, a.s ,00 Eur NAFTA a.s ,00 Eur GDF INTERNATIONAL SAS ,49 Eur

7 7 Organizačná štruktúra POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 Organisational Structure of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 pán / Mr. pán / Mr. pani / Mrs. Ladislav Goryl Tomáš Miřacký Mária Bronišová Predstavenstvo POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 predseda / Chairman podpredseda / Vice-chairman člen / Member Board of Directors of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 pán / Mr. Szilárd Kása člen / Member pán / Mr. Martin Bartošovič člen / Member pán / Mr. Razvan Mihail Georgescu člen / Member Dozorná rada POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 Supervisory Board of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 pán / Mr. Milan Soták predseda / Chairman pán / Mr. Dan Pantilie člen / Member pán / Mr. Mojmír Mamojka člen / Member Vrcholový manažment POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 Top Management of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 pán / Mr. Ivan Vaškor generálny riaditeľ / General Director pán / Mr. Martin Beňa riaditeľ pre obchod a marketing / Sales and Marketing Director pán / Mr. Ján Kovár riaditeľ pre rozvoj a prevádzku/ Development and Operations Director

8 8 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti Spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba. Pre uskladňovanie sú využívané prírodné geologické štruktúry Viedenskej panvy po primárnom odťažení zemného plynu. Podzemné uskladňovanie zemného plynu POZAGAS a.s. sa pri prevádzkovaní zásobníka zameriava na: spoľahlivosť flexibilitu a efektívnosť služieb pri zabezpečení vysokej úrovne bezpečnosti v súlade s dostupnými technológiami. Prevádzkovanie zásobníka je realizované v súlade s požiadavkami európskej a slovenskej legislatívy. V súlade s tým spoločnosť uskutočňovala aj svoju investičnú činnosť, ktorá bola v roku 2014 zameraná na: zvyšovanie bezpečnosti prevádzky, ochranu životného prostredia, údržbu a modernizáciu zariadení a optimalizáciu uskladňovacích kapacít. Predaj uskladňovacích kapacít Rok 2014 sa z pohľadu obchodných aktivít spoločnosti POZAGAS niesol v duchu inovácií. Sme hrdí na to, že práve my sa môžeme popýšiť prvenstvom v regióne pri implementácii uskladňovacieho produktu s cenotvorbou naviazanou na vývoj cien plynu na plynárenskom uzle, tzv. indexovanou cenotvorbou. Naviac, spoločnosť POZAGAS priniesla inovatívny a jedinečný prístup k indexovanej cenotvorbe. Nami navrhnuté trhovo-orientované riešenie predstavuje jednoduchý, spravodlivý a pre obidve zmluvné strany prínosný spôsob tvorby ceny za zazmluvnený uskladňovací produkt. Aj v roku 2014 sme pokračovali v procese zvyšovania flexibility našich uskladňovacích produktov

9 9 a približovania ich parametrov potrebám užívateľov zásobníka. Na základe spôsobu využívania uskladňovacej kapacity našimi zákazníkmi si dovoľujeme tvrdiť, že našou najväčšou devízou je lokalizácia zásobníka Láb 4. stavba a existujúce prepojenia s nadväzujúcimi plynárenskými sieťami. Zákazníci spoločnosti POZAGAS a.s. môžu využívať zásobník s prístupom na tri rôzne trhy: domáci trh s plynom v Slovenskej republike, trh s plynom v Českej republike prostredníctvom prepravnej siete Slovenskej republiky a trh s plynom v Rakúsku (Virtuálny obchodný bod). TRANSMISSION NETWORK SR VTP AUSTRIA DISTRIBUTION NETWORK SR Ekonomická a finančná výkonnosť Spoločnosť POZAGAS a.s. dosiahla v roku 2014 stabilizáciu tržieb na úrovni takmer 27 mil. EUR. Účtovný hospodársky výsledok spoločnosti vykázaný v individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2014 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, tak ako boli schválené v EÚ predstavuje zisk po zdanení vo výške tis. EUR, pričom celkový distribuovateľný nerozdelený zisk predstavuje k 31.decembru 2014 hodnotu tis. EUR a zároveň predstavuje distribuovateľné zdroje pre akcionárov spoločnosti, príp. časť z nich môže byť prerozdelená formou odmien členom orgánov spoločnosti, resp. môže slúžiť na prídel do sociálneho fondu spoločnosti. Prevádzkové náklady boli v roku 2014 vykázané na úrovni 16 mil. EUR. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, ako aj podrobnejšie informácie o finančnej situácii spoločnosti sú prezentované v účtovnej závierke k 31. decembru 2014, ktorá je uvedená v prílohe č.1. Porovnanie výnosov, nákladov a zisku (v tis. EUR) Výnosy z predaja služieb Prevádzkové náklady (16 208) (29 676) Finančné výnosy/(náklady) (316) (307) Zisk pred zdanením (4 237) Daň z príjmov (2 598) Zisk za obdobie (3 175) Pozn. údaje v zátvorkách predstavujú záporné hodnoty Zdroj významného poklesu prevádzkových nákladov v porovnaní s rokom 2013 predstavuje najmä rozdiel vo vytvorenej opravnej položke v roku 2013 na základe prehodnotenia hodnoty majetku.

10 10 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Kapitálová štruktúra Aktíva Celkové aktíva k 31. decembru 2014 dosiahli výšku tis. EUR, čím došlo k medziročnému nárastu o tis. EUR, pričom zmena v štruktúre celkových aktív bola iba minimálna. Dlhodobé aktíva predstavovali tis. EUR a ich podiel na celkových aktívach bol 73,6%. Najvýznamnejšou položkou dlhodobých aktív sú budovy, stavby, technológia, stroje a zariadenia v hodnote tis. EUR a nehmotný majetok v hodnote tis. EUR. Investičné výdavky dosiahli výšku 632 tis. EUR a smerovali najmä do investičnej výstavby súvisiacej s hlavnou činnosťou. Obežné aktíva vo výške tis. EUR tvoria zásoby materiál a náhradné diely vo výške 633 tis. EUR, pohľadávky z obchodného styku, daňové a iné pohľadávky v hodnote tis. EUR a peňažné prostriedky vo výške tis. EUR. Pasíva Vlastné imanie spoločnosti podľa riadnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014 je vo výške tis. EUR a ako kľúčový zdroj krytia predstavuje 77% hodnoty majetku. Tvorí ho základné imanie, zákonný rezervný fond a nerozdelené zisky vrátane hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie. Základné imanie spoločnosti je zapísané v obchodnom registri a predstavuje kusov akcií na meno v menovitej hodnote EUR a 71 kusov akcií na meno v menovitej hodnote 33,19 EUR. Záväzky spoločnosti boli k 31. decembru 2014 vo výške tis. EUR, pričom sa skladajú z dlhodobej a krátkodobej časti. Dlhodobé záväzky dosahujú tis. EUR a sú tvorené najmä rezervou na likvidáciu a rekultiváciu a odloženým daňovým záväzkom. Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky z obchodného styku vo výške tis. EUR, záväzok dane z príjmov vo výške 282 tis. EUR a výnosy budúcich období v objeme 221 tis. EUR. Celková výška záväzkov tvorí 23% krytia majetku spoločnosti. Ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci Bezpečná a spoľahlivá prevádzka zásobníka, ktorá je ohľaduplná voči životnému prostrediu patrí medzi najdôležitejšie priority spoločnosti POZAGAS a.s. V roku 2014 nebol v spoločnosti zaznamenaný žiaden pracovný úraz. Spoločnosť si plnila a plní všetky zákonné povinnosti. Stanovené ciele v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci napĺňame tiež prostredníctvom systematického posudzovania rizík, ohrození a environmentálnych aspektov a zavádzaním preventívnych opatrení a vzdelávacích aktivít. Pri ich realizácii vychádzame z požiadaviek noriem ISO a OHSAS Verejnoprospešné aktivity Spoločnosť POZAGAS a.s. patrí medzi významné spoločnosti v regióne a naplno si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť voči prostrediu, v ktorom pôsobí. Svoju prítomnosť dokazuje aj realizáciou rôznych sponzorských aktivít. Podpora v tejto oblasti je zameraná na zlepšovanie a skvalitňovanie života obyvateľov regiónu v oblasti zdravotníctva, školstva, telovýchovy a kultúry. Perspektívy spoločnosti v roku 2015 V roku 2015 bude spoločnosť POZAGAS a.s. pokračovať: v práci na ďalšom rozvoji inovácií skladovacích služieb; v optimalizácii uskladňovacích kapacít zásobníka PZZP Láb 4. stavba v súlade s podmienkami a potrebami trhu; vo zvyšovaní efektivity činností spoločnosti vo všetkých jej kľúčových oblastiach s trvalo udržateľným charakterom.

11 11 Report on the Business Activities of the Company The company is the owner and operator of the Underground Storage Facility Lab 4 for natural gas storage. The natural geological structures in Vienna basin are used for storage after the primary withdrawal of natural gas. Underground Natural Gas Storage Upon operation of the storage facility, POZAGAS a.s. focuses on the reliability, flexibility and effectiveness of services while ensuring a high level of safety in compliance with the available technology. The storage facility is operated in compliance with European and Slovak legislative requirements. In compliance with the above, the Company carried out its 2014 investing activities, which were focusing on: Growing safety of operation; Protection of the environment; Repair and renewal of facilities; and Optimization of storage capacity. Sale of Storage Capacity From the commercial activities point of view, year 2014 was characterized by innovations. We are proud of our leadership in region by implementation of storage product with pricing linked on gas prices development on gas hubs, i.e. index pricing. In addition, the company POZAGAS brought innovative and original approach to index pricing. Market-oriented solution proposed by ourselves is simple, fairly-minded and contributed concept of pricing to both counterparties for contracted storage product. Also in 2014, we continued in process of increasing of our storage products flexibility and advancing their parameters to storage users needs. Based on attitude to storage capacity usage by our customers, we are allowed to assure our brightest worth, which is localization of storage facility Láb 4 and existing interconnections with adjacent gas network. Customers of the company POZAGAS can use storage facility with connections to three different markets: Domestic gas market in Slovak Republic Gas market in Czech Republic through transmission network in Slovak Republic Gas market in Austria (Virtual Trading Point).

12 12 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Economic and Financial Performance During 2014, the Company achieved stabilization of revenues on the level nearly EUR 27 million. The total comprehensive result of the company in the individual financial statements prepared as at 31 December 2014 prepared in accordance with International financial reporting standards as adopted by the EU, represents a net profit of EUR thousand and the total distributable retained earnings as at 31 December 2014, reach EUR thousand, which also represents resources for distribution to shareholders of the company or can be partially distributed in form of bonuses to members of the company bodies, resp. can be used for contribution the company s social fund. Operating expenses in 2014 were reported at the level of EUR 16 million. The information about costs of activities in the field of research and development, as well as more-detailed information about the financial situation of the company are presented in the financial statements as at 31 December 2014, enclosed as annex no. 1 hereto. Comparison of revenues, expenses and profit (in ths. of euros) Revenues Operating expenses (16 208) (29 676) Financial income/(expenses) (316) (307) Profit before tax (4 237) Income tax (2 598) Profit for the year (3 175) Note: Bracketed numbers represent the negative. Source of significant decrease in operating costs comparing to 2013 was caused mainly by created provision in 2013 due to reassessment of assets value and transfer to historical valuation model.

13 13 Capital Structure Assets Total assets as at 31 December 2014 were EUR thousand, ie a y/y decrease by EUR thousand, with a minimum change in the structure of total assets. Non-current assets were EUR thousand and represented a 73,6% share in the total assets. The most important items of the non-currents assets are buildings, machines, tools and equipment amounting to EUR thousand and intangible assets amounting to EUR thousand. Capital expenditures were EUR 632 thousand, the means were invested into investment construction related to the main activity. Current assets of EUR thousand are composed of inventories raw material and spare parts amounting to EUR 633 thousand, trade receivables, income tax and other receivables amounting to EUR thousand and cash of EUR thousand. Equity and Liabilities Equity of the company according to the financial statements as at 31 December 2014 is EUR thousand, and as a key source of coverage accounted for 77% of the value of company assets. It is composed of the registered capital, reserve fund and retained earnings including the net profit for the accounting period. Share capital of the company is registered in the Register of Companies and represents book-entry shares with a nominal value of EUR and 71 book-entry shares with a nominal value of EUR 33,19. Liabilities are represented in the amount of EUR thousand as of 31 December 2014 and are composed from noncurrent and current liabilities. Non-current liabilities achieve EUR thousand and consist mainly of the provision for site restoration and of deferred tax liability. Current liabilities contain trade liabilities amounting EUR thousand, income tax liabilities in the amount EUR 282 thousand and deferred income in the amount EUR 221 thousand. Total liabilities comprised 23% of asset cover. Protection of the Environment and Safety at Work The safe and reliable operation of the storage facility in a manner that takes the environment into consideration is the highest priority of POZAGAS a.s. No work-related injury happened within the company in The company performed and performs all its statutory duties. We meet the determined targets in the field of environment and safety at work also by systematic risk assessment, threats and environmental aspects and by implementation of precautionary measures and trainings. When implementing them, we take the requirements of standards ISO and OHSAS as a basis. Activities of Public Utility POZAGAS is one of the major companies of the region and is fully aware of its social responsibility towards the society in the region. The presence of POZAGAS can be felt thanks to various sponsorship activities aimed at improving the quality of life of the residents of the region. These activities support the following fields health, education, physical education and culture. Prospects of POZAGAS a.s. in 2015 In 2015, POZAGAS a.s. will continue to: Work on the further development of the innovations of storage services; Optimize the storage capacities of UNGSF Lab 4 in line with the market s needs and requirements; and Increase the effectiveness of the activities of the company in all its key areas in a sustainable manner.

14 14 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Aktíva celkom / Total Assets Krátkodobé aktíva / Current Assets Dlhodobé aktíva / Non-current Assets 74% 26% 86% 14% K štruktúra As at 31. December Structure K štruktúra As at 31. December Structure Pasíva celkom / Total Liabilities Záväzky / Liabilities Vlastné imanie / Equity 77% 23% 77% 23% K štruktúra As at 31. December Structure K štruktúra As at 31. December Structure

15 Informácia o stave majetku a finančnom vývoji spoločnosti a správa nezávislého audítora Information About the Assets and Financial Development of the Company and Independent Auditor s Report

16 16 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Účtovné výkazy spoločnosti POZAGAS a.s. v skrátenom rozsahu ZOSTAVENÉ V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDAMI PRE FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO ( IFRS ). Financial statements of POZAGAS a.s. (short version) PREPARED IN COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS ( IFRS ) Finančné informácie za predchádzajúce obdobie sú upravené tak, aby zohľadňovali zmenu účtovnej politiky spoločnosti a boli porovnateľné s účtovnými hodnotami prezentovanými za rok The financial information for prior periods are restated to reflect this change in the accounting policy in order to provide comparability with the carrying amounts presented for Výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembra 2014 a 31. decembra 2013 v tisícoch EUR Income Statement for the Year Ending 31 December 2014 and 31 December 2013 in EUR thousand Tržby / Revenues Odpisy a opravné položky / Depreciation and impairment provisions (1 613) (1 915) Služby / Services (8 060) (7 923) Spotreba materiálu a energie / Materials and energies consumed (1 772) (1 692) Mzdové náklady / Wages and salaries (1 434) (1 496) Straty zo zníženia hodnoty majetku / Provision for impairment losses - (13 578) Ostatné prevádzkové náklady, netto / Other operating expenses, net (3 041) (2 791) Prevádzkový hospodársky výsledok / Profit from operations (3 930) Finančné výnosy / Financial income Finančné náklady / Financial expenses (336) (324) Finančné náklady, netto / Financial expenses, net (316) (307) Hospodársky výsledok pred zdanením / Profit before tax (4 237) Daň z príjmov / Income tax (2 598) HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE / NET PROFIT FOR THE YEAR (3 175) Výkaz súhrnných ziskov a strát za rok končiaci 31. decembra 2014 a 31. decembra 2013 v tisícoch EUR Statement of Comprehensive Income for the Year Ending 31 December 2014 and 31 December 2013 in EUR thousand Hospodársky výsledok za účtovné obdobie / Net profit for the year (3 175) Ostatný súhrnný zisk/(strata) / Other comprehensive income/(loss) Daňový vplyvy / Deferred income tax on revaluation Ostatný súhrnný zisk/(strata) za rok po zdanení / Other comprehensive income/(loss) after tax CELKOVÝ SÚHRNNÝ ZISK/(STRATA) ZA ROK / TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR (3 175)

17 17 Súvaha k 31. decembru 2014 a k 31.decembru 2013 Balance Sheet as at 31 December 2014 and 31 December 2013 Majetok v tisícoch EUR Assets in EUR thousand Dlhodobý majetok spolu / Non-current assets total Budovy, stavby, stroje a zariadenia / Property, plant and equipment Nehmotný majetok / Intangible assets Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky / Trade and other receivables Obežný majetok spolu / Current assets total Materiál a náhradné diely / Inventories Pohľadávka dane z príjmov / Income tax liability Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky / Trade and other receivables Peňažné prostriedky / Cash and cash equivalents SPOLU MAJETOK / ASSETS TOTAL Vlastné imanie a záväzky v tisícoch EUR Equity & Liabilities in EUR thousand Vlastné imanie spolu / Equity total Základné imanie / Registered capital Zákonný rezervný fond / Legal reserve fund Nerozdelené zisky / Retained earnings Záväzky spolu / Liabilities total Dlhodobé záväzky spolu / Non-current liabilities total Odložený daňový záväzok / Deferred tax liabilities Rezerva na likvidáciu a rekultiváciu / Provision for site restoration Výnosy budúcich období / Deferred income Krátkodobé záväzky spolu / Current liabilities total Záväzok z dane z príjmov / Income tax payable Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky / Trade and other liabilities Výnosy budúcich období / Deferred income VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU / EQUITY AND LIABILITIES TOTAL

18 18 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembra 2014 a 31. decembra 2013 Statement of Changes in Equity for the Year Ending 31 December 2014 and 31 December V tisícoch EUR In EUR thousand Základné imanie Registered capital Emisné ážio Share premium Zákonný rezervný fond Legal reserve fund Nerozdelené zisky Retained earnings Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku Property revaluation reserve Spolu Total Zostatok k 1. januáru 2013 Balance as at 1 January 2013 Čistý zisk za obdobie Net profit for the period Prídel do zákonného rezervného fondu Increase of the legal reserve fund Výplata dividend Dividends paid Ostatný súhrnný zisk/(strata) / Other comprehensive income/(loss) Zostatok k 31. decembru 2013 Balance as at 31 December (3 175) - (3 175) (9 000) - (9 000) V tisícoch EUR In EUR thousand Základné imanie Registered capital Emisné ážio Share premium Zákonný rezervný fond Legal reserve fund Nerozdelené zisky Retained earnings Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku Property revaluation reserve Spolu Total Zostatok k 1. januáru 2014 Balance as at 1 January 2014 Čistý zisk za obdobie Net profit for the period Prídel do zákonného rezervného fondu Increase of legal reserve fund Výplata dividend Dividends paid Ostatný súhrnný zisk / (strata) Other comprehensive income / (loss) Zostatok k 31. decembru 2014 Balance as at 31 December

19 19 Výkaz o peňažných tokoch za rok končiaci 31. decembra 2014 a 31. decembra 2013 Statement of Cash Flow for the Year Ending 31 December 2014 and 31 December 2013 Prevádzková činnosť v tisícoch EUR Operating activities in EUR thousand Hospodársky výsledok pred zdanením / Income before tax (4 237) Úpravy / Adjustments for Odpisy a opravné položky / Depreciation, amortisation and impairment provisions Straty zo zníženia hodnoty / Impairment losses Kurzové straty/(zisky), netto / Net foreign exchange losses/(gains) - (3) Úrok z diskontovania rezerv / Unwinding of interest due to discounting Nákladové/(výnosové) úroky, netto / Net interest expense/(income) (21) (13) Ostatné / Other (5) (9) Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu / Operating profit before changes in working capital Zníženie (zvýšenie) stavu zásob / Decrease (increase) in inventories (129) (2) Zníženie (zvýšenie) pohľadávok / Decrease (increase) in receivables (4 105) 496 Zvýšenie (zníženie) záväzkov / Increase (decrease) in payables Peňažné prostriedky vytvorené prevádzkovou činnosťou / Cash generated from operations Prijaté úroky / Interest received Zaplatené úroky / Interest paid - - Zaplatená daň z príjmov / Income taxes paid 954 (3 200) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti / Cash flows generated by operating activities Investičná činnosť v tisícoch EUR Investing activities in EUR thousand Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku / Acquisition of property, plant and equipment and intangible assets Tržby z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku / Proceeds from sales of property, plant and equipment and intangible assets (632) (2 711) 6 9 Peňažné toky z investičnej činnosti / Cash flows used by investing activities (626) (2 702) Finančná činnosť v tisícoch EUR Financing activities in EUR thousand Výplata dividend a nadmerného rezervného fondu / Dividends and reserve fund surplus paid - (9 000) Peňažné toky z finančnej činnosti / Cash flows used by financing activities - (9 000) Zvýšenie (zníženie) peňažných prostriedkov v tisícoch EUR Increase (decrease) in cash and cash equivalents in EUR thousand Zvýšenie (zníženie) peňažných prostriedkov, netto / Increase (decrease) in cash and cash equivalents, net (2 464) Stav peňažných prostriedkov k 1. januáru / Cash and cash equivalents as at 1 January STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV K 31. DECEMBRU / CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT 31 DECEMBER

20

21

22

23

24 Výročná správa Annual Report 2014 Pozagas a.s. Malé námestie č. 1, Malacky, Slovakia